INWEST CONSULTING S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

Inwest Consulting Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

INWEST CONSULTING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

61-706 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Libelta 1a 1a

(ulica) (numer)

061 851 86 77 061 851 86 77

(telefon) (fax)

[email protected] www.ic.poznan.pl

(e-mail) (www)

778-10-24-498 630316445

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 016 1 592 264 414

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 487 9 127

Zysk (strata) brutto 18 479 5 125

Zysk (strata) netto 18 392 5 102

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -163 417 -42 108

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 112 -54 -549 -14

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 439 -38 894 -10

Przepływy pieniężne netto, razem 1 164 325 303 85

Aktywa, razem 4 260 893 1 112 233

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 267 37 70

Zobowiązania długoterminowe 14 41 4 11

Zobowiązania krótkoterminowe 123 221 32 58

Kapitał własny 4 118 626 1 075 163

Kapitał zakładowy 3 500 2 500 914 653

Liczba akcji (w szt.) 3 500 000 2 500 3 500 000 2 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 156,78 0,00 40,78

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,18 250,41 0,31 65,36

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,79 0,21

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje - SA-Q4.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 Paweł Śliwiński Wiceprezes Zarządu Paweł Śliwiński

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 2 154 2 062 97 97

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 59 67 97 97

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 2 095 1 995 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 2 095 1 995 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 2 106 2 134 796 796

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 461 362 318 318

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 461 362 318 318

Inwestycje krótkoterminowe 1 639 1 769 475 475

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 639 1 769 475 475

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 639 1 769 475 475

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 3 3 3

A k t y w a r a z e m 4 260 4 196 893 893

PASYWA

Kapitał własny 4 118 4 100 626 626

Kapitał zakładowy 3 500 3 500 2 500 2 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 2 866 2 840 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 266 -2 266 -2 266 -2 266

Zysk (strata) netto 18 26 392 392

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 96 267 267

Rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 14 19 41 41

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 14 19 41 41

Zobowiązania krótkoterminowe 123 77 221 221

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 123 77 221 221

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 5 0 5 5

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 5 0 5 5

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 5 0 5 5

P a s y w a r a z e m 4 260 4 196 893 893

Wartość księgowa 4 118 4 100 626 626

Liczba akcji (w szt.) 3 500 000 3 500 000 2 500 2 500

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,18 1,17 250,40 250,40

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 192 308

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,79

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 144 144 144 144

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń 144 144 144 144

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 144 144 144 144

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 326 1 016 709 1 592

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 326 1 016 709 1 592

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 287 948 203 1 055

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 0 0 0 0

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 11 43 10 41

Zysk (strata) ze sprzedaży 28 25 496 496

Pozostałe przychody operacyjne 7 24 -13 2

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 2 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 6 22 -13 2

Pozostałe koszty operacyjne 14 14 10 11

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2 3

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 8 8

Inne koszty operacyjne 14 14 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 35 473 487

Przychody finansowe 14 34 0 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 14 34 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 46 51 2 8

Odsetki w tym: 1 7 2 8

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 45 44 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -11 18 471 479

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -11 18 471 479

Podatek dochodowy 0 0 87 87

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -11 18 384 392

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 18 18 392 392

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 500 000 2 929 945 2 500 2 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,01 156,78 156,78

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 192 308

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 642 626 227 227

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 642 626 227 227

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Zmiany kapitału zakładowego 1 000 1 000 0 0

zwiększenia (z tytułu) 1 000 1 000 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 500 3 500 2 500 2 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 840 0 401 401

Zmiany kapitału zapasowego 0 3 142 401 401

zwiększenia (z tytułu) 0 3 142 10 10

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 2 750 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 392 10 10

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 276 412 412

pokrycia straty 26 276 412 412

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 866 2 866 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 266 -2 677 -2 677 -2 677

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 392 10 10

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 392 10 10

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 392 10 10

0 392 10 10

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 266 -2 266 -2 678 -2 678

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 190 -2 266 -2 678 -2 678

zwiększenia (z tytułu) -47 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -47 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 412 412

0 0 412 412

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 237 -2 266 -2 266 -2 266

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto -11 18 392 392

zysk netto 0 18 392 392

strata netto -11 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 118 4 118 626 626

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 118 4 118 626 626

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -11 18 384 392

Korekty razem -35 -181 95 25

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 10 55 9 59

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 6 2 8

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 2 2

Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności -99 -144 25 -159

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 48 -96 54 113

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 -3 3 2

Inne korekty 3 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -46 -163 479 417

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 52 1 1

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 1 1

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 52 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 52 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 102 2 164 2 55

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 17 2 55

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 100 2 147 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 100 2 147 0 0

nabycie aktywów finansowych 100 2 147 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -102 -2 112 -1 -54

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 26 3 474 8 8

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 26 3 474 8 8

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 8 36 11 45

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 7 30 9 37

Odsetki 1 6 2 8

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 18 3 439 -3 -38

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -130 1 164 475 325

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -130 1 164 475 325

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 1 769 475 0 151

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 639 1 639 475 475

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa - SA-Q4.pdf Informacja dodatkowa