ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 93 / 2007

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2007-08-10

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

60-967 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 15

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

FALSE

charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi

TRUE

podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu PK 16 Sp z o.o. SKA

kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) aktywa stanowią wierzytelność.

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

Bank Zachodni WBK SA ("Bank")

ul. Rynek 9/11, Wrocław

FALSE

opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną

szczegółowy opis warunków umowy

INFORMACJE O ZDARZENIU:

Ustanowienie zastawu z.n.

2007-07-26

W dniu 9 sierpnia 2007 roku Fundusz otrzymał postanowienie Sądu dla Miasta Stołecznego Warszawy o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na rachunku spółki PK 16 Sp z o.o. SKA (dalej: "Spółka") jaki posiada ona w Banku, w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy kredytowej zawartej w dniu 14 maja 2007r. pomiędzy Bankiem, a Spółką.

Zastaw rejestrowy ustanowiono na środkach Spółki zgromadzonych na rachunku bankowym o numerze 94 1090 2851 0000 0001 0696 5557 jaki prowadzi Bank, na którym w dniu podpisania umowy zastawu zgromadzono środki w wysokości 17 100 000 zł.

EURO

4 500 000,00

17 100 000,00

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem podano w walucie EUR, podczas gdy wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu została podana w PLN.

Plik Opis

2007-08-10 Krzysztof Samotij Prezes Zarządu