INTERFERIE S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-09

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marii Skłodowskiej-Curie 176 176

(ulica) (numer)

076-749-54-00 076-749-54-01

(telefon) (fax)

[email protected] www.interferie.pl

(e-mail) (www)

692-000-08-69 390037417

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 426 37 040 9 815 9 606

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 603 5 116 683 1 327

Zysk (strata) brutto 3 023 5 211 793 1 351

Zysk (strata) netto 2 457 4 244 644 1 101

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 992 5 066 1 834 1 314

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 419 -4 240 -3 782 -1 100

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 881 3 670 7 312 952

Przepływy pieniężne netto, razem 20 453 4 496 5 364 1 166

Aktywa, razem 99 793 68 419 26 047 17 726

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 021 8 976 2 355 2 326

Zobowiązania długoterminowe 1 900 2 748 496 712

Zobowiązania krótkoterminowe 4 883 4 142 1 275 1 073

Kapitał własny 90 772 59 442 23 693 15 400

Kapitał zakładowy 72 821 47 821 19 007 12 390

Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 9 564 200 14 564 200 9 564 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,17 0,44 0,05 0,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,23 6,22 1,63 1,61

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-09 Mirosław Gojd¼ Prezes Zarządu

2007-02-09 Andrzej Bukowczyk Wiceprezes Zarządu

2007-02-09 Mariola Karczewska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 65 290 64 092 58 222 58 222

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 116 133 104 104

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 64 738 63 607 57 787 57 787

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 50 50 50 50

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 50 50 50 50

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 50 50 50 50

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 386 303 281 281

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 386 303 281 281

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 34 503 35 325 10 196 10 196

Zapasy 311 345 302 302

Należności krótkoterminowe 1 945 1 875 2 048 2 048

Od jednostek powiązanych 67 363 106 106

Od pozostałych jednostek 1 878 1 512 1 942 1 942

Inwestycje krótkoterminowe 32 119 32 855 7 672 7 672

Krótkoterminowe aktywa finansowe 32 119 32 855 7 672 7 672

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 4 028 5 006 34 34

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28 091 27 849 7 638 7 638

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 128 250 175 175

A k t y w a r a z e m 99 793 99 417 68 419 68 419

PASYWA

Kapitał własny 90 772 91 716 59 442 59 442

Kapitał zakładowy 72 821 72 821 47 821 47 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 13 992 14 022 6 026 6 026

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 502 1 525 1 351 1 351

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 2 457 3 349 4 244 4 244

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 021 7 701 8 976 8 976

Rezerwy na zobowiązania 1 428 1 208 1 122 1 122

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 297 237 151 151

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 132 971 971 971

długoterminowa 857 810 810 810

krótkoterminowa 274 161 161 161

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 1 900 2 191 2 748 2 748

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 900 2 191 2 748 2 748

Zobowiązania krótkoterminowe 4 883 3 922 4 142 4 142

Wobec jednostek powiązanych 64 61 17 17

Wobec pozostałych jednostek 4 794 3 689 4 119 4 119

Fundusze specjalne 25 172 6 6

Rozliczenia międzyokresowe 809 380 964 964

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 809 380 964 964

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 809 380 964 964

P a s y w a r a z e m 99 793 99 417 68 419 68 419

Wartość księgowa 90 772 91 716 59 442 59 442

Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 9 564 200 9 564 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,23 6,30 6,22 6,22

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 69 69 69 69

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 69

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 69 69 69 69

otrzymanych gwarancji i poręczeń 69 69 69 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 6 600 6 600 6 600 6 600

hipoteka kaucyjna 2 451 2 451 2 451 2 451

hipoteka umowna 4 149 4 149 4 149 4 149

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 290 37 426 6 131 37 040

od jednostek powiązanych 435 2 310 1 215 3 912

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 616 34 966 5 424 34 699

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 674 2 461 707 2 341

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 159 30 281 5 774 30 062

jednostkom powiązanym 507 2 185 1 192 3 573

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 987 29 570 5 573 29 297

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 172 711 201 764

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 131 7 145 357 6 978

Koszty sprzedaży 370 786 110 453

Koszty ogólnego zarządu 1 190 4 331 753 3 117

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 428 2 028 -506 3 408

Pozostałe przychody operacyjne 1 230 1 934 2 328 3 030

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 198 584 1 492 2 042

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 1 032 1 349 837 987

Pozostałe koszty operacyjne 1 211 1 358 1 191 1 322

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 33 110 190 268

Inne koszty operacyjne 1 179 1 249 1 001 1 054

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 410 2 603 631 5 116

Przychody finansowe 276 598 83 355

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 186 443 50 124

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 118 118 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 10 17 0 0

Inne -39 20 33 230

Koszty finansowe -9 178 50 260

Odsetki w tym: 36 153 32 98

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -45 24 18 162

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 125 3 023 664 5 211

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -1 125 3 023 664 5 211

Podatek dochodowy -233 567 -45 966

część bieżąca -209 526 85 631

część odroczona -24 40 -130 335

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -892 2 457 709 4 244

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 457 4 244

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 9 564 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,44

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 9 564 200

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,44

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 0 59 442 55 198 55 198

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 59 442 55 198 55 198

Kapitał zakładowy na początek okresu 47 821 47 821 47 821 47 821

Zmiany kapitału zakładowego 0 25 000 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 25 000 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 25 000 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 72 821 72 821 47 821 47 821

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 6 026 3 480 3 480

Zmiany kapitału zapasowego -29 7 967 2 546 2 546

zwiększenia (z tytułu) 23 9 094 2 546 2 546

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 5 000 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 4 244 2 391 2 391

przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych 23 -151 154 154

zmniejszenia (z tytułu) 52 1 127 0 0

pokrycia straty 52 1 127 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu -29 13 992 6 026 6 026

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 1 351 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 1 351 1 506 1 506

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 23 -151 154 154

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -23 1 502 1 351 1 351

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 18 18

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 18 18

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 18 18

zwiększenia (z tytułu) 0 4 244 2 373 2 373

podziału zysku z lat ubiegłych 0 4 244 2 373 2 373

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 244 2 391 2 391

0 4 244 2 391 2 391

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto -892 2 457 4 244 4 244

zysk netto -892 2 457 4 244 4 244

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -944 90 772 59 442 59 442

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -892 2 457 709 4 244

Korekty razem 1 962 4 535 -422 822

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 698 2 794 568 2 496

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -108 0 -53 -241

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 33 138 31 94

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -310 -639 -1 493 -2 043

Zmiana stanu rezerw 221 307 341 298

Zmiana stanu zapasów 34 -9 -19 1

Zmiana stanu należności -70 103 128 92

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 994 2 021 -524 -655

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 467 -213 631 813

Inne korekty 4 34 -33 -33

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 070 6 992 287 5 066

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 48 235 49 070 1 748 3 214

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 360 1 194 1 748 3 214

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 47 873 47 873 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 47 873 47 873 0 0

zbycie aktywów finansowych 47 873 47 873 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 2 3 0 0

Wydatki -48 762 -63 489 -891 -7 454

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 977 -11 663 -871 -7 432

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -46 766 -51 766 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach -46 766 -51 766 0 0

nabycie aktywów finansowych -46 766 -51 766 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -20 -60 -20 -21

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -527 -14 419 857 -4 240

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -52 28 873 0 4 107

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -52 28 873 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 4 107

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -248 -992 -276 -437

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -215 -854 -245 -344

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki -33 -138 -31 -94

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -301 27 881 -276 3 670

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 242 20 453 868 4 496

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 242 20 453 868 4 496

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 0 7 638 0 3 142

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 242 28 091 868 7 638

o ograniczonej możliwości dysponowania -105 76 -99 107

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Interferie_inf_dod_IV_kw_2006_.pdf