| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FASING | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-142 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modelarska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 735 00 00 | 032 258-22-66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fasing.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-025-76-23 | 271569537 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2004-12-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2005-12-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 830 | 60 113 | 15 345 | 14 942 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 703 | 1 129 | 693 | 281 | ||
| Zysk (strata) brutto | 553 | 1 167 | 142 | 290 | ||
| Zysk (strata) netto | -149 | 746 | -38 | 185 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 049 | -1 226 | 1 551 | -305 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 719 | 3 583 | -1 210 | 891 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -696 | -1 860 | -179 | -462 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 634 | 497 | 163 | 124 | ||
| Aktywa, razem | 72 370 | 73 469 | 18 890 | 19 034 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 780 | 32 731 | 8 295 | 8 480 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 702 | 4 786 | 2 010 | 1 240 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 590 | 25 434 | 5 635 | 6 589 | ||
| Kapitał własny | 40 590 | 40 738 | 10 595 | 10 554 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 279 | 2 262 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,05 | 0,24 | -0,01 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,06 | 13,11 | 3,41 | 3,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Wanda Zawadzka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Mariusz Fiałek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Teresa Kotuła | Prokurent, Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 31 786 | 31 173 | 32 119 | 32 119 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 63 | 82 | 142 | 142 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 041 | 24 589 | 25 478 | 25 478 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 6 330 | 4 766 | 4 776 | 4 776 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 330 | 4 766 | 4 776 | 4 776 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 000 | 1 436 | 1 446 | 1 446 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 352 | 1 736 | 1 723 | 1 723 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 494 | 477 | 464 | 464 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 858 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | ||
| Aktywa obrotowe | 40 584 | 41 965 | 41 350 | 41 350 | ||
| Zapasy | 10 583 | 11 065 | 12 599 | 12 599 | ||
| Należności krótkoterminowe | 26 562 | 28 326 | 26 330 | 26 330 | ||
| Od jednostek powiązanych | 8 801 | 4 530 | 10 242 | 10 242 | ||
| Od pozostałych jednostek | 17 761 | 23 796 | 16 088 | 16 088 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 782 | 2 039 | 1 809 | 1 809 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 782 | 2 039 | 1 809 | 1 809 | ||
| w jednostkach powiązanych | 234 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 106 | 50 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 442 | 1 989 | 1 809 | 1 809 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 657 | 535 | 612 | 612 | ||
| A k t y w a r a z e m | 72 370 | 73 138 | 73 469 | 73 469 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 590 | 41 113 | 40 738 | 40 738 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 24 887 | 24 544 | 23 797 | 23 797 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 121 | 7 464 | 7 464 | 7 464 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -149 | 374 | 746 | 746 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 780 | 32 025 | 32 731 | 32 731 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 199 | 1 178 | 1 204 | 1 204 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 | 0 | 3 | 3 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 187 | 1 178 | 1 201 | 1 201 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 187 | 1 178 | 1 201 | 1 201 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 702 | 4 786 | 4 786 | 4 786 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 702 | 4 786 | 4 786 | 4 786 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 590 | 24 772 | 25 434 | 25 434 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 502 | 1 686 | 1 987 | 1 987 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 085 | 23 053 | 23 463 | 23 463 | ||
| Fundusze specjalne | 3 | 33 | -16 | -16 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 289 | 1 289 | 1 307 | 1 307 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 289 | 1 289 | 1 307 | 1 307 | ||
| długoterminowe | 1 250 | 1 285 | 1 307 | 1 307 | ||
| krótkoterminowe | 39 | 4 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 72 370 | 73 138 | 73 469 | 73 469 | ||
| Wartość księgowa | 40 590 | 41 113 | 40 738 | 40 738 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,06 | 13,23 | 13,11 | 13,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 14 225 | 11 240 | 11 228 | 11 228 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 842 | 10 842 | 10 842 | 10 842 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 13 842 | 10 842 | 10 842 | 10 842 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 383 | 398 | 386 | 386 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 383 | 398 | 386 | 386 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 14 051 | 13 451 | 12 351 | 12 351 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 9 051 | 8 451 | 7 351 | 7 351 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 051 | 8 451 | 7 351 | 7 351 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 28 276 | 24 691 | 23 579 | 23 579 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od do | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 854 | 59 830 | 16 390 | 60 113 | ||
| od jednostek powiązanych | 583 | 3 515 | 5 610 | 26 910 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 931 | 53 552 | 14 862 | 55 088 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 923 | 6 278 | 1 528 | 5 025 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 792 | 42 760 | 12 430 | 44 518 | ||
| jednostkom powiązanym | 459 | 3 343 | 4 196 | 20 928 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 091 | 37 417 | 11 056 | 40 046 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 701 | 5 343 | 1 374 | 4 472 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 062 | 17 070 | 3 960 | 15 595 | ||
| Koszty sprzedaży | 499 | 1 376 | 72 | 283 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 888 | 14 980 | 3 934 | 14 844 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -325 | 714 | -46 | 468 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 110 | 6 979 | 1 957 | 3 570 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 71 | 2 142 | 1 310 | 1 888 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 4 039 | 4 837 | 647 | 1 682 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 545 | 4 990 | 653 | 2 909 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 224 | 854 | 245 | 1 790 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 321 | 4 136 | 408 | 1 119 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 240 | 2 703 | 1 258 | 1 129 | ||
| Przychody finansowe | 2 584 | 5 376 | 445 | 6 011 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 697 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 697 | ||
| Odsetki, w tym: | 241 | 599 | 330 | 730 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 1 | 889 | ||
| Inne | 2 343 | 4 777 | 114 | 3 695 | ||
| Koszty finansowe | 3 063 | 7 526 | 1 910 | 5 973 | ||
| Odsetki w tym: | 391 | 1 453 | 363 | 1 625 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 127 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 672 | 6 073 | 1 547 | 4 221 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -239 | 553 | -207 | 1 167 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -239 | 553 | -207 | 1 167 | ||
| Podatek dochodowy | 284 | 702 | -153 | 421 | ||
| część bieżąca | 289 | 723 | 183 | 630 | ||
| część odroczona | -5 | -21 | -336 | -209 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -523 | -149 | -54 | 746 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -523 | -149 | -54 | 746 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,17 | -0,05 | 0,24 | 0,24 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od do | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 739 | 40 739 | 39 992 | 39 992 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 739 | 40 739 | 39 992 | 39 992 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 544 | 23 798 | 22 889 | 22 889 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 343 | 1 089 | 908 | 908 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 343 | 1 089 | 908 | 908 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 746 | 904 | 904 | ||
| z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych | 343 | 343 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 887 | 24 887 | 23 797 | 23 797 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 464 | 7 464 | 7 468 | 7 468 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -343 | -343 | -4 | -4 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 343 | 343 | 4 | 4 | ||
| zbycia środków trwałych | 343 | 343 | 4 | 4 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 121 | 7 121 | 7 464 | 7 464 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 746 | 904 | 904 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 746 | 904 | 904 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 746 | 904 | 904 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 746 | 904 | 904 | ||
| podział zysku przez ZWZA | 0 | 746 | 904 | 904 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -523 | -149 | 746 | 746 | ||
| zysk netto | -374 | 0 | 746 | 746 | ||
| strata netto | 149 | 149 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 590 | 40 590 | 40 738 | 40 738 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 590 | 40 590 | 40 738 | 40 738 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -523 | -149 | -54 | 746 | ||
| Korekty razem | 5 861 | 6 198 | 891 | -1 972 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 520 | 2 173 | 503 | 2 048 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 319 | 1 391 | 121 | 616 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -71 | -2 142 | -1 310 | -1 761 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 21 | -5 | 795 | 240 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 481 | 2 015 | 76 | 1 373 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 490 | 3 722 | 863 | -398 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 140 | -1 434 | 1 485 | -2 006 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 262 | 309 | -1 455 | -382 | ||
| Inne korekty | -22 | 168 | -187 | -1 701 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 338 | 6 049 | 837 | -1 226 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -2 587 | 1 983 | 3 631 | 11 270 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3 202 | 120 | 1 604 | 3 510 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 27 | 222 | 3 436 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 2 651 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 1 954 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 697 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 27 | 222 | 785 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 539 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 27 | 222 | 246 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 615 | 1 836 | 1 805 | 4 324 | ||
| Wydatki | 4 438 | 6 702 | 3 430 | 7 687 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 472 | 4 237 | 3 214 | 5 027 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 63 | 63 | 0 | 557 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 63 | 63 | 0 | 547 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 63 | 63 | 0 | 547 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 903 | 2 402 | 216 | 2 103 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 025 | -4 719 | 201 | 3 583 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 463 | 9 125 | 3 473 | 13 508 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 3 463 | 9 125 | 3 473 | 13 508 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 322 | 9 821 | 4 428 | 15 368 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 982 | 8 277 | 4 049 | 13 633 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20 | 119 | 41 | 182 | ||
| Odsetki | 320 | 1 425 | 338 | 1 553 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 141 | -696 | -955 | -1 860 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 454 | 634 | 83 | 497 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 453 | 633 | 83 | 498 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 989 | 1 809 | 0 | 1 312 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 443 | 2 443 | 83 | 1 809 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 11 | 11 | 4 | 6 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATK.DO SPRAWOZD.ZA IV kwartał 2006 roku.pdf | |||
