| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 145 132 | 134 655 | 37 222 | 33 469 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -576 | 1 432 | -148 | 356 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 782 | -265 | -457 | -66 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 674 | -556 | -429 | -138 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 796 | -8 683 | -2 256 | -2 158 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 458 | -3 475 | -374 | -864 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 469 | 7 234 | 2 429 | 1 798 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -785 | -4 924 | -201 | -1 224 | ||
| Aktywa, razem | 76 506 | 67 629 | 19 969 | 17 521 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 916 | 34 257 | 11 724 | 8 875 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 134 | 3 428 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 030 | 23 930 | 6 272 | 6 200 | ||
| Kapitał własny | 31 590 | 33 372 | 8 245 | 8 646 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 958 | 1 943 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,56 | -0,19 | -0,14 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,53 | 11,12 | 2,75 | 2,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 943 | 20 228 | 19 569 | 19 569 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 70 | 88 | 63 | 63 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 645 | 14 927 | 16 632 | 16 632 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 000 | 4 985 | 2 646 | 2 646 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 000 | 4 985 | 2 646 | 2 646 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 58 563 | 64 172 | 48 060 | 48 060 | ||
| Zapasy | 172 | 88 | 99 | 99 | ||
| Należności krótkoterminowe | 36 175 | 32 721 | 31 268 | 31 268 | ||
| Od jednostek powiązanych | 554 | 554 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 36 175 | 32 721 | 30 714 | 30 714 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 501 | 1 836 | 2 286 | 2 286 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 501 | 1 836 | 2 286 | 2 286 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 501 | 1 836 | 2 286 | 2 286 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 715 | 29 527 | 14 407 | 14 407 | ||
| A k t y w a r a z e m | 76 506 | 84 400 | 67 629 | 67 629 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 590 | 34 512 | 33 372 | 33 372 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 24 842 | 24 841 | 25 386 | 25 386 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 922 | 890 | 1 042 | 1 042 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 674 | 1 281 | -556 | -556 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 916 | 49 888 | 34 257 | 34 257 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 153 | 5 093 | 3 355 | 3 355 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 300 | 4 205 | 2 137 | 2 137 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 289 | 809 | 659 | 659 | ||
| długoterminowa | 722 | 602 | 520 | 520 | ||
| krótkoterminowa | 567 | 207 | 139 | 139 | ||
| Pozostałe rezerwy | 564 | 79 | 559 | 559 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 564 | 79 | 559 | 559 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 134 | 12 913 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 134 | 12 913 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 030 | 27 132 | 23 930 | 23 930 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 083 | 26 038 | 22 942 | 22 942 | ||
| Fundusze specjalne | 947 | 1 094 | 988 | 988 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 599 | 4 750 | 6 972 | 6 972 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 599 | 4 750 | 6 972 | 6 972 | ||
| długoterminowe | 1 417 | 1 442 | 1 518 | 1 518 | ||
| krótkoterminowe | 2 182 | 3 308 | 5 454 | 5 454 | ||
| P a s y w a r a z e m | 76 506 | 84 400 | 67 629 | 67 629 | ||
| Wartość księgowa | 31 590 | 34 512 | 33 372 | 33 372 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,53 | 11,50 | 11,12 | 11,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 38 621 | 37 950 | 1 712 | 1 712 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 38 621 | 37 950 | 1 712 | 1 712 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 16 705 | 17 510 | 1 672 | 1 672 | ||
| otrzymanych weksli | 1 516 | 40 | 40 | 40 | ||
| akt poddania się egzekucji | 20 400 | 20 400 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 43 965 | 45 555 | 33 472 | 33 472 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 330 | 330 | 645 | 645 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 330 | 330 | 645 | 645 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 43 635 | 45 225 | 32 827 | 32 827 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 42 473 | 44 017 | 31 657 | 31 657 | ||
| udzielone poręczenia wekslowe | 1 162 | 1 208 | 1 170 | 1 170 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 82 586 | 83 505 | 35 184 | 35 184 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 165 | 145 132 | 27 892 | 134 655 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44 150 | 145 086 | 27 888 | 134 592 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 | 46 | 4 | 63 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 855 | 137 483 | 25 695 | 125 852 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43 841 | 137 439 | 25 693 | 125 785 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 | 44 | 2 | 67 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 310 | 7 649 | 2 197 | 8 803 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 049 | 7 971 | 1 860 | 7 688 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 739 | -322 | 337 | 1 115 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 176 | 868 | 189 | 1 889 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -10 | 164 | 13 | 98 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 186 | 704 | 176 | 1 791 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 606 | 1 122 | 1 384 | 1 572 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 | 39 | 1 264 | 1 293 | ||
| Inne koszty operacyjne | 595 | 1 083 | 120 | 279 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 169 | -576 | -858 | 1 432 | ||
| Przychody finansowe | -266 | 94 | 473 | 618 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 28 | 17 | 17 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 25 | 460 | 544 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -273 | 41 | -4 | 57 | ||
| Koszty finansowe | 721 | 1 300 | 848 | 2 315 | ||
| Odsetki w tym: | 288 | 713 | 114 | 305 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 433 | 587 | 734 | 2 010 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 156 | -1 782 | -1 233 | -265 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 156 | -1 782 | -1 233 | -265 | ||
| Podatek dochodowy | -201 | -108 | -542 | 291 | ||
| część bieżąca | -280 | 83 | -497 | 279 | ||
| część odroczona | 79 | -191 | -45 | 12 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 955 | -1 674 | -691 | -556 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 674 | -556 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,56 | 0,00 | -0,19 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 512 | 33 372 | 33 234 | 33 234 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 512 | 33 372 | 33 234 | 33 234 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 841 | 25 386 | 21 227 | 21 227 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | -544 | 4 159 | 4 159 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 12 | 4 159 | 4 159 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 148 | 4 148 | ||||
| zbycie środków trwałych | 1 | 12 | 11 | 11 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 556 | |||||
| pokrycia straty | 556 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 842 | 24 842 | 25 386 | 25 386 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 890 | 1 042 | 359 | 359 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 32 | -120 | 683 | 683 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 36 | 36 | 694 | 694 | ||
| różnice kursowe | 36 | 36 | 694 | 694 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 156 | 11 | 11 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 12 | 11 | 11 | ||
| różnice kursowe | 3 | 144 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 922 | 922 | 1 042 | 1 042 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -556 | 4 148 | 4 148 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 148 | 4 148 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 148 | 4 148 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 148 | 4 148 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 4 148 | 4 148 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 556 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 556 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 556 | |||||
| pokrycie straty | 556 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -2 955 | -1 674 | -556 | -556 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 2 955 | 1 674 | 556 | 556 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 590 | 31 590 | 33 372 | 33 372 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 590 | 31 590 | 33 372 | 33 372 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 955 | -1 674 | -691 | -556 | ||
| Korekty razem | 3 018 | -7 122 | 2 281 | -8 127 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 779 | 3 596 | 954 | 4 209 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 36 | -106 | 43 | 688 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 295 | 825 | 193 | 298 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 10 | -164 | -13 | -97 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -939 | 799 | -73 | 689 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -84 | -72 | 74 | 17 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 455 | -4 908 | 2 342 | -1 532 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 210 | 3 004 | -2 261 | -113 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9 586 | -10 096 | 1 022 | -12 286 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 63 | -8 796 | 1 590 | -8 683 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 34 | 255 | 31 | 238 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | 227 | 17 | 224 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 28 | 14 | 14 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 28 | 14 | 14 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 28 | 14 | 14 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 561 | 1 713 | 306 | 3 713 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 561 | 1 713 | 292 | 3 614 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 14 | 99 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 14 | 99 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 14 | 99 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -527 | -1 458 | -275 | -3 475 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 355 | 12 253 | 117 | 7 546 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 355 | 12 253 | 117 | 7 546 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 226 | 2 784 | 207 | 312 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 000 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 226 | 784 | 207 | 312 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 129 | 9 469 | -90 | 7 234 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -335 | -785 | 1 225 | -4 924 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -335 | -785 | 1 225 | -4 919 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 807 | 2 257 | 1 032 | 7 181 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 472 | 1 472 | 2 257 | 2 257 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 355 | 355 | 242 | 242 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Zal1.pdf | Informacja dodatkowa i Pozostałe informacje | ||
