| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| MONNARI TRADE Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MONNARI TRADE S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 90-453 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Radwańska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 6368759 | 042 6368762 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.monnari.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7251784741 | 472333285 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-12 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 91 677 | 47 456 | 23 512 | 11 795 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 019 | 4 379 | 3 852 | 1 088 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 818 | 3 970 | 3 544 | 987 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 109 | 3 053 | 2 849 | 759 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 759 | 965 | 3 272 | 240 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 653 | -7 544 | -3 501 | -1 875 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 528 | 7 098 | 905 | 1 764 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 634 | 519 | 676 | 129 | ||
| Aktywa, razem | 54 911 | 29 763 | 14 333 | 7 711 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 039 | 13 931 | 7 319 | 3 609 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 720 | 964 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 338 | 10 121 | 7 136 | 2 622 | ||
| Kapitał własny | 26 872 | 15 832 | 7 014 | 4 102 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 085 | 1 073 | 283 | 278 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 847 273 | 10 727 273 | 10 847 273 | 10 727 273 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,03 | 0,30 | 0,26 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,01 | 0,26 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,48 | 1,48 | 0,65 | 0,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,01 | 0,52 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Katarzyna Latek | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 386 | 17 806 | 11 405 | 11 405 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 182 | 137 | 54 | 54 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 106 | 16 651 | 10 491 | 10 491 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 618 | 640 | 709 | 709 | ||
| Nieruchomości | 618 | 640 | 709 | 709 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 480 | 378 | 151 | 151 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 480 | 363 | 136 | 136 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 15 | 15 | |||
| Aktywa obrotowe | 28 525 | 29 853 | 18 358 | 18 358 | ||
| Zapasy | 19 848 | 22 472 | 13 903 | 13 903 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 753 | 5 029 | 3 568 | 3 568 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 753 | 5 029 | 3 568 | 3 568 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 385 | 1 471 | 779 | 779 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 385 | 1 471 | 779 | 779 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 385 | 1 471 | 779 | 779 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 539 | 881 | 108 | 108 | ||
| A k t y w a r a z e m | 54 911 | 47 659 | 29 763 | 29 763 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 872 | 20 495 | 15 832 | 15 832 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 085 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 997 | 3 997 | 3 997 | 3 997 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 182 | 209 | 263 | 263 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 499 | 10 499 | 7 446 | 7 446 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 109 | 4 717 | 3 053 | 3 053 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 039 | 27 164 | 13 931 | 13 931 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 485 | 149 | 90 | 90 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85 | 149 | 90 | 90 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 400 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 400 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 493 | 3 720 | 3 720 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 493 | 3 720 | 3 720 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 338 | 14 456 | 10 121 | 10 121 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 338 | 14 456 | 10 121 | 10 121 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 216 | 66 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 216 | 66 | ||||
| długoterminowe | 50 | |||||
| krótkoterminowe | 166 | 66 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 54 911 | 47 659 | 29 763 | 29 763 | ||
| Wartość księgowa | 26 872 | 20 495 | 15 832 | 15 832 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 847 273 | 10 727 273 | 10 727 273 | 10 727 273 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,48 | 1,91 | 1,48 | 1,48 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 347 273 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,01 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 300 | 300 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 300 | 300 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 300 | 300 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 564 | 91 677 | 18 984 | 47 456 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34 564 | 91 677 | 18 984 | 47 456 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 696 | 38 492 | 8 185 | 23 092 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 696 | 38 492 | 8 185 | 23 092 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 868 | 53 185 | 10 799 | 24 364 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 881 | 29 631 | 6 069 | 13 885 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 451 | 7 352 | 791 | 5 252 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 536 | 16 202 | 3 939 | 5 227 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 561 | 1 120 | 719 | 1 140 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 74 | 168 | 182 | |||
| Dotacje | 23 | 23 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 538 | 1 023 | 551 | 958 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 897 | 2 303 | 1 745 | 1 988 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 107 | 1 114 | 815 | 815 | ||
| Inne koszty operacyjne | 790 | 1 189 | 930 | 1 173 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 200 | 15 019 | 2 913 | 4 379 | ||
| Przychody finansowe | 59 | 230 | 75 | 270 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 59 | 223 | 110 | 227 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | -35 | 43 | |||
| Koszty finansowe | 347 | 1 431 | -36 | 679 | ||
| Odsetki w tym: | 260 | 747 | 191 | 482 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -29 | |||||
| Inne | 87 | 684 | -198 | 197 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 912 | 13 818 | 3 024 | 3 970 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 912 | 13 818 | 3 024 | 3 970 | ||
| Podatek dochodowy | 1 520 | 2 709 | 728 | 917 | ||
| część bieżąca | 1 696 | 3 048 | 717 | 925 | ||
| część odroczona | -176 | -339 | 11 | -8 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 392 | 11 109 | 2 296 | 3 053 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 109 | 3 053 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 747 273 | 10 242 424 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,03 | 0,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 955 606 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,01 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 495 | 15 832 | 9 299 | 9 299 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 495 | 15 832 | 9 299 | 9 299 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 073 | 1 073 | 1 000 | 1 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 12 | 12 | 73 | 73 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 | 12 | 73 | 73 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 12 | 12 | 73 | 73 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 085 | 1 085 | 1 073 | 1 073 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 997 | 3 997 | 267 | 267 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 730 | 3 730 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 730 | 3 730 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 488 | 3 488 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 242 | 242 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 997 | 3 997 | 3 997 | 3 997 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 209 | 263 | 344 | 344 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -27 | -81 | -81 | -81 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 27 | 81 | 81 | 81 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| amortyzacja wyceny inwestycji | 27 | 81 | 81 | 81 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 182 | 182 | 263 | 263 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 499 | 7 446 | 4 671 | 4 671 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 053 | 2 775 | 2 775 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 053 | 2 775 | 2 775 | |||
| podział zysku za poprzedni rok | 3 053 | 2 775 | 2 775 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 499 | 10 499 | 7 446 | 7 446 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 717 | 3 053 | 3 017 | 3 017 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 717 | 3 053 | 3 017 | 3 017 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 717 | 3 053 | 3 017 | 3 017 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 053 | 3 017 | 3 017 | |||
| podział zysku | 3 053 | 3 017 | 3 017 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 717 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 6 392 | 11 109 | 3 053 | 3 053 | ||
| zysk netto | 6 392 | 11 109 | 3 053 | 3 053 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 872 | 26 872 | 15 832 | 15 832 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 872 | 26 872 | 15 832 | 15 832 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 392 | 11 109 | 2 296 | 3 053 | ||
| Korekty razem | 4 338 | 1 650 | 1 473 | -2 088 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 504 | 1 647 | 264 | 741 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 28 | 29 | -1 | -1 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 265 | 766 | 194 | 463 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -31 | -74 | -179 | -182 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 341 | 405 | 82 | -8 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 624 | -5 945 | 652 | -4 107 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 230 | 724 | 2 272 | 2 671 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 635 | 4 223 | -1 972 | -1 780 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12 | -125 | -14 | -60 | ||
| Inne korekty | 175 | 175 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 730 | 12 759 | 3 769 | 965 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 189 | 383 | 187 | 203 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 189 | 383 | 187 | 203 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 022 | 14 036 | 4 183 | 7 747 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 022 | 14 036 | 4 183 | 7 747 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 833 | -13 653 | -3 996 | -7 544 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 938 | 1 329 | 13 606 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12 | 3 561 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 10 926 | 313 | 5 029 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 000 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 1 016 | 1 016 | ||||
| Wydatki | 3 955 | 7 410 | 692 | 6 508 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 658 | 3 978 | 248 | 1 709 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4 000 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 142 | 555 | 250 | 336 | ||
| Odsetki | 218 | 701 | 194 | 463 | ||
| Inne wydatki finansowe | 1 937 | 2 176 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 955 | 3 528 | 637 | 7 098 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 942 | 2 634 | 410 | 519 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 914 | 2 606 | 410 | 520 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -28 | -29 | 1 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 471 | 779 | 369 | 259 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 413 | 3 413 | 779 | 779 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q IV 2006 informacja dodatkowa.pdf | |||
