STALEXPORT AUTOSTRADY - Spełnienie kolejnych warunków zawieszających Umowy Inwestycyjnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 86 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-02

Skrócona nazwa emitenta

STALEXPORT AUTOSTRADY

Temat

Spełnienie kolejnych warunków zawieszających Umowy Inwestycyjnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 47 z dnia 1 czerwca 2007 r., dotyczącego podpisania w dniu 31 maja 2007 r. Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Stalexport Autostrady S.A., Stalexport S.A. i ZŁOMREX S.A., Zarząd Spółki informuje, że dnia 1 pa¼dziernika 2007 r.: 1.ZŁOMREX S.A. poinformował o otrzymaniu zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji, tym samym spełnił się warunek "i" Umowy Inwestycyjnej. 2.Zostały podpisane: a)Umowa z Rzeczoznawcą tj., pomiędzy Stalexport Autostrady S.A., STALEXPORT S.A., ZŁOMREX S.A. i firmą Ernst & Young, tym samym spełnił się warunek "c" Umowy Inwestycyjnej. Umowa z Rzeczoznawcą określa sposób i zasady weryfikacji ceny sprzedaży za sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP). b)Została zawarta Umowa Rachunku Powierniczego (rachunku bankowego typu escrow) tym samym spełniło się warunek "k" Umowy inwestycyjnej. Właścicielem rachunku escrow będzie Spółka STALEXPORT S.A. Zasilenie rachunku nastąpi przez ZŁOMREX S.A. w wysokości 100 mln zł tytułem objęcia akcji w podwyższonym kapitale STALEXPORT S.A. 3.Zostały dołączone do Umowy Inwestycyjnej oświadczenia i zapewnienia Stalexport Autostrady S.A., wraz z załącznikami, tym samym spełnił się warunek "b" Umowy Inwestycyjnej 4.Został podpisany Aneks do Umowy Inwestycyjnej z dnia 31 maja 2007 r., w którym strony Umowy Inwestycyjnej (Stalexport Autostrady S.A., STALEXPORT S.A. i ZŁOMREX S.A.), uchyliły następujące warunki zawieszające transakcji: -podpisanie Umowy z Rzeczoznawcą Dodatkowym, -wpłata przez ZŁOMREX S.A. kwoty równej cenie referencyjnej na rachunek powierniczy przed dniem 1 pa¼dziernika 2007 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

STALEXPORT AUTOSTRADY Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-085 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Mickiewicza 29

(ulica) (numer)

032 2512211 032-25 30 795

(telefon) (fax)

[email protected] stalexport.com.pl

(e-mail) (www)

634-013-42-11 271936361

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-02 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

2007-10-02 Mieczysław Skołożyński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy