BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE TYS. ZŁ. TYS. EUR

Przychody z lokat 409 103

Koszty funduszu netto 239 60

Przychody z lokat netto 170 43

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 502 379

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 078 -272

Wynik z operacji 594 150

Zobowiązania 93 24

Aktywa 43 771 11 333

Aktywa netto 43 678 11 309

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 319 502 319 502

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,71 35,40

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,86 0,47

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 stycznia , 26 lutego i 31 marca 2010

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Aktywa 43 771 45 069 45 069 51 270

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 501 500 500 1 001

Należności 2 350 1 013 1 013 1 784

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 40 756 43 250 43 250 48 252

dłużne papiery wartościowe 36 262 39 190 39 190 45 985

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 122 305 305 233

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 42 0 0 0

Zobowiązania 93 89 89 115

Aktywa netto (I-II) 43 678 44 980 44 980 51 155

Kapitał funduszu -792 1 104 1 104 10 364

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -143 291 -141 395 -141 395 -132 135

Dochody zatrzymane 42 387 40 715 40 715 39 784

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 14 836 14 666 14 666 13 954

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 551 26 049 26 049 25 830

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 083 3 161 3 161 1 006

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 43 678 44 980 44 980 51 155

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 319 502 333 563 333 563 405 915

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,71 134,85 134,85 126,02

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 311 719

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,71

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody z lokat 409 409 545 545

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 409 409 545 545

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 5 5 14 14

Odsetki od papierów wartościowych 404 404 531 531

Odpis dyskonta 0 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 239 239 303 303

Wynagrodzenie dla towarzystwa 216 216 277 277

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 6 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 11 11 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 6 6

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 6 8 8

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 239 239 303 303

Przychody z lokat netto (I-IV) 170 170 242 242

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 424 424 -714 -714

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 502 1 502 -459 -459

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 078 -1 078 -255 -255

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 594 594 -472 -472

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,86 1,86 -1,16 -1,16

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,86 1,86 -1,16 -1,16

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -14 800 -1 302 -20 975 -14 800

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 44 980 44 980 65 955 65 955

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 594 594 2 614 -472

przychody z lokat netto 170 170 954 242

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 502 1 502 -240 -459

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 078 -1 078 1 900 -255

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 594 594 2 614 -472

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 896 -1 896 -23 589 -14 329

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 896 1 896 23 589 14 329

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 302 -1 302 -20 975 -14 800

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 43 678 43 678 44 980 51 155

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 43 752 43 752 48 787 55 968

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -14 061 -14 061 -185 007 -112 655

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -14 061 -14 061 -185 007 -112 655

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 061 14 061 185 007 112 655

saldo zmian -14 061 -14 061 -185 007 -112 655

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 319 502 319 502 333 563 405 915

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 105 489 1 105 489 1 091 428 1 019 076

saldo zmian 319 502 319 502 333 563 405 915

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 311 719 311 719 319 502 360 905

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,86 1,86 -7,66 -1,17

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 134,85 134,85 127,19 127,19

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 136,71 136,71 134,85 126,02

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,38 1,38 6,02 -0,92

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 134,88 134,88 124,84 124,84

data wyceny 2010-02-26 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 136,71 136,71 134,85 127,72

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-01-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 136,71 136,71 134,85 126,02

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,71 136,71 134,85

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 0,55 2,18 0,54

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,49 0,49 2,00 0,49

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,03 0,10 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 896 1 896 13 745 13 745

Wpływy 29 387 29 387 49 856 49 856

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 29 382 29 382 49 840 49 840

Akcje i prawa z nimi związane 8 537 8 537 8 8

Obligacje 5 824 5 824 15 821 15 821

Prawa pochodne 564 564 0 0

Depozty 14 456 14 456 34 011 34 011

Pozostałe 4 4 16 16

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 4 4 16 16

Wydatki 27 490 27 490 36 112 36 112

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 27 213 27 213 35 731 35 731

Akcje i prawa z nimi związane 9 136 9 136 1 482 1 482

Obligacje 3 616 3 616 0 0

Prawa pochodne 189 189 438 438

Depozyty 14 273 14 273 33 812 33 812

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 219 219 308 308

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 3 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 44 44 46 46

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 24 24

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 896 -1 896 -14 329 -14 329

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 896 1 896 14 329 14 329

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 896 1 896 14 329 14 329

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 -584 -584

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 500 500 1 585 1 585

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 501 501 1 001 1 001

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI2_raport_I_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 315 4 494 10,27 2 725 4 060 9,01 2 725 4 060 9,01 2 384 2 268 4,42

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 34 359 36 262 82,85 37 365 39 190 86,96 37 365 39 190 86,96 44 862 45 985 89,69

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 122 122 0,28 305 305 0,68 305 305 0,68 233 233 0,45

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 502 POLSKA 140 142 0,32

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 143 118 POLSKA 31 33 0,08

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 378 POLSKA 90 98 0,22

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 900 POLSKA 165 185 0,42

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 078 POLSKA 44 49 0,11

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 828 POLSKA 112 112 0,26

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 348 CZECHY 50 52 0,12

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 068 POLSKA 129 140 0,32

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 184 POLSKA 120 129 0,29

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 670 POLSKA 580 608 1,39

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 520 POLSKA 73 74 0,17

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 414 POLSKA 86 89 0,20

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 762 POLSKA 627 624 1,43

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 10 764 POLSKA 249 249 0,57

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 37 350 POLSKA 134 137 0,31

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 870 POLSKA 458 499 1,14

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 16 434 POLSKA 634 657 1,50

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 18 090 POLSKA 82 92 0,21

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 25 524 POLSKA 409 414 0,95

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 030 POLSKA 101 109 0,25

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND PP Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 2 839 POLSKA 0 0 0,00

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 36 190 34 359 36 262 82,85

Obligacje 36 190 34 359 36 262 82,85

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 39 341 000,00 36 190 34 359 36 262 82,85

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 122 122 0,28

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,3 122 000,00 122 122 000,00 122 0,28

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 36 190,00 34 359 36 262 82,85

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI2 nota 1 polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 038

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 311

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 93

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .