| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAB-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-08 | |||||||||||||||
| FORTIS BANK POLSKA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FORTISPL | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-676 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| POSTĘPU | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 566-90-00 566-90-31 | 566-90-10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fortisbank.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760078301 | 003915970 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 383 038 | 301 694 | 98 271 | 74 987 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 100 248 | 87 531 | 25 719 | 21 756 | ||
| Wynik działalności bankowej | 407 949 | 323 136 | 104 662 | 80 317 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 131 740 | 122 392 | 33 799 | 30 421 | ||
| Zysk (strata) brutto | 131 740 | 122 392 | 33 799 | 30 421 | ||
| Zysk (strata) netto | 108 266 | 101 499 | 27 776 | 25 228 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -344 310 | 82 867 | -88 335 | 20 597 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -392 273 | 65 502 | -100 641 | 16 281 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 591 583 | -40 946 | 408 333 | -10 177 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 855 000 | 107 423 | 219 357 | 26 700 | ||
| Aktywa razem | 10 454 711 | 5 617 900 | 2 728 835 | 1 455 490 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 320 000 | 83 525 | ||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 4 450 669 | 1 736 414 | 1 161 691 | 449 871 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 4 248 686 | 2 889 204 | 1 108 970 | 748 537 | ||
| Kapitał własny | 798 542 | 668 562 | 208 431 | 173 212 | ||
| Kapitał zakładowy | 452 331 | 30 155 | 118 065 | 7 813 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 52,96 | 44,34 | 13,82 | 11,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 8,47 | 11,67 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 7,18 | 6,73 | 1,84 | 1,67 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 4kw2006_Informacja dodatkowa_2.pdf | Pozostałe informacje | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 375 965 | 209 839 | 231 374 | 275 797 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 2 058 890 | 1 068 159 | 1 312 398 | 839 541 | ||
| W rachunku bieżącym | 1 283 010 | 357 034 | 571 842 | 494 608 | ||
| Terminowe | 775 880 | 711 125 | 740 556 | 344 933 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 7 037 593 | 6 361 826 | 4 292 479 | 3 966 788 | ||
| W rachunku bieżącym | 1 299 464 | 1 200 271 | 883 959 | 858 551 | ||
| Terminowe | 5 738 129 | 5 161 555 | 3 408 520 | 3 108 237 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 494 | 1 000 | 531 | 540 | ||
| W rachunku bieżącym | ||||||
| Terminowe | 494 | 1 000 | 531 | 540 | ||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 741 596 | 709 013 | 311 428 | 331 478 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 16 630 | 16 252 | 15 360 | 65 100 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 43 | 44 | 43 | 44 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 81 003 | 50 125 | 52 790 | 28 630 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 23 664 | 21 984 | 14 522 | 13 002 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 60 275 | 51 398 | 47 454 | 48 562 | ||
| Inne aktywa | 14 521 | 16 031 | 58 522 | 7 289 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 5 | 5 | 5 | |||
| Pozostałe | 14 521 | 16 026 | 58 517 | 7 284 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 44 037 | 47 018 | 33 002 | 41 129 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 380 | 40 740 | 29 899 | 32 344 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 6 657 | 6 278 | 3 103 | 8 785 | ||
| AKTYWA RAZEM | 10 454 711 | 8 552 689 | 6 369 903 | 5 617 900 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 320 000 | |||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 4 450 669 | 3 476 019 | 2 178 408 | 1 736 414 | ||
| W rachunku bieżącym | 1 313 453 | 477 278 | 710 999 | 568 430 | ||
| Terminowe | 3 137 216 | 2 998 741 | 1 467 409 | 1 167 984 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 4 215 466 | 3 896 745 | 3 148 567 | 2 851 742 | ||
| Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 2 216 | 2 033 | 1 571 | 1 318 | ||
| bieżące | ||||||
| terminowe | 2 216 | 2 033 | 1 571 | 1 318 | ||
| Pozostałe, w tym: | 4 213 250 | 3 894 712 | 3 146 996 | 2 850 424 | ||
| bieżące | 2 253 402 | 2 129 535 | 1 654 830 | 1 498 423 | ||
| terminowe | 1 959 848 | 1 765 177 | 1 492 166 | 1 352 001 | ||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 33 220 | 42 322 | 26 042 | 37 462 | ||
| Bieżące | 19 757 | 18 836 | 11 600 | 15 325 | ||
| Terminowe | 13 463 | 23 486 | 14 442 | 22 137 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 87 674 | 65 393 | 51 939 | 42 929 | ||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 367 975 | 115 092 | 104 417 | 112 843 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 123 964 | 135 369 | 134 101 | 132 516 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 26 864 | 19 316 | 12 242 | 13 257 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 97 100 | 116 053 | 121 859 | 119 259 | ||
| Rezerwy | 57 201 | 48 029 | 34 644 | 35 432 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 794 | 12 350 | 10 854 | 11 602 | ||
| Pozostałe rezerwy | 41 407 | 35 679 | 23 790 | 23 830 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| długoterminowe | 41 407 | 35 679 | 23 790 | 23 830 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitał zakładowy | 452 331 | 452 331 | 30 155 | 30 155 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 159 999 | 159 995 | 349 539 | 349 539 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 012 | 82 | 2 415 | 4 313 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 74 934 | 74 934 | 153 834 | 153 834 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 54 343 | 54 343 | ||||
| Zysk (strata) netto | 108 266 | 25 121 | 101 499 | 76 378 | ||
| PASYWA RAZEM | 10 454 711 | 8 491 432 | 6 369 903 | 5 617 900 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 8,47 | 9,66 | 11,11 | 11,67 | ||
| Wartość księgowa | 798 542 | 712 463 | 691 785 | 668 562 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 52,96 | 47,25 | 45,88 | 44,34 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 4 173 535 | 3 828 195 | 3 414 158 | 3 053 471 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 3 650 878 | 3 091 818 | 2 519 246 | 2 030 390 | ||
| finansowe | 2 871 239 | 2 507 500 | 1 966 069 | 1 565 856 | ||
| gwarancyjne | 779 639 | 584 318 | 553 177 | 464 534 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 522 657 | 736 377 | 894 912 | 1 023 081 | ||
| finansowe | 330 194 | 596 193 | 737 016 | 778 466 | ||
| gwarancyjne | 192 463 | 140 184 | 157 896 | 244 615 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 5 648 043 | 5 388 442 | 5 851 830 | 3 960 184 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 28 791 486 | 10 225 793 | 5 180 442 | 3 387 495 | ||
| instrumenty pochodne spekulacyjne | 28 491 486 | 9 925 793 | 4 880 442 | 3 087 495 | ||
| instrumenty pochodne zabezpieczające | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 38 613 064 | 19 442 430 | 14 446 430 | 10 401 150 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 113 955 | 383 038 | 71 256 | 301 694 | ||
| Koszty odsetek | 55 992 | 175 367 | 30 019 | 136 780 | ||
| Wynik z tytułu odsetek | 57 963 | 207 671 | 41 237 | 164 914 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 29 369 | 100 248 | 22 902 | 87 531 | ||
| Koszty prowizji | 2 930 | 9 561 | 2 610 | 8 919 | ||
| Wynik z tytułu prowizji | 26 439 | 90 687 | 20 292 | 78 612 | ||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | ||||||
| Od jednostek zależnych | ||||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | ||||||
| Wynik operacji finansowych | -52 | 5 825 | 531 | 5 328 | ||
| Wynik z pozycji wymiany | 28 011 | 103 766 | 24 025 | 74 282 | ||
| Wynik działalności bankowej | 112 361 | 407 949 | 86 085 | 323 136 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 508 | 16 228 | 2 728 | 9 212 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 928 | 8 141 | 572 | 2 954 | ||
| Koszty działania banku | 74 984 | 234 371 | 45 384 | 160 695 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 7 079 | 25 563 | 7 208 | 21 129 | ||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 12 232 | 52 798 | 10 689 | 51 875 | ||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 12 232 | 52 798 | 10 689 | 51 875 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 7 521 | 28 436 | 5 635 | 26 697 | ||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 7 521 | 28 436 | 5 635 | 26 697 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -4 711 | -24 362 | -5 054 | -25 178 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 27 167 | 131 740 | 30 595 | 122 392 | ||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 27 167 | 131 740 | 30 595 | 122 392 | ||
| Podatek dochodowy | 5 535 | 24 578 | 5 780 | 23 062 | ||
| Część bieżąca | -580 | 27 261 | 3 639 | 21 388 | ||
| Część odroczona | 6 115 | -2 683 | 2 141 | 1 674 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 256 | 1 104 | 306 | 2 169 | ||
| Zysk (strata) netto | 21 888 | 108 266 | 25 121 | 101 499 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 108 266 | 101 499 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,18 | 6,73 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 744 844 | 691 785 | 668 562 | 595 176 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -7 468 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 744 844 | 691 785 | 668 562 | 587 708 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 422 176 | 422 176 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 422 176 | 422 176 | ||||
| emisji akcji | ||||||
| przeniesienie środków z pozostałych kapitałów | 422 176 | 422 176 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 452 331 | 452 331 | 30 155 | 30 155 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 403 882 | 349 539 | 349 539 | 349 539 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -243 883 | -189 540 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 64 546 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 64 542 | |||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 4 | 4 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -243 887 | -254 086 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| przeniesienie na lkapitał zakładowy | -243 887 | -243 887 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych (pokrycie ujemnych skutków finansowych wprowadzenia zmian zasad rachunkowości) | -10 199 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 159 999 | 159 999 | 349 539 | 349 539 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 82 | 2 415 | 4 313 | -163 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 930 | 597 | -1 898 | 2 578 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 622 | 9 693 | 1 207 | 10 275 | ||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||||||
| wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 3 632 | 8 274 | 640 | 9 077 | ||
| z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -10 | 1 419 | 567 | 1 198 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -692 | -9 096 | -3 105 | -7 697 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacji środków trwałych | -4 | -4 | -1 | -1 | ||
| wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | -9 | -7 531 | -2 982 | -5 894 | ||
| z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -679 | -1 561 | -122 | -1 802 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 012 | 3 012 | 2 415 | 2 415 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 67 045 | 136 816 | 136 816 | 112 263 | ||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | -69 771 | 24 553 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 41 499 | 24 553 | ||||
| odpisu z zysku | 41 499 | 24 553 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -111 270 | |||||
| przeniesienie funduszu na kapitał rezerwowy | -111 270 | |||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 67 045 | 67 045 | 136 816 | 136 816 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 7 889 | 17 018 | 17 018 | 17 018 | ||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | -9 129 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 171 270 | |||||
| podziału zysku | 60 000 | |||||
| przeniesienie środków z funduszu ogólnego ryzyka | 111 270 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -180 399 | |||||
| przeksięgowanie na kapitał zakładowy | -178 288 | |||||
| zapłaconego podatku z tyt podwyższenia kapitału zakładowego | -2 111 | |||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 889 | 7 889 | 17 018 | 17 018 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 86 378 | 155 842 | 88 189 | 11 811 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86 378 | 166 041 | 90 920 | 14 542 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 86 378 | 166 041 | 90 920 | 14 542 | ||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | -166 041 | 50 000 | 50 000 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 50 000 | 50 000 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 50 000 | 50 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -166 041 | |||||
| podziału zysku | -166 041 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 86 378 | 140 920 | 64 542 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10 199 | -2 731 | -2 731 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -7 468 | -7 468 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -10 199 | -10 199 | -10 199 | |||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | 10 199 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 199 | |||||
| przeksięgowania na kapitał zapasowy w celu pokrycia straty z lat ubiegłych (pokrycie ujemnych skutków finansowych wprowadzenia zmian zasad rachunkowości) | 10 199 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 199 | -10 199 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 86 378 | 130 721 | 54 343 | |||
| Wynik netto | 21 888 | 108 266 | 25 121 | 101 499 | ||
| zysk netto | 21 888 | 108 266 | 25 121 | 101 499 | ||
| strata netto | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 798 542 | 798 542 | 691 785 | 691 785 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 798 542 | 798 542 | 691 785 | 691 785 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 21 888 | 108 266 | 25 121 | 101 499 | ||
| Korekty razem: | 1 180 526 | -452 576 | -19 489 | -18 632 | ||
| Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -256 | -1 104 | -306 | -2 169 | ||
| Amortyzacja | 7 079 | 25 563 | 7 208 | 21 129 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 90 390 | 101 688 | -14 337 | -48 385 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17 105 | 20 950 | 5 199 | 19 778 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 946 | 2 988 | -135 | -2 001 | ||
| Zmiany stanu rezerw | -7 521 | -10 371 | -2 044 | 6 097 | ||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 13 179 | -83 931 | 30 683 | 4 106 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | -67 235 | -39 316 | -394 481 | 10 422 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -656 929 | -2 708 915 | -328 648 | -908 595 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -30 877 | -28 213 | -24 159 | -31 378 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 1 252 194 | 865 328 | 456 299 | 319 387 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 309 619 | 1 074 045 | 281 529 | 523 416 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | ||||||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | 275 163 | 297 182 | 4 490 | 92 640 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9 840 | 3 445 | 9 036 | 4 000 | ||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | -18 953 | -24 759 | 10 025 | 8 830 | ||
| Inne korekty | -14 218 | 52 844 | -59 848 | -35 909 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 202 414 | -344 310 | 5 632 | 82 867 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 164 744 | 353 868 | 100 275 | 1 470 859 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 50 000 | 50 000 | ||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 164 278 | 343 590 | 49 004 | 1 410 789 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 457 | 1 633 | 233 | 1 621 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 9 | 8 645 | 1 038 | 8 449 | ||
| Wydatki | -210 101 | -746 141 | -67 784 | -1 405 357 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | -190 337 | -694 309 | -60 544 | -1 375 833 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 716 | -21 776 | -3 033 | -13 024 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -15 048 | -30 056 | -4 207 | -16 500 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -45 357 | -392 273 | 32 491 | 65 502 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 427 694 | |||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | 2 427 694 | |||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -65 797 | -836 111 | -5 621 | -40 946 | ||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | -38 050 | -773 420 | ||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | -9 500 | -28 886 | -20 471 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -18 247 | -33 805 | -5 621 | -20 475 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -65 797 | 1 591 583 | -5 621 | -40 946 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 091 260 | 855 000 | 32 502 | 107 423 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 091 260 | 855 000 | 32 502 | 107 423 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -70 407 | -70 345 | -62 508 | -36 272 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 566 647 | 802 910 | 770 405 | 695 484 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 657 907 | 1 657 910 | 802 907 | 802 907 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 4kw2006_Informacja dodatkowa_1.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-07 | Jan Bujak | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-07 | Alexander Paklons | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
