| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-06 | |||||||||||||||
| ZPUE S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPUE | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 29-100 | Włoszczowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jędrzejowska | 79c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3881000 | 041 3881001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zpue.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 656-14-94-014 | 290780734 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 765 | 47 328 | 11 033 | 10 290 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 620 | -931 | 156 | -202 | ||
| Zysk (strata) brutto | 481 | -1 041 | 121 | -226 | ||
| Zysk (strata) netto | 429 | -1 501 | 108 | -326 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -888 | 1 425 | -224 | 310 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -585 | -1 252 | -147 | -272 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 781 | 59 | 449 | 13 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 308 | 232 | 78 | 50 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 176 520 | 188 932 | 45 705 | 45 989 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 992 | 91 833 | 20 453 | 22 353 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 340 | 6 049 | 1 383 | 1 472 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 306 | 79 228 | 17 427 | 19 285 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 97 528 | 97 099 | 25 252 | 23 635 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 990 | 8 990 | 2 328 | 2 188 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,41 | -1,41 | 0,10 | -0,31 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,41 | -1,41 | 0,10 | -0,31 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95,79 | 95,37 | 24,80 | 23,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95,79 | 95,37 | 24,80 | 23,21 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| I kwartał 2010 - Pozostale informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-06 | Andrzej Grzybek | Prezes Zarządu | |||
| 2010-05-06 | Kazimierz Grabiec | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 73 286 | 73 883 | 72 179 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 813 | 2 217 | 1 485 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 65 220 | 66 065 | 65 237 | |||
| Należności długoterminowe | 409 | 518 | 557 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 409 | 518 | 557 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 48 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 48 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 796 | 5 053 | 4 852 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 542 | 540 | 632 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 254 | 4 495 | 4 220 | |||
| Aktywa obrotowe | 103 234 | 115 049 | 89 669 | |||
| Zapasy | 35 096 | 27 480 | 27 093 | |||
| Należności krótkoterminowe | 64 818 | 85 069 | 59 896 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 64 818 | 85 069 | 59 896 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 569 | 290 | 836 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 569 | 290 | 836 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 569 | 290 | 836 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 751 | 2 210 | 1 844 | |||
| A k t y w a r a z e m | 176 520 | 188 932 | 161 848 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 97 528 | 97 099 | 85 621 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 77 196 | 77 196 | 64 949 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 936 | 936 | 936 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 977 | 0 | 12 247 | |||
| Zysk (strata) netto | 429 | 9 977 | -1 501 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 992 | 91 833 | 76 227 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 420 | 1 375 | 738 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 472 | 418 | 203 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 693 | 693 | 391 | |||
| długoterminowa | 693 | 693 | 391 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 255 | 264 | 144 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 255 | 264 | 144 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 340 | 6 049 | 9 160 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 340 | 6 049 | 9 160 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 67 306 | 79 228 | 62 872 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 66 133 | 78 025 | 61 717 | |||
| Fundusze specjalne | 1 173 | 1 203 | 1 155 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 926 | 5 181 | 3 457 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 926 | 5 181 | 3 457 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 4 926 | 5 181 | 3 457 | |||
| P a s y w a r a z e m | 176 520 | 188 932 | 161 848 | |||
| Wartość księgowa | 97 528 | 97 099 | 85 621 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 95,79 | 95,37 | 84,10 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 95,79 | 95,37 | 84,10 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 962 | 9 988 | 12 988 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 962 | 9 988 | 12 988 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 962 | 9 988 | 12 988 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 962 | 9 988 | 12 988 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 765 | 47 328 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 846 | 36 360 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 919 | 10 968 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 310 | 40 491 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 631 | 30 420 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 679 | 10 071 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 455 | 6 837 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 662 | 2 021 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 779 | 5 868 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 | -1 052 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 159 | 7 772 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | 62 | ||||
| Dotacje | 185 | 196 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 940 | 514 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 553 | 651 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56 | 276 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 497 | 275 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 620 | -931 | ||||
| Przychody finansowe | 788 | 754 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 587 | 338 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 201 | 416 | ||||
| Koszty finansowe | 927 | 864 | ||||
| Odsetki w tym: | 398 | 521 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 529 | 343 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 481 | -1 041 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 481 | -1 041 | ||||
| Podatek dochodowy | 52 | 460 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 52 | 460 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 429 | -1 501 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 907 | 12 555 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 418 127 | 418 127 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | -1,41 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 418 127 | 418 127 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | -1,41 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 97 099 | 87 122 | 87 122 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 97 099 | 87 122 | 87 122 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 77 196 | 64 949 | 64 949 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 12 247 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 12 247 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 12 247 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 77 196 | 77 196 | 64 949 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 936 | 936 | 936 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 936 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 936 | 936 | 936 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 977 | 12 247 | 12 247 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 977 | 12 247 | 12 247 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 977 | 12 247 | 12 247 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 12 247 | 0 | |||
| podział zysku z lat ubiegłych | 0 | 12 247 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 977 | 0 | 12 247 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 977 | 0 | 12 247 | |||
| Wynik netto | 429 | 9 977 | -1 501 | |||
| zysk netto | 429 | 9 977 | 0 | |||
| strata netto | 0 | 0 | -1 501 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 97 528 | 97 099 | 85 621 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97 528 | 97 099 | 85 621 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 429 | -1 501 | ||||
| Korekty razem | -1 317 | 2 926 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 2 123 | 2 129 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -84 | -191 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 341 | 502 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -34 | -62 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 45 | -121 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -7 616 | -2 535 | ||||
| Zmiana stanu należności | 20 360 | 21 176 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14 896 | -17 777 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 556 | -195 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -888 | 1 425 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 34 | 63 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | 63 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 619 | 1 315 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 619 | 1 315 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 11 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -585 | -1 252 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 041 | 2 416 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 3 041 | 2 416 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 260 | 2 357 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 219 | 1 224 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 700 | 672 | ||||
| Odsetki | 341 | 461 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 781 | 59 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 308 | 232 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 279 | 232 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 29 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 264 | 565 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 572 | 797 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 135 | 273 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| I kwartał 2010 - Informacja dodatkowa.pdf | |||
