| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| Bankier.pl Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BANKIER.PL | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 50-011 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| T. Kościuszki | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| + 48 (71) 372 30 52 | +48 (71) 346 08 48 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bankier.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 897-16-29-360 | 932143650 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 078 | 6 212 | 2 328 | 1 544 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 895 | 344 | 230 | 86 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 082 | 343 | 278 | 85 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 129 | 343 | 290 | 85 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 323 | 272 | 339 | 68 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 029 | -206 | -520 | -51 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 408 | 0 | 2 669 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 9 702 | 66 | 2 488 | 16 | ||
| Aktywa, razem | 13 749 | 1 453 | 3 526 | 361 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 426 | 521 | 366 | 129 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 993 | 313 | 255 | 78 | ||
| Kapitał własny | 12 323 | 932 | 3 160 | 232 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 173 | 5 673 | 1 840 | 1 410 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 172 842 | 5 672 842 | 7 172 842 | 5 672 842 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,17 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,72 | 0,16 | 0,44 | 0,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,71 | 0,16 | 0,44 | 0,04 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ4.rtf | Pozostałe informacje SAQ4 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Tomasz Jażdżyński | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Joanna Kuzdak | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 200 | 565 | 258 | 258 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 325 | 347 | 116 | 116 | ||
| wartość firmy | 194 | 198 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 382 | 218 | 142 | 142 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 446 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 446 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 446 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 446 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47 | |||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 11 549 | 12 170 | 1 195 | 1 195 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 1 522 | 1 181 | 739 | 739 | ||
| Od jednostek powiązanych | 46 | 46 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 1 522 | 1 181 | 693 | 693 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 013 | 10 897 | 311 | 311 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 013 | 10 897 | 311 | 311 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 013 | 10 897 | 311 | 311 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 | 92 | 145 | 145 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 749 | 12 735 | 1 453 | 1 453 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 323 | 11 695 | 932 | 932 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 173 | 7 173 | 5 673 | 5 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 626 | 11 302 | 2 928 | 2 928 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 52 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 657 | -7 668 | -8 011 | -8 011 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 129 | 888 | 343 | 343 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 426 | 1 040 | 521 | 521 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 209 | 17 | 66 | 66 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | |||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 209 | 17 | 66 | 66 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 209 | 17 | 66 | 66 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 993 | 619 | 313 | 313 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 92 | 92 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 989 | 594 | 215 | 215 | ||
| Fundusze specjalne | 4 | 25 | 6 | 6 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 224 | 404 | 142 | 142 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 224 | 404 | 142 | 142 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 224 | 404 | 142 | 142 | ||
| P a s y w a r a z e m | 13 749 | 12 735 | 1 453 | 1 453 | ||
| Wartość księgowa | 12 323 | 11 695 | 932 | 932 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 173 | 7 173 | 5 672 842 | 5 672 842 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,72 | 1,63 | 0,16 | 0,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 224 | 7 173 | 5 672 842 | 5 672 842 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,71 | 1,63 | 0,16 | 0,16 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 80 | 80 | ||||
| leasing sprzętu komputerowego | 80 | 80 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 80 | 80 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 231 | 9 078 | 1 546 | 6 212 | ||
| od jednostek powiązanych | 54 | 108 | 190 | 610 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 231 | 9 078 | 1 546 | 6 212 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 256 | 737 | 140 | 507 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 256 | 737 | 140 | 507 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 975 | 8 341 | 1 406 | 5 705 | ||
| Koszty sprzedaży | 691 | 2 224 | 377 | 1 767 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 065 | 5 012 | 860 | 3 588 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 219 | 1 105 | 169 | 350 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 103 | 109 | 99 | 127 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -3 | |||||
| Dotacje | 49 | 63 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 103 | 109 | 53 | 64 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 206 | 319 | 110 | 133 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 38 | -4 | 7 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 206 | 281 | 114 | 126 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 116 | 895 | 158 | 344 | ||
| Przychody finansowe | 86 | 199 | 0 | 2 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 84 | 196 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 3 | 2 | |||
| Koszty finansowe | 8 | 12 | 2 | 3 | ||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 8 | 12 | 2 | 3 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 194 | 1 082 | 156 | 343 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 194 | 1 082 | 156 | 343 | ||
| Podatek dochodowy | -47 | -47 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -47 | -47 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 241 | 1 129 | 156 | 343 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 129 | 343 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 423 | 5 673 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 811 | 5 673 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,06 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 695 | 932 | 590 | 590 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 695 | 932 | 590 | 590 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 173 | 5 673 | 5 673 | 5 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 51 | 1 551 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 51 | 1 551 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 51 | 1 551 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 224 | 7 224 | 5 673 | 5 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 302 | 2 927 | 2 928 | 2 928 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 324 | 8 699 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 324 | 8 699 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 324 | 8 699 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 626 | 11 626 | 2 928 | 2 928 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 668 | -7 668 | -8 011 | -8 011 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 343 | 343 | 205 | 205 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -343 | -343 | 205 | 205 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 343 | 343 | -205 | -205 | ||
| 343 | 343 | -205 | -205 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8 011 | -8 011 | -8 216 | -8 216 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -8 011 | -8 011 | -8 216 | -8 216 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 355 | 355 | 205 | 205 | ||
| pokrycie straty zyskiem z lat ubiegłych | 343 | 343 | 205 | 205 | ||
| korekta wyniku z lat ubiegłych | 12 | 12 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 656 | -7 656 | -8 011 | -8 011 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 656 | -7 656 | -8 011 | -8 011 | ||
| Wynik netto | 241 | 1 129 | 343 | 343 | ||
| zysk netto | 241 | 1 129 | 343 | 343 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 323 | 12 323 | 933 | 933 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 241 | 1 129 | 156 | 343 | ||
| Korekty razem | 72 | 194 | -109 | -71 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 79 | 178 | 32 | 114 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -4 | -4 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -80 | -191 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 192 | 143 | 2 | -11 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -341 | -783 | 179 | -216 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 374 | 681 | -100 | 95 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -150 | 165 | -222 | -53 | ||
| Inne korekty | 2 | 5 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 313 | 1 323 | 47 | 272 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 39 | 0 | 3 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39 | 3 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 623 | 2 068 | 15 | 209 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 177 | 622 | 15 | 209 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 446 | 1 446 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 446 | 1 446 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 446 | 1 446 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 623 | -2 029 | -15 | -206 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 460 | 10 446 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 376 | 10 250 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 1 | ||||
| Wydatki | 84 | 196 | 1 | 1 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 34 | 38 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 33 | 33 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 426 | 10 408 | -1 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -884 | 9 702 | 31 | 66 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -884 | 9 702 | 31 | 66 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 897 | 311 | 280 | 245 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 013 | 10 013 | 311 | 311 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ4.rtf | Informacja dodatkowa SAQ4 | ||
