| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LZPS | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-417 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kunickiego | 20-24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 532 22 31 | 081 532 02 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.protektorsa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-010-29-59 | 430068516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 596 | 27 051 | 9 129 | 6 724 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 588 | 641 | 920 | 159 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 600 | 615 | 923 | 153 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 847 | 445 | 730 | 111 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 999 | 1 585 | 513 | 394 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -141 | 610 | -36 | 152 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -31 | -4 272 | -8 | -1 062 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 827 | -2 077 | 469 | -516 | ||
| Aktywa, razem | 23 511 | 24 069 | 6 137 | 6 236 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 812 | 8 218 | 1 256 | 2 129 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 304 | 6 229 | 862 | 1 614 | ||
| Kapitał własny | 18 699 | 15 851 | 4 881 | 4 107 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 1 238 | 1 229 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 364 650 | 1 560 775 | 9 364 650 | 1 560 775 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 0,29 | 0,08 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,28 | 0,07 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 10,16 | 0,52 | 2,63 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,84 | 0,48 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informSAQIV06.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-13 | Marek Stryjewski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |||
| 2007-02-13 | Beata Jurczak | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Administracyjnych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 660 | 5 957 | 6 850 | 6 498 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 11 | 45 | 56 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 192 | 4 494 | 5 301 | 4 977 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 150 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 318 | 302 | 354 | 315 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318 | 302 | 354 | 315 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 852 | 16 203 | 17 219 | 21 117 | ||
| Zapasy | 8 372 | 10 589 | 11 075 | 15 390 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 752 | 4 295 | 4 466 | 5 374 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 613 | 1 154 | 828 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 752 | 3 682 | 3 312 | 4 546 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 493 | 1 188 | 1 666 | 242 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 493 | 1 188 | 1 666 | 242 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 493 | 1 188 | 1 666 | 242 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 234 | 131 | 12 | 112 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 511 | 22 160 | 24 069 | 27 614 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 699 | 17 481 | 15 851 | 14 254 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 7 947 | 7 947 | 7 502 | 7 502 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 160 | 3 160 | 3 160 | 3 160 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 847 | 1 630 | 445 | -1 153 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 812 | 4 679 | 8 218 | 13 361 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 039 | 987 | 1 218 | 1 545 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 38 | 41 | 42 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 002 | 950 | 1 089 | 1 184 | ||
| długoterminowa | 526 | 519 | 654 | 1 015 | ||
| krótkoterminowa | 476 | 431 | 435 | 168 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 88 | 320 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 88 | 320 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 304 | 3 147 | 6 229 | 11 619 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 56 | 59 | 113 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 971 | 2 502 | 5 496 | 10 543 | ||
| Fundusze specjalne | 333 | 589 | 674 | 964 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 469 | 545 | 771 | 196 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 469 | 545 | 771 | 196 | ||
| długoterminowe | 168 | 244 | 553 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 301 | 301 | 218 | 196 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 511 | 22 160 | 24 069 | 27 614 | ||
| Wartość księgowa | 18 699 | 17 481 | 15 851 | 14 254 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 364 650 | 9 364 650 | 1 560 775 | 1 560 775 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,00 | 1,87 | 10,16 | 9,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 145 038 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,84 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 10 085 | 8 985 | 9 200 | 9 200 | ||
| zabezpieczenia z tytułu kredytów | 9 200 | 9 200 | ||||
| hipoteka kaucyjna | 4 200 | |||||
| - zabezpieczenie udzielonej gwarancji BPH | 1 080 | 4 200 | ||||
| zabezpieczenie udzielonej gwarancji BGŻ | 4 465 | 4 465 | ||||
| weksle z tyt.należytego wykonania kontraktu | 340 | 320 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 085 | 8 985 | 9 200 | 9 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 492 | 35 596 | 12 358 | 27 051 | ||
| od jednostek powiązanych | -501 | 317 | 691 | 1 549 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 975 | 33 753 | 11 784 | 25 981 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 517 | 1 843 | 574 | 1 070 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 918 | 27 847 | 9 766 | 22 780 | ||
| jednostkom powiązanym | -410 | 264 | 408 | 1 149 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 591 | 26 483 | 9 408 | 22 082 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 327 | 1 364 | 358 | 698 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 574 | 7 749 | 2 592 | 4 271 | ||
| Koszty sprzedaży | 185 | 722 | 209 | 596 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 831 | 3 572 | 788 | 3 411 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 558 | 3 455 | 1 595 | 264 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 149 | 811 | 345 | 1 082 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 21 | -4 | 378 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 135 | 790 | 349 | 704 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 206 | 678 | 119 | 705 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 127 | 296 | -4 | 101 | ||
| Inne koszty operacyjne | 79 | 382 | 123 | 604 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 501 | 3 588 | 1 821 | 641 | ||
| Przychody finansowe | 14 | 191 | 51 | 211 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 27 | 165 | 53 | 163 | ||
| od jednostek powiązanych | -23 | 16 | 19 | 31 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -13 | 26 | -2 | 48 | ||
| Koszty finansowe | 11 | 179 | 104 | 237 | ||
| Odsetki w tym: | 8 | 167 | 99 | 228 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 12 | 5 | 9 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 504 | 3 600 | 1 768 | 615 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 504 | 3 600 | 1 768 | 615 | ||
| Podatek dochodowy | 287 | 752 | 170 | 170 | ||
| część bieżąca | 303 | 720 | 210 | 235 | ||
| część odroczona | -16 | 33 | -40 | -65 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 217 | 2 847 | 1 598 | 445 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 847 | 445 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 560 775 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 481 | 15 852 | 14 254 | 20 304 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 947 | 7 502 | 7 502 | 6 346 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 445 | 1 156 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 445 | 833 | ||||
| 323 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 947 | 7 947 | 7 502 | 7 502 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 160 | 3 160 | 3 160 | 3 483 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymagana ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 322 | |||||
| zbycia środków trwałych | 322 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 160 | 3 160 | 3 160 | 3 160 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 445 | 445 | 5 731 | 5 731 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 445 | 5 731 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 445 | 5 731 | ||||
| dywidendy | 4 682 | |||||
| kapitał zapasowy | 445 | 833 | ||||
| odpis na zfśs | 200 | |||||
| tantiema dla Prokurenta | 15 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 217 | 2 847 | 1 598 | 445 | ||
| zysk netto | 1 217 | 2 847 | 1 598 | 445 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 699 | 18 699 | 15 851 | 15 851 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 217 | 2 847 | 1 598 | 445 | ||
| Korekty razem | 1 092 | -848 | 5 189 | 1 140 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 329 | 1 316 | 296 | 1 247 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | -1 | -4 | -5 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 31 | 12 | 68 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | -21 | -4 | -386 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 52 | -178 | -328 | -131 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 218 | 2 703 | 4 315 | -1 370 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 457 | -1 286 | 909 | -13 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 157 | -2 925 | -27 | 2 009 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -195 | -487 | 20 | -279 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 309 | 1 999 | 6 787 | 1 585 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 14 | 21 | 1 | 773 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 21 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 773 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -15 | -162 | -34 | -163 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 162 | -27 | 163 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | -7 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 | -141 | 35 | 610 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 1 186 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | -31 | -4 216 | -4 272 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 189 | 4 189 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 15 | 15 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 31 | 12 | 68 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -31 | -5 402 | -4 272 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 308 | 1 827 | 1 420 | -2 077 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 305 | 1 827 | 1 424 | -2 072 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | 1 | 4 | 5 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 185 | 1 666 | 241 | 3 738 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 493 | 3 493 | 1 661 | 1 661 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -264 | 39 | 207 | 284 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf.dodatkowa SAQIV2006.rtf | |||
