| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HTL-STREFA S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 95-035 | Ozorków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Adamówek 7 | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48-422700000 | +48-422700020 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | http://ri.htl-strefa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 181 | 49 831 | 15 691 | 12 386 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 501 | 14 288 | 4 488 | 3 551 | ||
| Zysk (strata) brutto | 17 606 | 18 952 | 4 515 | 4 711 | ||
| Zysk (strata) netto | 17 606 | 18 952 | 4 515 | 4 711 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 710 | 13 335 | 4 286 | 3 314 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -57 036 | -2 206 | -14 628 | -548 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 43 209 | -7 925 | 11 082 | -1 970 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 883 | 3 204 | 739 | 796 | ||
| Aktywa, razem | 118 985 | 56 908 | 31 057 | 14 744 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 774 | 21 458 | 1 507 | 5 559 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 510 | 15 621 | 133 | 4 047 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 850 | 5 754 | 1 266 | 1 491 | ||
| Kapitał własny | 113 211 | 35 450 | 29 550 | 9 184 | ||
| Kapitał zakładowy | 638 | 550 | 167 | 142 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 750 000 | 11 000 000 | 12 750 000 | 11 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,38 | 1,72 | 0,35 | 0,43 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,88 | 3,22 | 2,32 | 0,83 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| IVQ2006 - pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Andrzej Czernecki | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Iwonna Soboń | Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy | |||
| 2007-02-14 | Józef Kosowski | Członek Zarządu, Dyrektor Techniczno-Produkcyjny | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 91 578 | 48 628 | 37 779 | 34 519 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 186 | 522 | 402 | 422 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 967 | 47 816 | 36 148 | 33 336 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 38 146 | 194 | 878 | 661 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 38 146 | 194 | 878 | 661 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 38 146 | 194 | 878 | 661 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 279 | 96 | 351 | 100 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 279 | 96 | 351 | 100 | ||
| Aktywa obrotowe | 27 407 | 26 471 | 19 129 | 18 019 | ||
| Zapasy | 7 245 | 6 060 | 4 582 | 5 046 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 738 | 11 264 | 9 499 | 8 005 | ||
| Od jednostek powiązanych | 8 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 11 730 | 11 264 | 9 499 | 8 005 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 458 | 5 855 | 3 552 | 3 722 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 904 | 81 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 904 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81 | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 6 458 | 4 951 | 3 471 | 3 722 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 966 | 3 292 | 1 496 | 1 246 | ||
| A k t y w a r a z e m | 118 985 | 75 099 | 56 908 | 52 538 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 113 211 | 48 149 | 35 450 | 31 742 | ||
| Kapitał zakładowy | 638 | 550 | 550 | 495 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 94 967 | 34 851 | 15 948 | 15 948 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 17 606 | 12 748 | 18 952 | 15 299 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 774 | 26 950 | 21 458 | 20 796 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 414 | 0 | 83 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 414 | 0 | 83 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 414 | 83 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 510 | 13 036 | 15 621 | 15 772 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 319 | 14 382 | 14 366 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 510 | 717 | 1 239 | 1 406 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 850 | 13 914 | 5 754 | 5 024 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 78 | 2 091 | 2 337 | 2 053 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 583 | 11 599 | 3 248 | 2 789 | ||
| Fundusze specjalne | 189 | 224 | 169 | 182 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 118 985 | 75 099 | 56 908 | 52 538 | ||
| Wartość księgowa | 113 211 | 48 149 | 35 450 | 31 742 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 750 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,88 | 4,38 | 3,22 | 2,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 18 000 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 18 000 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 18 000 | |||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 20 000 | 0 | 0 | ||
| 20 000 | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 38 000 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 372 | 61 189 | 13 218 | 49 844 | ||
| od jednostek powiązanych | 6 | 6 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 366 | 61 181 | 13 213 | 49 831 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 8 | 5 | 13 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 862 | 33 462 | 7 272 | 28 166 | ||
| jednostkom powiązanym | 6 | 6 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 856 | 33 455 | 7 267 | 28 154 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | 7 | 5 | 12 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 510 | 27 727 | 5 946 | 21 678 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 715 | 5 412 | 1 139 | 3 687 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 423 | 4 765 | 1 072 | 3 728 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 372 | 17 550 | 3 735 | 14 263 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 44 | 10 | 124 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 97 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 11 | 38 | 10 | 27 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 93 | 20 | 99 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 7 | 93 | 20 | 99 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 376 | 17 501 | 3 725 | 14 288 | ||
| Przychody finansowe | 558 | 1 110 | 243 | 6 761 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 67 | 237 | 62 | 130 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | 67 | 16 | 27 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 6 631 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 491 | 873 | 181 | |||
| Koszty finansowe | 76 | 1 005 | 315 | 2 097 | ||
| Odsetki w tym: | 76 | 1 005 | 313 | 1 330 | ||
| dla jednostek powiązanych | 124 | 907 | 282 | 739 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 767 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 858 | 17 606 | 3 653 | 18 952 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 858 | 17 606 | 3 653 | 18 952 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 858 | 17 606 | 3 653 | 18 952 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 858 | 17 606 | 3 653 | 18 952 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 875 000 | 11 218 750 | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 1,57 | 0,33 | 1,72 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 149 | 35 451 | 31 742 | 16 493 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 149 | 35 451 | 31 742 | 16 493 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 550 | 550 | 495 | 550 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 88 | 88 | 55 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 88 | 88 | 55 | 55 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 88 | 88 | 55 | 55 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 55 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 638 | 638 | 550 | 550 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -8 652 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 8 652 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -8 652 | ||
| -8 652 | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 851 | 15 949 | 15 948 | 21 237 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 60 117 | 79 019 | 0 | -5 289 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 60 117 | 79 019 | 0 | 3 308 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 60 117 | 60 117 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 18 902 | 3 308 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 8 597 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 8 597 | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 94 968 | 94 968 | 15 948 | 15 948 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18 952 | 3 358 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18 952 | 3 358 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 18 952 | 0 | 3 358 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 18 952 | 0 | 3 358 | ||
| 18 952 | 3 358 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 4 858 | 17 606 | 3 653 | 18 952 | ||
| zysk netto | 4 858 | 17 606 | 3 653 | 18 952 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 113 212 | 113 212 | 35 450 | 35 450 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 858 | 17 606 | 3 653 | 18 952 | ||
| Korekty razem | 65 | -896 | -700 | -5 617 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 896 | 3 142 | 773 | 3 472 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 068 | -1 571 | -127 | 862 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -50 | 824 | 294 | 1 300 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -6 731 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 414 | 331 | 83 | 19 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 185 | -2 663 | 464 | -1 064 | ||
| Zmiana stanu należności | -474 | -2 239 | -1 494 | -1 422 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 403 | 1 667 | -228 | -930 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 129 | -462 | -465 | -1 123 | ||
| Inne korekty | 81 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 923 | 16 710 | 2 953 | 13 335 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 079 | 1 769 | 0 | 7 083 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 55 | 186 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 066 | 1 714 | 0 | 6 897 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 066 | 1 714 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 066 | 1 714 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 6 897 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 6 897 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 44 220 | 58 805 | 3 034 | 9 289 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 163 | 19 891 | 2 753 | 8 358 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 38 102 | 38 914 | 201 | 851 | ||
| w jednostkach powiązanych | 38 102 | 38 914 | 201 | 851 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 38 102 | 38 914 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 201 | 851 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -45 | 80 | 80 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -43 141 | -57 036 | -3 034 | -2 206 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 60 205 | 67 205 | 55 | 16 275 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 60 205 | 60 205 | 55 | 55 | ||
| Kredyty i pożyczki | 7 000 | 16 220 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 20 475 | 23 996 | 353 | 24 200 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 50 | 50 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 19 826 | 21 459 | 21 137 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 184 | 857 | 324 | 2 383 | ||
| Odsetki | 465 | 1 630 | 29 | 630 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 39 730 | 43 209 | -298 | -7 925 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 512 | 2 883 | -379 | 3 204 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 507 | 2 987 | -251 | 3 245 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5 | 104 | 128 | 41 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 951 | 3 471 | 3 722 | 226 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 463 | 6 354 | 3 343 | 3 430 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| IVQ2006 - informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
