| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-10 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 928 | 23 449 | 4 771 | 5 098 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 115 | 64 | 29 | 14 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 | 689 | 3 | 150 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 | 525 | 3 | 114 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 199 | 4 983 | 302 | 1 083 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 070 | -462 | -270 | -100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 599 | -1 550 | -403 | -337 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 470 | 2 971 | -371 | 646 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 941 | 84 036 | 21 216 | 17 875 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 147 243 | 147 098 | 38 124 | 31 289 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 206 | 3 506 | 2 384 | 745 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 129 886 | 133 791 | 33 630 | 28 458 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -65 302 | -63 062 | -16 911 | -13 414 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 546 | 38 142 | 9 721 | 8 113 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 515 | 12 714 | 12 515 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,10 | -8,12 | -0,03 | -1,76 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -5,22 | -4,96 | -1,35 | -1,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-10 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2010-05-10 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-05-10 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 41 440 | 41 486 | 39 678 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 181 | 2 335 | 2 796 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 35 086 | 35 093 | 33 870 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 120 | 120 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 120 | 120 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 120 | 120 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 120 | 120 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 053 | 3 938 | 3 012 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 701 | 2 714 | 2 361 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 352 | 1 224 | 651 | |||
| Aktywa obrotowe | 40 501 | 39 190 | 44 358 | |||
| Zapasy | 11 825 | 12 797 | 16 084 | |||
| Należności krótkoterminowe | 13 115 | 10 874 | 16 096 | |||
| Od jednostek powiązanych | 58 | 48 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 13 057 | 10 826 | 16 096 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 244 | 11 714 | 9 567 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 244 | 11 714 | 9 567 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 244 | 11 714 | 9 567 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 244 | 11 714 | 9 567 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 317 | 3 805 | 2 611 | |||
| A k t y w a r a z e m | 81 941 | 80 676 | 84 036 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -65 302 | -65 315 | -63 062 | |||
| Kapitał zakładowy | 37 546 | 37 546 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -837 | |||||
| Kapitał zapasowy | 899 | 899 | 5 200 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 47 | 47 | 21 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -103 807 | -102 053 | -106 113 | |||
| Zysk (strata) netto | 13 | -1 754 | 525 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147 243 | 145 991 | 147 098 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 247 | 1 667 | 1 732 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 727 | 739 | 687 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 222 | 222 | 446 | |||
| długoterminowa | 222 | 222 | 243 | |||
| krótkoterminowa | 203 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 298 | 706 | 599 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 298 | 706 | 599 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 206 | 9 728 | 3 506 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 206 | 9 728 | 3 506 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 129 886 | 127 328 | 133 791 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 128 | 69 | 13 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 129 491 | 127 259 | 133 383 | |||
| Fundusze specjalne | 267 | 395 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 904 | 7 268 | 8 069 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 904 | 7 268 | 8 069 | |||
| długoterminowe | 5 824 | 6 018 | 7 236 | |||
| krótkoterminowe | 1 080 | 1 250 | 833 | |||
| P a s y w a r a z e m | 81 941 | 80 676 | 84 036 | |||
| Wartość księgowa | -65 302 | -65 315 | -63 062 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 515 | 12 677 | 12 714 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,22 | -5,15 | -4,96 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 928 | 23 449 | ||||
| od jednostek powiązanych | 206 | 12 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 656 | 22 884 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 272 | 565 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 202 | 21 193 | ||||
| jednostkom powiązanym | 131 | 12 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 952 | 20 672 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 250 | 521 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 726 | 2 256 | ||||
| Koszty sprzedaży | 410 | 367 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 541 | 1 734 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -225 | 155 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 546 | 392 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 194 | 147 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 352 | 245 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 206 | 483 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 191 | 483 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 115 | 64 | ||||
| Przychody finansowe | 1 575 | 1 565 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 265 | 35 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 310 | 1 530 | ||||
| Koszty finansowe | 1 677 | 940 | ||||
| Odsetki w tym: | 299 | 795 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 378 | 145 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 | 689 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 13 | 689 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 164 | ||||
| część bieżąca | 13 | |||||
| część odroczona | 0 | 151 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 | 525 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 216 | -103 258 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 515 | 12 714 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | -8,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -65 315 | -63 568 | -63 568 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -65 315 | -63 568 | -63 568 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 37 546 | 38 142 | 38 142 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | -596 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 569 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 569 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 37 546 | 37 546 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -837 | -837 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 837 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 837 | |||||
| umorzenie udziałów własnych | 837 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -837 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 899 | 5 200 | 5 200 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 301 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 301 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| pokrycie częściowe straty za 2008 rok | 4 060 | |||||
| różnica między ceną nabycia a nominalną umorzonych akcji własnych | 241 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 899 | 899 | 5 200 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 47 | 40 | 40 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 7 | -19 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | |||||
| różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego | 7 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 19 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego | 19 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 47 | 47 | 21 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -103 807 | -106 113 | -106 113 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 103 807 | 106 113 | 106 113 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 103 807 | 106 113 | 106 113 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 060 | |||||
| pokrycie częściowe straty kapitałem zapasowym za 2008 rok | 4 060 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 103 807 | 102 053 | 106 113 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -103 807 | -102 053 | -106 113 | |||
| Wynik netto | 13 | -1 754 | 525 | |||
| zysk netto | 13 | 1 754 | 525 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -65 302 | -65 315 | -63 062 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -65 302 | -65 315 | -63 062 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 | 525 | ||||
| Korekty razem | 1 186 | 4 458 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 128 | 1 090 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 298 | 486 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 15 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -420 | -59 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 972 | -528 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 241 | 3 557 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 525 | 571 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 991 | -659 | ||||
| Inne korekty | -100 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 199 | 4 983 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 072 | 462 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 072 | 462 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 070 | -462 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 110 | 1 066 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 110 | 663 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 403 | |||||
| Wydatki | 1 709 | 2 616 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 411 | 45 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 298 | 142 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 2 429 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 599 | -1 550 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 470 | 2 971 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 470 | 2 971 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17 | 1 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 714 | 6 596 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 244 | 9 567 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa SA_Q 1_ 2010.pdf | Informacja dodatkowa do sprawoazdania finansowego za I kw. 2010 r. | ||
