IMPEL - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 78 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-08

Skrócona nazwa emitenta

IMPEL

Temat

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej Raport bieżący nr 78/2007 z dnia 8 pa¼dziernika 2007 roku Zarząd Impel S.A. informuje, iż w dniu 8 pa¼dziernika 2007 roku został uruchomiony kredyt developerski w wysokości 81.450 tys. zł i postawiona do dyspozycji Pierwsza Transza w kwocie 23.700 tys. zł w ramach zawartej pomiędzy BNM Impel S.A. sp. j. (jednostka współzależna Emitenta) oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank) Umowy o kredyt developerski w rachunku kredytowym. Przedmiotem zawartej umowy kredytowej jest finansowanie i refinansowanie wydatków netto związanych z nabyciem nieruchomości i realizacją inwestycji oraz zakupem nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji przyszłej, ponoszonych przez BNM Impel S.A. sp. j. w ramach przedstawionego do Banku budżetu, w tym prowizji przygotowawczej i kompensacyjnej, a także odsetek od kredytu oraz pozostałych kosztów. Inwestycja i inwestycja przyszła dotyczy projektu budowy zespołu 12 budynków mieszkalnych (w części z lokalami użytkowymi) zlokalizowanych we Wrocławiu w obrębie ulic Ślężnej, Działkowej i W. Brossa. Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłacenia Pierwszej Transzy było m.in.: a) złożenie wniosku przez BNM Impel S.A. sp. j. o ustanowienie hipoteki zwykłej i kaucyjnej o której mowa poniżej, b) dostarczenie do Banku aktualnej rynkowej wyceny nieruchomości sporządzonej przez firmę Cushman & Wakefield, c) dostarczenie prawnego due diligence nieruchomości dokonanego przez zewnętrzną kancelarię prawną, d) dostarczenie ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości, e) dostarczenie umów dotyczących nabycia przez BNM Impel S.A. sp. j. gruntów wchodzących w skład nieruchomości, f) zawarcie trójstronnej umowy z Project Monitorem dotyczącej świadczenia usług bankowego nadzoru budowlanego. Okres dostępności dla Pierwszej Transzy upływa 31 marca 2008 roku, a Drugiej Transzy maksymalnie do 30 września 2009 roku. Ostateczna spłata kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 roku. W przypadku nie uruchomienia Drugiej Transzy kredytu do dnia 31 marca 2008 roku, spłata kredytu nastąpi nie pó¼niej niż do 30 maja 2008 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku w wysokości 1,5 punktu procentowego. Zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi m.in.: hipoteka zwykła w wysokości 81.450 tys. zł (na zabezpieczenie kapitału kredytu) oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 16.290 tys. zł (na zabezpieczenie odsetek i innych kosztów) na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Ślężnej o łącznym obszarze 8.635 m2 oraz na pozostałych nieruchomościach, na których będzie realizowana inwestycja lub przyszła inwestycja. Pozostałe zabezpieczenia nie odbiegają od zabezpieczeń stosowanych przez banki przy umowach kredytów. Umowa o kredyt developerski spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Impel S.A. Podstawa prawna RMF GPW § 5. ust. 1. pkt 3.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMPEL SA

(pełna nazwa emitenta)

IMPEL Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-111 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ślężna 118

(ulica) (numer)

071 7809403 071 78 09 679

(telefon) (fax)

[email protected] www.impel.pl

(e-mail) (www)

899-01-06-769 006318849

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-08 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu