SFINKS - Zawarcie istotnej umowy – Umowa pożyczki podporządkowanej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-10

Skrócona nazwa emitenta

SFINKS

Temat

Zawarcie istotnej umowy – Umowa pożyczki podporządkowanej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka, "Sfinks") niniejszym informuje o zawarciu w dniu 10 kwietnia 2009 r. Umowy Pożyczki ("Umowa") z osobą fizyczną – akcjonariuszem Spółki, Panem Sylwestrem Cackiem ("Pożyczkodawca"). Przedmiotem Umowy jest udzielenie Sfinksowi pożyczki podporządkowanej w kwocie 30.000.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów). Pożyczka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań Spółki oraz bieżącą działalność gospodarczą. Oprocentowanie pożyczki odpowiada warunkom przyjętym dla tego rodzaju umów na rynku. Spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpi w terminie 30 dni od spłaty ostatniego z zobowiązań Spółki wynikających z umów restrukturyzacyjnych zawartych z ING Bank Śląski S.A., Raiffeisen Polska S.A. i PKO BP S.A. (zwanych dalej łącznie "Bankami"), o których Sfinks poinformował w raportach bieżących o numerach RB 47/2009, RB 48/2009 i RB 49/2009 ("Umowy Restrukturyzacyjne"), tj. najpó¼niej do 30 kwietnia 2015 r. Pożyczka może stać się wymagalna i zostanie spłacona przez Spółkę w terminie wcześniejszym w przypadku gdy: 1) Sfinks dokona podwyższenia kapitału zakładowego, a środki pieniężne uzyskane z tytułu obejmowania przez akcjonariuszy akcji nowej emisji przeznaczy na spłatę pożyczki; 2) Pożyczkodawca obejmie akcje nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zabezpieczenie zwrotu pożyczki stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Umowa pożyczki spełnia przesłanki umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w ten sposób, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

SFINKS Hotele i Restauracje

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-437 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Kościuszki 80/82

(ulica) (numer)

042 6368061 042 6368131

(telefon) (fax)

[email protected] www.sfinks.pl

(e-mail) (www)

7251752913 472247798

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-10 Dariusz Strojewski Wiceprezes Zarządu