| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-13 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 444 15 55 | 022 444 15 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 789 | 207 | 205 | 53 | ||
| Przychody operacyjne, razem | 917 | 396 | 238 | 102 | ||
| Koszty operacyjne | -2 280 | -2 788 | -592 | -715 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 363 | -2 392 | -354 | -613 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 614 | -1 530 | -419 | -392 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,12 | -0,12 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -94 067 | -60 988 | -24 442 | -15 637 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 87 229 | 70 990 | 22 665 | 18 202 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 838 | 10 002 | -1 777 | 2 564 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 931 | 775 | 242 | 199 | ||
| Przychody operacyjne, razem | 935 | 946 | 243 | 243 | ||
| Koszty operacyjne | -1 249 | -1 507 | -325 | -386 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -314 | -561 | -82 | -144 | ||
| Zysk (strata) netto | -629 | 429 | -163 | 110 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | 0,04 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 971 | -1 567 | 252 | -402 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 971 | -1 567 | 252 | -402 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_Q2-2007.pdf | Raport kwartalny | ||
| Komentarz_Zarzadu_ II_Q_07 .pdf | Komentarz Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-13 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| 2007-08-13 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
