MONNARI TRADE S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

MONNARI TRADE Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MONNARI TRADE S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

90-453 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Radwańska 6

(ulica) (numer)

042 6368759 042 6368762

(telefon) (fax)

[email protected] www.monnari.com.pl

(e-mail) (www)

7251784741 472333285

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-12

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 677 47 456 23 512 11 795

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 019 4 379 3 852 1 088

Zysk (strata) brutto 13 818 3 970 3 544 987

Zysk (strata) netto 11 109 3 053 2 849 759

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 759 965 3 272 240

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 653 -7 544 -3 501 -1 875

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 528 7 098 905 1 764

Przepływy pieniężne netto, razem 2 634 519 676 129

Aktywa, razem 54 911 29 763 14 333 7 711

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 039 13 931 7 319 3 609

Zobowiązania długoterminowe 3 720 964

Zobowiązania krótkoterminowe 27 338 10 121 7 136 2 622

Kapitał własny 26 872 15 832 7 014 4 102

Kapitał zakładowy 1 085 1 073 283 278

Liczba akcji (w szt.) 10 847 273 10 727 273 10 847 273 10 727 273

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,03 0,30 0,26 0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,01 0,26

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,48 1,48 0,65 0,38

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,01 0,52

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 Katarzyna Latek Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 26 386 17 806 11 405 11 405

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 182 137 54 54

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 25 106 16 651 10 491 10 491

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 618 640 709 709

Nieruchomości 618 640 709 709

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 480 378 151 151

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 480 363 136 136

Inne rozliczenia międzyokresowe 15 15 15

Aktywa obrotowe 28 525 29 853 18 358 18 358

Zapasy 19 848 22 472 13 903 13 903

Należności krótkoterminowe 2 753 5 029 3 568 3 568

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 2 753 5 029 3 568 3 568

Inwestycje krótkoterminowe 3 385 1 471 779 779

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 385 1 471 779 779

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 385 1 471 779 779

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 539 881 108 108

A k t y w a r a z e m 54 911 47 659 29 763 29 763

PASYWA

Kapitał własny 26 872 20 495 15 832 15 832

Kapitał zakładowy 1 085 1 073 1 073 1 073

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 3 997 3 997 3 997 3 997

Kapitał z aktualizacji wyceny 182 209 263 263

Pozostałe kapitały rezerwowe 10 499 10 499 7 446 7 446

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 11 109 4 717 3 053 3 053

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 039 27 164 13 931 13 931

Rezerwy na zobowiązania 485 149 90 90

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 85 149 90 90

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 400

długoterminowe

krótkoterminowe 400

Zobowiązania długoterminowe 12 493 3 720 3 720

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 12 493 3 720 3 720

Zobowiązania krótkoterminowe 27 338 14 456 10 121 10 121

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 27 338 14 456 10 121 10 121

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe 216 66

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 216 66

długoterminowe 50

krótkoterminowe 166 66

P a s y w a r a z e m 54 911 47 659 29 763 29 763

Wartość księgowa 26 872 20 495 15 832 15 832

Liczba akcji (w szt.) 10 847 273 10 727 273 10 727 273 10 727 273

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,48 1,91 1,48 1,48

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 347 273

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 300 300

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 300 300

udzielonych gwarancji i poręczeń 300 300

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 300 300

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 34 564 91 677 18 984 47 456

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 34 564 91 677 18 984 47 456

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 696 38 492 8 185 23 092

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 696 38 492 8 185 23 092

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 868 53 185 10 799 24 364

Koszty sprzedaży 9 881 29 631 6 069 13 885

Koszty ogólnego zarządu 2 451 7 352 791 5 252

Zysk (strata) ze sprzedaży 9 536 16 202 3 939 5 227

Pozostałe przychody operacyjne 561 1 120 719 1 140

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 74 168 182

Dotacje 23 23

Inne przychody operacyjne 538 1 023 551 958

Pozostałe koszty operacyjne 1 897 2 303 1 745 1 988

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 107 1 114 815 815

Inne koszty operacyjne 790 1 189 930 1 173

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 200 15 019 2 913 4 379

Przychody finansowe 59 230 75 270

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 59 223 110 227

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 7 -35 43

Koszty finansowe 347 1 431 -36 679

Odsetki w tym: 260 747 191 482

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji -29

Inne 87 684 -198 197

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 7 912 13 818 3 024 3 970

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 7 912 13 818 3 024 3 970

Podatek dochodowy 1 520 2 709 728 917

część bieżąca 1 696 3 048 717 925

część odroczona -176 -339 11 -8

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 6 392 11 109 2 296 3 053

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 11 109 3 053

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 747 273 10 242 424

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,03 0,30

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 955 606

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 495 15 832 9 299 9 299

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 495 15 832 9 299 9 299

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 073 1 073 1 000 1 000

Zmiany kapitału zakładowego 12 12 73 73

zwiększenia (z tytułu) 12 12 73 73

emisji akcji (wydania udziałów) 12 12 73 73

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 085 1 085 1 073 1 073

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 997 3 997 267 267

Zmiany kapitału zapasowego 3 730 3 730

zwiększenia (z tytułu) 3 730 3 730

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 3 488 3 488

z podziału zysku (ustawowo) 242 242

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 997 3 997 3 997 3 997

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 209 263 344 344

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -27 -81 -81 -81

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 27 81 81 81

zbycia środków trwałych

amortyzacja wyceny inwestycji 27 81 81 81

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 182 182 263 263

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 10 499 7 446 4 671 4 671

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3 053 2 775 2 775

zwiększenia (z tytułu) 3 053 2 775 2 775

podział zysku za poprzedni rok 3 053 2 775 2 775

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 10 499 10 499 7 446 7 446

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 717 3 053 3 017 3 017

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 717 3 053 3 017 3 017

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 717 3 053 3 017 3 017

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 3 053 3 017 3 017

podział zysku 3 053 3 017 3 017

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 717

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 6 392 11 109 3 053 3 053

zysk netto 6 392 11 109 3 053 3 053

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 26 872 26 872 15 832 15 832

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26 872 26 872 15 832 15 832

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 6 392 11 109 2 296 3 053

Korekty razem 4 338 1 650 1 473 -2 088

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 504 1 647 264 741

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 28 29 -1 -1

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 265 766 194 463

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -31 -74 -179 -182

Zmiana stanu rezerw 341 405 82 -8

Zmiana stanu zapasów 2 624 -5 945 652 -4 107

Zmiana stanu należności 2 230 724 2 272 2 671

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 635 4 223 -1 972 -1 780

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12 -125 -14 -60

Inne korekty 175 175

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 730 12 759 3 769 965

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 189 383 187 203

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 189 383 187 203

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 5 022 14 036 4 183 7 747

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 022 14 036 4 183 7 747

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 833 -13 653 -3 996 -7 544

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 10 938 1 329 13 606

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 12 3 561

Kredyty i pożyczki 10 926 313 5 029

Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 000

Inne wpływy finansowe 1 016 1 016

Wydatki 3 955 7 410 692 6 508

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 658 3 978 248 1 709

Wykup dłużnych papierów wartościowych 4 000

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 142 555 250 336

Odsetki 218 701 194 463

Inne wydatki finansowe 1 937 2 176

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 955 3 528 637 7 098

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 942 2 634 410 519

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 914 2 606 410 520

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -28 -29 1

Środki pieniężne na początek okresu 1 471 779 369 259

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 413 3 413 779 779

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

SA-Q IV 2006 informacja dodatkowa.pdf