PGF - Nabycie aktywów znacznej wartości przez spółkę zależną od PGF S.A. – wykonanie opcji nabycia udziałów mniejszościowych na Litwie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 85 / 2010

Data sporządzenia: 2010-06-17

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Nabycie aktywów znacznej wartości przez spółkę zależną od PGF S.A. – wykonanie opcji nabycia udziałów mniejszościowych na Litwie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PGF S.A. informuje, że w dniu 16.06.2010 r. w Amsterdamie została podpisana umowa na podstawie, której spółka Central European Pharmaceutical Distribution NV w Amsterdamie (CEPD), której 100% udziałów posiada PGF S.A. wykonała opcję odkupu 66.811.675 akcji spółki UAB "Nacionaline farmacijos grupe" z siedzibą w Wilnie (UAB NFG). Wartość nominalnej nabytych akcji wynosi łącznie 66.811.675 Litów (ok. 19.350 tys EUR), i stanowią one 49,9999% kapitału i głosów w UAB NFG. Sprzedającym udziały była osoba fizyczna, będąca mniejszościowym udziałowcem w spółce UAB NFG (Inwestor Litewski). Cena zakupu całego pakietu akcji wyniosła 24.500 tys EUR i została określona zgodnie z Umową Akcjonariuszy zawartą w sierpniu 2007 roku pomiędzy PGF S.A. a Inwestorem Litewskim. Cena była uzależniona od skonsolidowanych wyników osiągniętych przez UAB NFG w zakresie zysku EBITDA oraz zadłużenia netto. Po transakcji CEPD N.V. posiada 100% udziałów w spółce UAB NFG, która kontroluje obecnie 10 spółek działających w sektorze hurtowej i detalicznej dystrybucji farmaceutyków na Litwie. Transakcja została sfinansowana ze środków własnych spółki CEPD N.V. pochodzących z podwyższenia kapitału w drodze emisji nowych akcji objętych przez PGF S.A. (podwyższenie kapitałów w trakcie rejestracji). Nabycie aktywów traktowane jest jako inwestycja długoterminowa i zostało uznane za znaczące, ponieważ ich wartość przekracza kwotę 10% kapitałów własnych PGF S.A. Wykonanie opcji odkupu udziałów mniejszościowych było uwzględniane w planie finansowym Grupy PGF S.A. Wycena tej opcji była również uwzględniana w Bilansie Grupy zgodnie z zasadami MSSF od dnia przejęcia kontroli nad spółką UAB NFG. Pomiędzy Sprzedającym a PGF S.A., jak też osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PGF nie występują żadne powiązania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

(pełna nazwa emitenta)

PGF Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¥

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbąszyńska 3

(ulica) (numer)

042 640 79 57 042 640 71 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgf.com.pl

(e-mail) (www)

726 10 09 357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-06-17 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu