FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 2 kwartał roku obrotowego2007 obejmujący okresod 2007-01-01 do 2007-06-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie zł
data przekazania: 2007-08-14
ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
14ZACH
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-839Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grochowska316/320
(ulica)(numer)
022 813 40 15022 813 57 15
(telefon)(fax)
[email protected]zachodninfi.com.pl
(e-mail)(www)
5261037387010960548
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-302 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-302 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-302 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji48111 9771253 112
Wynik z inwestycji netto-1 1167 539-2901 959
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji9 0682 2082 356574
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 9529 7472 0662 533
Zysk (strata) brutto7 9529 7472 0662 533
Zysk (strata) netto9 3419 3572 4272 431
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej54 378-2 87414 129-747
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 31415 775-8614 099
Przepływy pieniężne netto, razem51 06412 90113 2683 352
Aktywa razem235 779151 43662 61140 214
Zobowiązania i Rezerwy, razem25 24025 1736 7026 685
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu210 539117 55655 90831 217
Kapitaly mniejszości08 70702 312
Kapitał własny (aktywa netto)210 539126 26355 90833 529
Kapitał zakładowy10 6742 1352 834567
Liczba akcji106 735 71521 347 143106 735 71521 347 143
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,2112,060,593,20
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) 0,100,620,030,17
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji1 4441 728375449
Wynik z inwestycji netto-9082 292-236596
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji50 3994 37013 0951 135
Zysk (strata) z działalności operacyjnej49 4916 66212 8591 731
Zysk (strata) brutto49 4916 66212 8591 731
Zysk (strata) netto49 5836 70212 8831 741
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej52 95096913 758252
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 1959 993-8302 597
Przepływy pieniężne netto, razem49 75510 96212 9282 848
Aktywa razem129 219153 93834 31440 878
Zobowiązania i Rezerwy, razem11 74112 7323 1183 381
Zobowiązania 11 27411 4732 9943 047
Kapitał własny 117 478141 20631 19637 497
Kapitał zakładowy10 6742 1352 834567
Liczba akcji106 735 71521 347 143106 735 71521 347 143
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,237,860,332,09
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) 0,520,370,140,10
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
SAFQSr 2_2007.pdf
Informacja dodatkowa do SAF.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-08-14Marcin RulnickiWiceprezes Zarządu
2007-08-14Romuald GrochockiWiceprezes Zarządu
2007-08-14Piotr BolmińskiForum Rachunkowości Sp.z o.o.