| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-05-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | TYS. ZŁ. | TYS. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto | 122 | 31 | ||
| Przychody z lokat netto | -121 | -31 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 136 | 34 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -48 | -12 | ||
| Wynik z operacji | -32 | -8 | ||
| Zobowiązania | 50 | 13 | ||
| Aktywa | 27 677 | 7 166 | ||
| Aktywa netto | 27 627 | 7 153 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 181 397 | 181 397 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 152,30 | 39,43 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,18 | -0,04 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2010 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 stycznia, 26 lutego i 31 marca 2010. |
| 1 kwartał 2010 roku | 4 kwartał 2009 roku | 2009 rok | 1 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 27 677 | 29 050 | 29 050 | 34 033 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 0 | 0 | 501 | ||
| Należności | 1 288 | 12 | 12 | 746 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 26 282 | 28 960 | 28 960 | 31 989 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 26 281 | 28 959 | 28 959 | 31 989 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 65 | 77 | 77 | 797 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 50 | 49 | 49 | 83 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 27 627 | 29 001 | 29 001 | 33 950 | ||
| Kapitał funduszu | -5 989 | -4 647 | -4 647 | 1 369 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -85 760 | -84 418 | -84 418 | -78 403 | ||
| Dochody zatrzymane | 32 303 | 32 288 | 32 288 | 32 266 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 605 | 6 726 | 6 727 | 7 101 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 25 698 | 25 561 | 25 561 | 25 164 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 312 | 1 360 | 1 360 | 316 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 27 627 | 29 001 | 29 001 | 33 950 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 181 397 | 190 197 | 190 197 | 230 734 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 152,30 | 152,48 | 152,48 | 147,14 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 172 551 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 152,30 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 | 1 | 446 | 446 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 | 1 | 446 | 446 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 0 | 0 | 439 | 439 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 122 | 122 | 201 | 201 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 104 | 104 | 178 | 178 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 122 | 122 | 201 | 201 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -121 | -121 | 245 | 245 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 89 | 89 | -120 | -120 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 136 | 136 | -57 | -57 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -48 | -48 | -63 | -63 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -32 | -32 | 125 | 125 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,18 | -0,18 | 0,54 | 0,54 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,18 | -0,18 | 0,54 | 0,54 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 374 | -1 374 | -11 487 | -6 538 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 29 001 | 29 001 | 40 487 | 40 487 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -32 | -32 | 1 191 | 125 | ||
| przychody z lokat netto | -121 | -121 | -130 | 245 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 136 | 136 | 340 | -57 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -48 | -48 | 981 | -63 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -32 | -32 | 1 191 | 125 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 342 | -1 342 | -12 678 | -6 663 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 342 | 1 342 | 12 678 | 6 663 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 374 | -1 374 | -11 487 | -6 538 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 27 627 | 27 627 | 29 001 | 33 950 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 28 018 | 28 018 | 31 868 | 36 050 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -8 800 | -8 800 | -85 984 | -45 447 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -8 800 | -8 800 | -85 984 | -45 447 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 800 | 8 800 | 85 984 | 45 447 | ||
| saldo zmian | -8 800 | -8 800 | -85 984 | -45 447 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 181 397 | 181 397 | 190 197 | 230 734 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715 | 797 715 | 797 715 | 797 715 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 616 318 | 616 318 | 607 518 | 566 981 | ||
| saldo zmian | 181 397 | 181 397 | 190 197 | 230 734 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 172 551 | 172 551 | 181 397 | 210 539 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,18 | -0,18 | 5,88 | 0,54 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 152,48 | 152,48 | 146,60 | 146,60 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 152,30 | 152,30 | 152,48 | 147,14 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,12 | -0,12 | 4,01 | 0,37 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 151,98 | 151,98 | 146,48 | 146,48 | ||
| data wyceny | 2010-02-26 | 2010-02-26 | 2009-02-27 | 2009-02-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 152,30 | 152,30 | 152,48 | 147,80 | ||
| data wyceny | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 152,30 | 152,30 | 152,48 | 147,14 | ||
| data wyceny | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 152,30 | 152,30 | 152,48 | 147,14 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,44 | 0,44 | 2,03 | 0,56 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,37 | 0,37 | 1,82 | 0,49 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 088 | 9 088 | 38 359 | 38 359 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 575 | 575 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 9 066 | 9 066 | 37 720 | 37 720 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 1 470 | 1 470 | 17 176 | 17 176 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 0 | 207 | 207 | ||
| Depozyty | 7 596 | 7 596 | 20 337 | 20 337 | ||
| Pozostałe | 22 | 22 | 64 | 64 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 1 | 1 | 7 | 64 | ||
| Wydatki | 7 745 | 7 745 | 31 835 | 31 835 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 7 584 | 7 584 | 31 524 | 31 524 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 10 505 | 10 505 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 0 | 301 | 301 | ||
| Depozyty | 7 584 | 7 584 | 20 718 | 20 718 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 105 | 105 | 193 | 193 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 42 | 42 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 14 | 14 | 118 | 118 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 342 | -1 342 | -6 663 | -6 663 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 342 | 1 342 | 6 663 | 6 663 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 342 | 1 342 | 6 663 | 6 663 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 | 1 | -139 | -139 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 639 | 639 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 501 | 501 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI1_raport_I_kwartal_2010_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2010 roku | 4 kwartał 2009 roku | 2009 rok | 1 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 24 969 | 26 281 | 94,96 | 27 599 | 28 959 | 99,69 | 27 599 | 28 959 | 99,69 | 31 673 | 31 989 | 93,99 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 65 | 65 | 0,23 | 77 | 77 | 0,27 | 77 | 77 | 0,27 | 797 | 797 | 2,34 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0,00 | |||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND PP | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 26 600 | 24 969 | 26 281 | 94,96 | |||||||||
| Obligacje | 26 600 | 24 969 | 26 281 | 94,96 | |||||||||
| OK0710 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | Skarb Państwa | POLSKA | 2010-07-25 | 0,00 | 26 600 000,00 | 26 600 | 24 969 | 26 281 | 94,96 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 65 | 65 | 0,23 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A | Polska | PLN | 3,30 | 65 000,00 | 65 | 65 000,00 | 65 | 0,23 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 26 600,00 | 24 969 | 26 281 | 94,96 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0710 | 21 736 | 78,53 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 nota 1 polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 288 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 50 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2010-05-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
