BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE TYS. ZŁ. TYS. EUR

Przychody z lokat 703 177

Koszty funduszu netto 605 152

Przychody z lokat netto 99 25

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 729 940

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 548 -642

Wynik z operacji 1 280 323

Zobowiązania 223 58

Aktywa 80 504 20 844

Aktywa netto 80 282 20 787

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 105 700 105

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,67 29,69

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,83 0,46

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 stycznia, 26 lutego i 31 marca 2010

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Aktywa 80 504 81 774 81 774 130 133

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 083 1 666 1 666 1 001

Należności 5 479 1 791 1 791 6 305

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 73 223 77 977 77 977 122 658

dłużne papiery wartościowe 57 744 54 778 54 778 122 506

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 673 340 340 169

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 46 0 0 0

Zobowiązania 223 218 218 314

Aktywa netto (I-II) 80 282 81 556 81 556 129 819

Kapitał funduszu 52 751 55 305 55 305 113 565

Kapitał wpłacony 749 645 749 645 749 645 749 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -696 894 -694 340 -694 340 -636 081

Dochody zatrzymane 25 195 21 367 21 367 21 030

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 36 380 36 281 36 282 35 304

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -11 185 -14 914 -14 914 -14 274

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 336 4 884 4 884 -4 776

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 80 282 81 556 81 556 129 819

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 105 722 739 722 739 1 291 892

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,67 112,84 112,84 100,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 668 581

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,67

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody z lokat 703 703 1 858 1 858

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 703 703 1 858 1 858

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 15 15 15 15

Odsetki od papierów wartościowych, 688 688 1 843 1 843

Odpis dyskonta 0 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 605 605 895 895

Wynagrodzenie dla towarzystwa 570 570 854 854

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 14 14 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 12 14 14

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 5 5

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 9 9 21 21

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 605 605 895 895

Przychody z lokat netto (I-IV) 99 99 964 964

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 181 1 181 -189 -189

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 729 3 729 -1 793 -1 793

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 548 -2 548 1 604 1 604

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 280 1 280 775 775

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,83 1,83 0,60 0,60

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,83 1,83 0,60 0,60

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 274 -1 274 -75 165 -26 901

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 81 556 81 556 156 721 156 721

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 280 1 280 10 771 775

przychody z lokat netto 99 99 1 941 964

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 729 3 729 -2 434 -1 793

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 548 -2 548 11 264 1 604

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 280 1 280 10 771 775

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 554 -2 554 -85 936 -27 676

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 554 2 554 85 936 27 676

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 274 -1 274 -75 165 -26 901

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 80 282 80 282 81 556 129 819

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 79 703 79 703 102 951 138 297

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -22 634 -22 634 -846 222 -277 069

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -22 634 -22 634 -846 222 -277 069

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 634 22 634 846 222 277 069

saldo zmian -22 634 -22 634 -846 222 -277 069

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 700 105 700 105 722 739 1 291 892

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 496 453 7 496 453 7 496 453 7 496 453

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 796 348 6 796 348 6 773 714 6 204 561

saldo zmian 700 105 700 105 722 739 1 291 892

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 668 581 668 581 700 105 880 272

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,83 1,83 12,95 0,60

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 112,84 112,84 99,89 99,89

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 114,67 114,67 112,84 100,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,62 1,62 12,96 0,60

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,05 112,05 100,22 100,22

data wyceny 2010-02-26 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,67 114,67 112,84 100,49

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 114,67 114,67 112,84 100,49

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,67 114,67 112,84 100,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,76 0,76 2,92 0,65

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 0,72 2,77 0,62

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,03 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,05 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 971 1 971 27 483 27 483

Wpływy 129 789 129 789 75 514 75 514

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 129 774 129 774 75 497 75 497

Akcje i prawa z nimi związane 29 487 29 487 1 1

Obligacje 15 638 15 638 28 565 28 565

Prawa pochodne 2 280 2 280 385 385

Depozty 82 368 82 368 46 547 46 547

Pozostałe 15 15 17 17

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 15 15 17 17

Wydatki 127 818 127 818 48 031 48 031

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 127 369 127 369 48 031 48 031

Akcje i prawa z nimi związane 22 256 22 256 0 0

Obligacje 20 991 20 991 0 0

Prawa pochodne 1 421 1 421 717 717

Depozyty 82 701 82 701 46 292 46 292

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 380 380 931 931

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 6 2 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 47 47 53 53

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 16 16 36 36

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 554 -2 554 -27 676 -27 676

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 554 2 554 27 676 27 676

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 554 2 554 27 676 27 676

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -583 -583 -194 -194

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 666 1 666 1 195 1 195

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 083 1 083 1 001 1 001

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_I_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 14 779 15 479 19,23 19 261 23 198 28,37 19 261 23 198 28,37 183 153 0,12

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 56 093 57 744 71,73 53 636 54 778 66,99 53 636 54 778 66,99 127 251 122 506 94,14

Instrumenty pochodne 0 15 -0,02 0 -196 0,24 0 -196 0,24 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 673 673 0,84 340 340 0,42 340 340 0,42 169 169 0,13

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 15 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

Wartość instrumentów pochodnych według wyceny na dzien bilansowy w tys. w 1 kwartale 2010 jest wielkością ujemną.

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 618 POLSKA 487 490 0,61

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 492 962 POLSKA 103 113 0,14

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 302 POLSKA 304 338 0,42

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 100 POLSKA 564 638 0,79

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 10 602 POLSKA 153 170 0,21

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 852 CZECHY 387 387 0,48

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 532 POLSKA 173 180 0,22

GETIN HOLDING Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 45 012 POLSKA 440 484 0,60

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 17 856 POLSKA 409 443 0,55

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 19 530 POLSKA 1 978 2 096 2,60

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 680 POLSKA 250 256 0,32

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 426 POLSKA 296 307 0,38

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 958 POLSKA 2 160 2 151 2,67

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 37 076 POLSKA 858 856 1,06

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 128 650 POLSKA 460 471 0,58

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 44 330 POLSKA 1 556 1 720 2,14

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 56 606 POLSKA 2 162 2 261 2,81

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 62 310 POLSKA 285 318 0,39

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 87 916 POLSKA 1 406 1 425 1,77

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 20 770 POLSKA 350 374 0,46

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND PP Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 10 511 Polska 0 0 0,00

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 57 400 56 093 57 744 71,73

Obligacje 57 400 56 093 57 744 71,73

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 57 400 000,00 57 400 56 093 57 744 71,73

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -50 0 -15 -0,02

FW20M10 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska Indeks WIG 20 -50 0 -15 -0,02

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 673 673 0,84

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,3 673 000,00 673 673 000,00 673 0,84

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 57 400,00 56 093 57 744 71,73

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI4 nota 1 polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 937

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 2 542

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 223

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .