| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FOKSAL NFI S.A. | NFI | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-938 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zwycięzców | 28 lok. 18 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (48 22) 740 67 70 | (48 22) 672 80 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.foksalnfi.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-33-372 | 010960117 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 3 854 | 15 813 | 988 | 3 930 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 787 | 12 411 | 202 | 3 085 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 4 068 | 8 672 | 1 043 | 2 155 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 855 | 21 083 | 1 245 | 5 240 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 855 | 21 083 | 1 245 | 5 240 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 855 | 22 302 | 1 245 | 5 543 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 946 | 15 611 | 2 551 | 3 880 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -62 765 | -179 901 | -16 097 | -44 715 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -52 819 | -164 290 | -13 546 | -40 835 | ||
| Aktywa razem | 14 883 | 77 541 | 3 885 | 20 089 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 244 | 257 | 64 | 67 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 151 | 143 | 39 | 37 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 14 639 | 77 284 | 3 821 | 20 023 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 610 | 1 610 | 420 | 417 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 16 104 510 | 16 104 510 | 16 104 510 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,67 | 4,80 | 0,70 | 1,24 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,67 | 4,80 | 0,70 | 1,24 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,48 | 1,28 | 0,12 | 0,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,48 | 1,28 | 0,12 | 0,32 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 1 287 | 1 084 | 10 500 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 1 287 | 1 084 | 10 500 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 1 287 | 1 084 | 10 500 | |||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 4 | 22 | 587 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 4 | 4 | |||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 4 | 18 | 583 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 630 | 13 220 | 65 468 | |||
| Inne aktywa | 962 | 948 | 986 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 916 | 934 | 920 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 46 | 13 | 66 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 46 | 13 | 66 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 14 883 | 15 274 | 77 541 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 151 | 195 | 143 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 40 | 86 | 48 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 111 | 109 | 95 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 93 | 100 | 114 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 93 | 100 | 114 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 93 | 100 | 114 | |||
| Rezerwy | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 244 | 295 | 257 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 14 639 | 14 979 | 77 284 | |||
| Kapitał własny | 14 639 | 14 979 | 77 284 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 610 | 1 610 | 1 610 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -62 837 | -62 837 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 68 204 | 56 485 | 57 863 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -4 468 | -7 296 | -3 800 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | -4 468 | -7 296 | -3 800 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 7 275 | 21 611 | -691 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | 7 515 | 21 851 | -346 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | -240 | -240 | -345 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 4 855 | 5 406 | 22 302 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 2 419 | 2 962 | 14 682 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 436 | 2 444 | 7 620 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 16 104 510 | 16 104 510 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,67 | 2,74 | 4,80 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 16 104 510 | 16 104 510 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,67 | 2,74 | 4,80 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 2 419 | 2 962 | 14 682 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 515 | 21 851 | -346 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 9 934 | 24 813 | 14 336 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 2 436 | 2 444 | 7 620 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -240 | -240 | -345 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 2 196 | 2 204 | 7 275 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 116 | 3 854 | 1 355 | 15 813 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | -8 | 2 436 | 659 | 9 364 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -8 | 2 436 | 659 | 9 364 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 6 | 361 | 4 570 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 6 | 361 | 4 570 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 124 | 1 412 | 335 | 1 879 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | -240 | 240 | ||
| Koszty operacyjne | -652 | -3 052 | -844 | -3 652 | ||
| Koszty działania funduszu | -634 | -2 976 | -825 | -3 572 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||||
| Usługi doradztwa finansowego | -36 | -160 | -37 | -185 | ||
| Usługi prawne | -61 | -260 | -110 | -412 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -537 | -2 556 | -678 | -2 975 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -18 | -76 | -19 | -80 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -15 | -15 | 0 | -10 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 5 | 20 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -551 | 787 | 756 | 12 411 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 4 068 | 654 | 8 672 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 4 068 | 654 | 8 672 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -551 | 4 855 | 1 410 | 21 083 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -551 | 4 855 | 1 410 | 21 083 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 1 194 | 1 219 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 1 194 | 1 194 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -551 | 4 855 | 2 604 | 22 302 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -543 | 2 419 | 3 696 | 14 682 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -8 | 2 436 | -1 092 | 7 620 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 855 | 22 302 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 105 691 | 17 427 403 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,48 | 1,28 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 105 691 | 17 427 403 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,48 | 1,28 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 979 | 77 284 | 249 088 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 979 | 77 284 | 249 088 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 610 | 1 610 | 2 147 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -537 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -537 | |||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -537 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 610 | 1 610 | 1 610 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -62 837 | 0 | -1 | |||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -62 837 | -149 302 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -62 837 | -149 302 | |||
| zakup akcji własnych | 0 | -62 837 | -149 302 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 149 302 | |||
| umorzenie akcji | 0 | 0 | 149 302 | |||
| Akcje własne na koniec okresu | -62 837 | -62 837 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 485 | 57 863 | 72 345 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 11 719 | 10 341 | -14 482 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 681 | 14 681 | 134 284 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 14 681 | 14 681 | 134 284 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 962 | -4 340 | -148 766 | |||
| pokrycia straty | -345 | -345 | ||||
| umorzenie akcji | 0 | 0 | -148 766 | |||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | -2 617 | -3 995 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 68 204 | 68 204 | 57 863 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -7 296 | -3 800 | 13 150 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 828 | -668 | -16 950 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 828 | 3 995 | 5 170 | |||
| wycena na dzień bilansowy | 211 | 0 | 5 170 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 2 617 | 3 995 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -4 663 | -22 120 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wycena na dzień bilansowy | 0 | -4 663 | -19 376 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -2 744 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -4 468 | -4 468 | -3 800 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27 017 | 21 611 | 161 447 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38 004 | 28 592 | 264 790 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 004 | 28 592 | 264 790 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34 133 | 19 658 | 262 176 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 515 | 1 307 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | 7 515 | 1 307 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -14 681 | -14 681 | -262 176 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | -14 681 | -14 681 | -231 577 | |||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | -30 599 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 452 | 12 492 | 1 307 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 871 | 8 934 | 2 614 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -7 515 | -1 307 | |||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | -7 515 | -1 307 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 871 | 1 419 | 1 307 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 323 | 13 911 | 2 614 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10 987 | -6 981 | -103 343 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -10 987 | -6 981 | -103 343 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9 320 | -5 322 | -100 038 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 653 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | 0 | -1 653 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 345 | 345 | 100 038 | |||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 345 | 345 | 100 038 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 975 | -4 977 | -1 653 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 667 | -1 659 | -3 305 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 653 | |||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | 0 | 1 653 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 667 | -1 659 | -1 652 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 642 | -6 636 | -3 305 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 681 | 7 275 | -691 | |||
| Wynik netto | -551 | 4 855 | 22 302 | |||
| zysk netto | 117 | 9 529 | 25 978 | |||
| zrealizowany | 125 | 7 085 | 18 351 | |||
| niezrealizowany | -8 | 2 444 | 7 627 | |||
| strata netto | -668 | -4 674 | -3 676 | |||
| zrealizowana | -668 | -4 666 | -3 669 | |||
| niezrealizowana | 0 | -8 | -7 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 14 639 | 14 639 | 77 284 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 639 | 14 639 | 77 284 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 55 | 13 106 | 13 411 | 48 714 | ||
| Odsetki | 55 | 1 437 | 1 001 | 6 472 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 11 054 | 0 | 15 007 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 10 995 | 25 796 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 48 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 567 | 1 415 | 1 415 | ||
| Wydatki | -715 | -3 160 | -899 | -33 103 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -40 | -158 | -41 | -193 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -61 | -263 | -111 | -441 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | -25 796 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | -108 | 0 | -1 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -614 | -2 631 | -747 | -6 672 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -660 | 9 946 | 12 512 | 15 611 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 0 | -62 765 | -2 498 | -179 901 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -62 765 | 0 | -149 302 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | -2 498 | -30 599 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -62 765 | -2 498 | -179 901 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -660 | -52 819 | 10 014 | -164 290 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -590 | -52 838 | 9 945 | -164 327 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 70 | -19 | -69 | -37 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 220 | 65 468 | 55 523 | 229 795 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 12 630 | 12 630 | 65 468 | 65 468 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inform dodatkowaIVkw.pdf | informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 436 | ||
| udział w wyniku finansowym | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 436 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 649 | ||
| sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 986 | ||
| inne (zmiany w kapitale własnym) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 663 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 5 166 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 1 287 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 1 155 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 1 287 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 1 287 | ||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 1 287 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 6 321 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 1 287 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Aton Sp. z o.o. | Warszawa | pozostałe pośrednictwo finansowe | stowarzyszona | 152 | 1 287 | 0 | 1 287 | 0 | 24,67 | 24,67 | 0 | 0 | |||
| Razem | 1 287 | 0 | 1 287 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Aton Sp. z o.o. | 0 | -309 | 1 615 | 0 | 0 | 0 | 5 741 | 5 216 | 5 698 | 0 | 3 471 | -12 781 | 0 | 8 828 | 4 | 4 | 0 | |||
| Razem | 0 | -309 | 1 615 | 0 | 0 | 0 | 5 741 | 5 216 | 5 698 | 0 | 3 471 | -12 781 | 0 | 8 828 | 4 | 4 | 0 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Grzegorz Kubica | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Anna Królikowska | Główna Księgowa | |||
| 2007-02-14 | Tadeusz Rostkowski - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | Prezes | |||
