HTL-STREFA S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HTL-STREFA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

95-035 Ozorków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Adamówek 7 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] http://ri.htl-strefa.pl

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 181 49 831 15 691 12 386

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 501 14 288 4 488 3 551

Zysk (strata) brutto 17 606 18 952 4 515 4 711

Zysk (strata) netto 17 606 18 952 4 515 4 711

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 710 13 335 4 286 3 314

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 036 -2 206 -14 628 -548

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 43 209 -7 925 11 082 -1 970

Przepływy pieniężne netto, razem 2 883 3 204 739 796

Aktywa, razem 118 985 56 908 31 057 14 744

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 774 21 458 1 507 5 559

Zobowiązania długoterminowe 510 15 621 133 4 047

Zobowiązania krótkoterminowe 4 850 5 754 1 266 1 491

Kapitał własny 113 211 35 450 29 550 9 184

Kapitał zakładowy 638 550 167 142

Liczba akcji (w szt.) 12 750 000 11 000 000 12 750 000 11 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,38 1,72 0,35 0,43

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,88 3,22 2,32 0,83

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

IVQ2006 - pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 Andrzej Czernecki Prezes Zarządu

2007-02-14 Iwonna Soboń Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

2007-02-14 Józef Kosowski Członek Zarządu, Dyrektor Techniczno-Produkcyjny

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 91 578 48 628 37 779 34 519

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 186 522 402 422

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 51 967 47 816 36 148 33 336

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 38 146 194 878 661

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 38 146 194 878 661

w jednostkach powiązanych, w tym: 38 146 194 878 661

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 279 96 351 100

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe 279 96 351 100

Aktywa obrotowe 27 407 26 471 19 129 18 019

Zapasy 7 245 6 060 4 582 5 046

Należności krótkoterminowe 11 738 11 264 9 499 8 005

Od jednostek powiązanych 8

Od pozostałych jednostek 11 730 11 264 9 499 8 005

Inwestycje krótkoterminowe 6 458 5 855 3 552 3 722

Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 904 81 0

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 904

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 81

Inne inwestycje krótkoterminowe 6 458 4 951 3 471 3 722

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 966 3 292 1 496 1 246

A k t y w a r a z e m 118 985 75 099 56 908 52 538

PASYWA

Kapitał własny 113 211 48 149 35 450 31 742

Kapitał zakładowy 638 550 550 495

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 94 967 34 851 15 948 15 948

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 17 606 12 748 18 952 15 299

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 774 26 950 21 458 20 796

Rezerwy na zobowiązania 414 0 83 0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 414 0 83 0

długoterminowe

krótkoterminowe 414 83

Zobowiązania długoterminowe 510 13 036 15 621 15 772

Wobec jednostek powiązanych 12 319 14 382 14 366

Wobec pozostałych jednostek 510 717 1 239 1 406

Zobowiązania krótkoterminowe 4 850 13 914 5 754 5 024

Wobec jednostek powiązanych 78 2 091 2 337 2 053

Wobec pozostałych jednostek 4 583 11 599 3 248 2 789

Fundusze specjalne 189 224 169 182

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 118 985 75 099 56 908 52 538

Wartość księgowa 113 211 48 149 35 450 31 742

Liczba akcji (w szt.) 12 750 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,88 4,38 3,22 2,89

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 0 18 000 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 18 000 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 18 000

Inne (z tytułu) 0 20 000 0 0

20 000

Pozycje pozabilansowe, razem 0 38 000 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 372 61 189 13 218 49 844

od jednostek powiązanych 6 6

Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 366 61 181 13 213 49 831

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 8 5 13

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 862 33 462 7 272 28 166

jednostkom powiązanym 6 6

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 856 33 455 7 267 28 154

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 7 5 12

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 510 27 727 5 946 21 678

Koszty sprzedaży 1 715 5 412 1 139 3 687

Koszty ogólnego zarządu 1 423 4 765 1 072 3 728

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 372 17 550 3 735 14 263

Pozostałe przychody operacyjne 11 44 10 124

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 97

Dotacje

Inne przychody operacyjne 11 38 10 27

Pozostałe koszty operacyjne 7 93 20 99

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 7 93 20 99

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 376 17 501 3 725 14 288

Przychody finansowe 558 1 110 243 6 761

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 67 237 62 130

od jednostek powiązanych 12 67 16 27

Zysk ze zbycia inwestycji 6 631

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 491 873 181

Koszty finansowe 76 1 005 315 2 097

Odsetki w tym: 76 1 005 313 1 330

dla jednostek powiązanych 124 907 282 739

Strata ze zbycia inwestycji 2

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 767

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 4 858 17 606 3 653 18 952

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 4 858 17 606 3 653 18 952

Podatek dochodowy 0 0 0 0

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 4 858 17 606 3 653 18 952

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 858 17 606 3 653 18 952

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 875 000 11 218 750 11 000 000 11 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,41 1,57 0,33 1,72

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 48 149 35 451 31 742 16 493

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 48 149 35 451 31 742 16 493

Kapitał zakładowy na początek okresu 550 550 495 550

Zmiany kapitału zakładowego 88 88 55 0

zwiększenia (z tytułu) 88 88 55 55

emisji akcji (wydania udziałów) 88 88 55 55

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 55

umorzenia akcji (udziałów) 55

Kapitał zakładowy na koniec okresu 638 638 550 550

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu -8 652

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 8 652

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 -8 652

-8 652

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 34 851 15 949 15 948 21 237

Zmiany kapitału zapasowego 60 117 79 019 0 -5 289

zwiększenia (z tytułu) 60 117 79 019 0 3 308

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 60 117 60 117

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 18 902 3 308

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 8 597

pokrycia straty

8 597

Kapitał zapasowy na koniec okresu 94 968 94 968 15 948 15 948

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 18 952 3 358

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 18 952 3 358

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 18 952 0 3 358

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 18 952 0 3 358

18 952 3 358

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 4 858 17 606 3 653 18 952

zysk netto 4 858 17 606 3 653 18 952

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 113 212 113 212 35 450 35 450

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 4 858 17 606 3 653 18 952

Korekty razem 65 -896 -700 -5 617

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 896 3 142 773 3 472

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 068 -1 571 -127 862

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -50 824 294 1 300

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -6 -6 731

Zmiana stanu rezerw 414 331 83 19

Zmiana stanu zapasów -1 185 -2 663 464 -1 064

Zmiana stanu należności -474 -2 239 -1 494 -1 422

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 403 1 667 -228 -930

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 129 -462 -465 -1 123

Inne korekty 81

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 923 16 710 2 953 13 335

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 079 1 769 0 7 083

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 55 186

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 1 066 1 714 0 6 897

w jednostkach powiązanych 1 066 1 714 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 066 1 714

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 0 0 6 897

zbycie aktywów finansowych 6 897

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 44 220 58 805 3 034 9 289

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 163 19 891 2 753 8 358

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 38 102 38 914 201 851

w jednostkach powiązanych 38 102 38 914 201 851

nabycie aktywów finansowych 38 102 38 914

udzielone pożyczki długoterminowe 201 851

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -45 80 80

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -43 141 -57 036 -3 034 -2 206

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 60 205 67 205 55 16 275

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 60 205 60 205 55 55

Kredyty i pożyczki 7 000 16 220

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 20 475 23 996 353 24 200

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 50 50

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 19 826 21 459 21 137

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 184 857 324 2 383

Odsetki 465 1 630 29 630

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 39 730 43 209 -298 -7 925

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 512 2 883 -379 3 204

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 507 2 987 -251 3 245

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -5 104 128 41

Środki pieniężne na początek okresu 4 951 3 471 3 722 226

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 463 6 354 3 343 3 430

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

IVQ2006 - informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa