| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 92 840 | 91 211 | 23 811 | 22 671 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 420 | -868 | 877 | -216 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 935 | 663 | 1 009 | 165 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 420 | 950 | 877 | 236 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 217 | 6 232 | -1 623 | 1 614 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 714 | 20 738 | -447 | 5 373 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -25 000 | -6 477 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 931 | 1 970 | -2 070 | 510 | ||
| Aktywa, razem | 62 519 | 56 538 | 16 318 | 14 648 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 193 | 19 066 | 5 271 | 4 940 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 616 | 15 391 | 4 337 | 3 988 | ||
| Kapitał własny | 42 326 | 37 472 | 11 048 | 9 708 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 220 | 5 182 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,71 | 0,47 | 0,44 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 21,16 | 18,74 | 5,52 | 4,86 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,50 | 3,24 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za IV kw. 2006 r..rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 545 | 14 485 | 12 868 | 12 527 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 60 | 75 | 104 | 90 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 243 | 4 074 | 3 596 | 3 931 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 501 | 8 366 | 7 073 | 6 006 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 501 | 8 366 | 7 073 | 6 006 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 201 | 1 466 | 2 543 | 2 526 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 201 | 1 466 | 2 543 | 2 526 | ||
| w pozostałych jednostkach | 6 300 | 6 900 | 4 530 | 3 480 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 741 | 1 970 | 2 095 | 2 500 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 741 | 1 970 | 2 095 | 2 500 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 47 974 | 48 990 | 43 670 | 54 403 | ||
| Zapasy | 5 975 | 2 670 | 1 530 | 2 027 | ||
| Należności krótkoterminowe | 30 555 | 24 368 | 21 465 | 19 824 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 927 | 1 423 | 1 240 | 1 961 | ||
| Od pozostałych jednostek | 28 628 | 22 945 | 20 225 | 17 863 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 117 | 18 806 | 15 048 | 25 833 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 117 | 18 806 | 15 048 | 25 833 | ||
| w jednostkach powiązanych | 8 960 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 117 | 18 806 | 15 048 | 16 873 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 327 | 3 146 | 5 627 | 6 719 | ||
| A k t y w a r a z e m | 62 519 | 63 475 | 56 538 | 66 930 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 326 | 42 065 | 37 472 | 51 317 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 798 | 12 797 | 12 777 | 12 773 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 533 | 5 020 | 3 120 | 2 274 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 575 | 1 575 | 625 | 15 625 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 420 | 2 673 | 950 | 645 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 193 | 21 410 | 19 066 | 15 613 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 920 | 2 690 | 3 032 | 3 628 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 886 | 1 756 | 1 998 | 1 986 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 034 | 934 | 1 034 | 1 642 | ||
| długoterminowa | 531 | 547 | 597 | 645 | ||
| krótkoterminowa | 503 | 387 | 437 | 997 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 616 | 15 978 | 15 391 | 11 180 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 659 | 652 | 652 | 684 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 905 | 15 074 | 14 706 | 10 177 | ||
| Fundusze specjalne | 52 | 252 | 33 | 319 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 657 | 2 742 | 643 | 805 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 657 | 2 742 | 643 | 805 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 657 | 2 742 | 643 | 805 | ||
| P a s y w a r a z e m | 62 519 | 63 475 | 56 538 | 66 930 | ||
| Wartość księgowa | 42 326 | 42 065 | 37 472 | 51 317 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21,16 | 21,03 | 18,74 | 25,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 1 635 | 2 359 | 2 313 | 2 404 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 635 | 2 359 | 2 313 | 2 404 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 909 | 919 | 852 | 856 | ||
| weksli | 726 | 1 440 | 1 461 | 1 548 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 9 007 | 13 454 | 7 472 | 14 307 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 187 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 187 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 820 | 13 454 | 7 472 | 14 307 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 163 | 6 454 | 4 956 | 7 568 | ||
| weksli | 657 | 7 000 | 2 516 | 6 739 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 642 | 15 813 | 9 785 | 16 711 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 131 | 92 840 | 20 467 | 91 211 | ||
| od jednostek powiązanych | 898 | 7 480 | 1 536 | 3 479 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 012 | 91 845 | 20 441 | 91 009 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 119 | 995 | 26 | 202 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 178 | 83 785 | 19 654 | 87 011 | ||
| jednostkom powiązanym | 850 | 8 108 | 1 709 | 4 279 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 033 | 82 831 | 19 636 | 86 874 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 145 | 954 | 18 | 137 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 953 | 9 055 | 813 | 4 200 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 607 | 5 337 | 1 330 | 5 455 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 346 | 3 718 | -517 | -1 255 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 141 | 341 | 638 | 1 000 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 55 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 141 | 341 | 630 | 945 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 352 | 639 | 122 | 613 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48 | 89 | 65 | 128 | ||
| Inne koszty operacyjne | 301 | 547 | 57 | 485 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 135 | 3 420 | -1 | -868 | ||
| Przychody finansowe | 172 | 902 | 433 | 2 462 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 107 | |||||
| od jednostek powiązanych | 107 | |||||
| Odsetki, w tym: | 172 | 854 | 315 | 1 588 | ||
| od jednostek powiązanych | 91 | 712 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 48 | 118 | 767 | |||
| Koszty finansowe | 255 | 387 | 46 | 931 | ||
| Odsetki w tym: | 13 | 5 | 6 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 255 | 374 | 41 | 925 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 52 | 3 935 | 386 | 663 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 52 | 3 935 | 386 | 663 | ||
| Podatek dochodowy | 40 | 863 | 97 | 97 | ||
| część bieżąca | -433 | 957 | -121 | 472 | ||
| część odroczona | 473 | -94 | 218 | -375 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 735 | 348 | 16 | 384 | ||
| Zysk (strata) netto | 747 | 3 420 | 305 | 950 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 420 | 950 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,71 | 0,47 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 065 | 37 472 | 60 283 | 60 283 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 065 | 37 472 | 60 283 | 60 283 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 797 | 12 777 | 12 691 | 12 691 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 21 | 86 | 86 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 21 | 86 | 86 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaż i likwidacja środków trwałych | 1 | 21 | 86 | 86 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 798 | 12 798 | 12 777 | 12 777 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 020 | 3 120 | 1 967 | 1 967 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -487 | 1 413 | 1 153 | 1 153 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 434 | 1 239 | 1 239 | |||
| aktualizacja aktywów finansowych | 1 434 | 1 239 | 1 239 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 487 | 21 | 86 | 86 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 21 | 86 | 86 | ||
| z aktualizacji aktywów finansowych | 486 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 533 | 4 533 | 3 120 | 3 120 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 575 | 625 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 950 | -19 095 | -19 095 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 950 | |||||
| z podziału zysku | 950 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 19 095 | 19 095 | ||||
| wypłata dywidendy | 19 095 | 19 095 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 575 | 1 575 | 625 | 625 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 905 | 5 905 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 905 | 5 905 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 905 | 5 905 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 905 | 5 905 | ||||
| wypłata dywidendy | 5 905 | 5 905 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 747 | 3 420 | 950 | 950 | ||
| zysk netto | 12 | 3 072 | 566 | 566 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| wynik Spółki wyceniony metodą praw własności | 735 | 348 | 384 | 384 | ||
| wynik poprzedniego okresu | 2 673 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 326 | 42 326 | 37 472 | 37 472 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 326 | 42 326 | 37 472 | 37 472 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 747 | 3 420 | 305 | 950 | ||
| Korekty razem | -11 875 | -9 637 | 3 860 | 5 282 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -735 | -348 | -16 | -384 | ||
| Amortyzacja | 266 | 1 102 | 369 | 1 462 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 190 | 690 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | 3 | -8 | -55 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 230 | -112 | -596 | -1 744 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 305 | -4 445 | 497 | 1 469 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 187 | -9 090 | -1 642 | 7 115 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 775 | 1 230 | 4 213 | -9 213 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 037 | 1 668 | 1 334 | 7 768 | ||
| Inne korekty | 75 | -335 | -291 | -1 136 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -11 128 | -6 217 | 4 165 | 6 232 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 32 | 9 098 | 21 207 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 32 | 8 | 55 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 9 090 | 21 152 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 9 090 | 21 152 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 9 000 | 19 875 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 540 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 90 | 737 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 563 | 1 746 | 88 | 469 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 563 | 1 746 | 48 | 363 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 40 | 106 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 40 | 106 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 40 | 106 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -561 | -1 714 | 9 010 | 20 738 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 15 000 | 25 000 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15 000 | 25 000 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -15 000 | -25 000 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -11 689 | -7 931 | -1 825 | 1 970 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 689 | -7 931 | -1 825 | 1 970 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 806 | 15 048 | 16 873 | 13 078 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 117 | 7 117 | 15 048 | 15 048 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
