CP ENERGIA S.A. - Podsumowanie oferty publicznej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-03

Skrócona nazwa emitenta

CP ENERGIA S.A.

Temat

Podsumowanie oferty publicznej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CP Energia S.A. informuje, że w dniu 3 pa¼dziernika 2007 r. dokonał przydziału akcji serii G. W związku z tym, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie Oferty Publicznej Akcji Serii G: 1. Data rozpoczęcia Oferty Publicznej – 20 września 2007 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej: 25 września – 1 pa¼dziernika 2007 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej: 25 września – 1 pa¼dziernika 2007 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych – 3 pa¼dziernika 2007 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją – 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G i 300 000 Akcji Dotychczasowych, w tym: a. Akcje w ramach Transzy Indywidualnej – 1 000 000 akcji serii G; b. Akcje w ramach Transzy Instytucjonalnej – 2 000 000 akcji serii G i 300 000 Akcji Dotychczasowych. 4. Stopa redukcji: a. zapisy w Transzy Indywidualnej – 38,81 % b. zapisy w Transzy Instytucjonalnej – 0% 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – łącznie 223 zapisy na 3.934.219 akcji, w tym: a. Akcje w ramach Transzy Indywidualnej – 207 zapisów łącznie na 1.634.219 akcji; b. Akcje w ramach Transzy Instytucjonalnej – 16 zapisów łącznie na 2.300.000 akcji. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji – 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G i 300 000 Akcji Dotychczasowych, w tym: a. Akcje w ramach Transzy Indywidualnej – 1 000 000 akcji; b. Akcje w ramach Transzy Instytucjonalnej – 2 300 000 akcji. 7. Cena akcji po jakiej akcje były obejmowane – 9,00 PLN. 8. Liczba zapisów na papiery wartościowe objęte subskrypcją wyniosła: a. w Transzy Indywidualnej – 207 osób; b. w Transzy Instytucjonalnej - 16 podmiotów. 9. Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji wyniosła: a. w Transzy Indywidualnej – 203 osoby; b. w Transzy Instytucjonalnej - 16 podmiotów. 10. Subemitent inwestycyjny – nie dotyczy. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji – 29.700.00 PLN brutto (przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia subskrypcji). 12. Łączne koszty emisji – ze względu na trwający proces rozliczania kosztów emisji Spółka poinformuje o łącznej kwocie kosztów emisji po zakończeniu rozliczeń, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to nie pó¼niej niż w terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego raportu. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją – informacja ta zostanie podana wraz z informacją z pkt. 12. Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz .U. 2005, nr 209, poz. 1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CP ENERGIA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-103 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Królewska 16 16

(ulica) (numer)

22 330 68 90 22 330 68 92

(telefon) (fax)

[email protected] www.cpenergia.pl

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-03 Marcin Buczkowski Prezes Zarządu