| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLICE | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 72-010 | Police | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ku¼nicka | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 091 3171717 | 091 3173603 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zchpolice.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8510205573 | 810822270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-31 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-31 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 671 341 | 1 667 836 | 428 648 | 414 544 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -303 456 | 47 148 | -77 827 | 11 719 | ||
| Zysk (strata) brutto | -292 348 | 68 743 | -74 978 | 17 086 | ||
| Zysk (strata) netto | -313 090 | 75 164 | -80 298 | 18 682 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 91 688 | 4 219 | 23 515 | 1 049 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -123 661 | -71 799 | -31 715 | -17 846 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 306 | 107 338 | 4 695 | 26 679 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -13 667 | 39 758 | -3 505 | 9 882 | ||
| Aktywa, razem | 1 162 174 | 1 435 038 | 303 345 | 371 791 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 451 102 | 379 268 | 117 744 | 98 261 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 311 | 654 | 81 | 169 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 296 541 | 223 908 | 77 402 | 58 010 | ||
| Kapitał własny | 711 072 | 1 055 770 | 185 600 | 273 530 | ||
| Kapitał zakładowy | 750 000 | 750 000 | 195 761 | 194 311 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -4,17 | 1,00 | -1,07 | 0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,48 | 14,08 | 2,47 | 3,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,34 | 0,15 | 0,09 | 0,04 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| kw IV 2006 pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje IV kwartał 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Andrzej Niewiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Janusz Motyliński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 588 429 | 833 663 | 826 691 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 420 | 8 400 | 9 200 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 562 207 | 768 763 | 761 095 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 18 759 | 26 460 | 25 451 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 18 759 | 26 460 | 25 451 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 18 759 | 26 460 | 25 451 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 043 | 30 040 | 30 945 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 969 | 28 856 | 29 429 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 074 | 1 184 | 1 516 | |||
| Aktywa obrotowe | 573 745 | 610 023 | 608 347 | |||
| Zapasy | 162 650 | 196 439 | 213 572 | |||
| Należności krótkoterminowe | 211 600 | 215 877 | 191 188 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 783 | 2 039 | 1 845 | |||
| Od pozostałych jednostek | 209 817 | 213 838 | 189 343 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 182 070 | 181 180 | 187 243 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 182 070 | 181 180 | 187 243 | |||
| w jednostkach powiązanych | 7 537 | 539 | 115 | |||
| w pozostałych jednostkach | 152 081 | 101 076 | 50 140 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22 452 | 79 565 | 136 988 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 425 | 16 527 | 16 344 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 162 174 | 1 443 686 | 1 435 038 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 711 072 | 999 866 | 1 055 770 | |||
| Kapitał zakładowy | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 229 840 | 229 840 | 210 210 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 26 621 | 25 613 | 25 729 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 67 185 | 67 185 | 67 185 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -49 484 | -49 484 | -72 518 | |||
| Zysk (strata) netto | -313 090 | -23 288 | 75 164 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 451 102 | 443 820 | 379 268 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 151 721 | 154 677 | 153 359 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 969 | 9 744 | 8 721 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 48 329 | 48 855 | 48 855 | |||
| długoterminowa | 44 098 | 44 982 | 44 982 | |||
| krótkoterminowa | 4 231 | 3 873 | 3 873 | |||
| Pozostałe rezerwy | 102 423 | 96 078 | 95 783 | |||
| długoterminowe | 31 442 | 28 802 | 28 802 | |||
| krótkoterminowe | 70 981 | 67 276 | 66 981 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 311 | 390 | 654 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 37 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 274 | 390 | 654 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 296 541 | 287 989 | 223 908 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 24 905 | 11 528 | 23 211 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 268 147 | 272 719 | 197 015 | |||
| Fundusze specjalne | 3 489 | 3 742 | 3 682 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 529 | 764 | 1 347 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 529 | 764 | 1 347 | |||
| długoterminowe | 272 | 304 | 314 | |||
| krótkoterminowe | 2 257 | 460 | 1 033 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 162 174 | 1 443 686 | 1 435 038 | |||
| Wartość księgowa | 711 072 | 999 866 | 1 055 770 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,48 | 13,33 | 14,08 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 7 398 | 8 198 | 8 000 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| pozostałe (promesa udzielenia pożyczki) | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 398 | 8 198 | 8 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów | 7 200 | 8 000 | 8 000 | |||
| inne | 198 | 198 | ||||
| Inne (z tytułu) | 321 | 321 | 321 | |||
| środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierzawy lub innej umowy, w tym leasingu | 321 | 321 | 321 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 23 219 | 24 019 | 23 821 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 0205-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 450 474 | 1 671 341 | 436 619 | 1 667 836 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 325 | 11 550 | 3 269 | 18 449 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 449 192 | 1 662 647 | 435 373 | 1 655 766 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 282 | 8 694 | 1 246 | 12 070 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 426 714 | 1 592 720 | 393 658 | 1 487 757 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 386 | 13 450 | 4 147 | 20 821 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 425 544 | 1 584 080 | 392 588 | 1 476 404 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 170 | 8 640 | 1 070 | 11 353 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 23 760 | 78 621 | 42 961 | 180 079 | ||
| Koszty sprzedaży | 14 133 | 47 905 | 11 830 | 43 610 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 18 165 | 73 613 | 20 621 | 75 745 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -8 538 | -42 897 | 10 510 | 60 724 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 29 259 | 56 064 | 21 604 | 40 651 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 29 259 | 56 064 | 21 604 | 40 651 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 294 815 | 316 623 | 42 578 | 54 227 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 011 | 7 407 | 347 | 1 391 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 270 389 | 281 666 | 14 821 | 22 249 | ||
| Inne koszty operacyjne | 18 415 | 27 550 | 27 410 | 30 587 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -274 094 | -303 456 | -10 464 | 47 148 | ||
| Przychody finansowe | 11 429 | 28 399 | 9 045 | 36 383 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 229 | 2 170 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 229 | 2 170 | ||||
| Odsetki, w tym: | 2 459 | 9 525 | 4 998 | 11 401 | ||
| od jednostek powiązanych | 264 | 1 186 | 415 | 1 874 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 011 | 1 638 | 542 | 14 620 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 494 | 4 146 | 325 | 1 146 | ||
| Inne | 5 465 | 9 861 | 3 180 | 7 046 | ||
| Koszty finansowe | 8 637 | 17 712 | 5 357 | 14 224 | ||
| Odsetki w tym: | 1 051 | 4 061 | 545 | 3 164 | ||
| dla jednostek powiązanych | 3 | 16 | 162 | 419 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 613 | 5 078 | 1 002 | 1 822 | ||
| Inne | 2 973 | 8 573 | 3 810 | 9 238 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -271 302 | -292 769 | -6 776 | 69 307 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 39 | 421 | -589 | -564 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 45 | 486 | 1 | 292 | ||
| Straty nadzwyczajne | 6 | 65 | 590 | 856 | ||
| Zysk (strata) brutto | -271 263 | -292 348 | -7 365 | 68 743 | ||
| Podatek dochodowy | 18 539 | 20 742 | -19 764 | -18 747 | ||
| część bieżąca | 120 | 727 | 490 | 966 | ||
| część odroczona | 18 419 | 20 015 | -20 254 | -19 713 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 12 326 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -289 802 | -313 090 | 12 399 | 75 164 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -313 090 | 75 164 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 75 000 000 | 75 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -4,17 | 1,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 042 727 | 1 105 254 | 930 535 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -42 861 | -49 484 | -72 518 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 999 866 | 1 055 770 | 858 017 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 750 000 | 750 000 | 600 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 150 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 150 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 150 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 229 840 | 210 210 | 225 623 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 19 630 | -15 413 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 54 842 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 54 842 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 35 212 | 15 413 | |||
| pokrycia straty | 35 212 | 15 413 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 229 840 | 229 840 | 210 210 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 25 613 | 25 729 | 31 407 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 008 | 892 | -5 678 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 919 | 1 919 | 995 | |||
| rozwiązanie rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 132 | 132 | 468 | |||
| wniesienie aportu do Infraparku | 1 787 | 1 787 | ||||
| rozwiązanie odpisu na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 911 | 1 027 | 6 673 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| bezpłatne przeniesienie na rzecz gminy PWUG | 116 | |||||
| odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 734 | 734 | ||||
| aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 | 91 | ||||
| aport do Infraparku - PWUG | 82 | 82 | ||||
| zbycie PWUG | 4 | 4 | 28 | |||
| różnica z aportu | 6 645 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 26 621 | 26 621 | 25 729 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 67 185 | 67 185 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 67 185 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 67 185 | |||
| 67 185 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 67 185 | 67 185 | 67 185 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -29 911 | 52 130 | 73 505 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -21 844 | 87 342 | 88 918 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -13 622 | -12 178 | -940 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -35 466 | 75 164 | 87 978 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 87 342 | 88 918 | |||
| zasilenie kapitału zapasowego (ustawowo) | 54 842 | |||||
| zasilenie kapitału rezerwowego | 67 185 | |||||
| wyplata dywidendy | 25 500 | 9 000 | ||||
| wypłata nagrody z zysku | 7 000 | 9 952 | ||||
| odpis z zysku na ZFŚS | 2 781 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -35 466 | -12 178 | -940 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 067 | 35 212 | 15 413 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 29 239 | 37 306 | 71 578 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 306 | 72 518 | 86 991 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 35 212 | 15 413 | |||
| pokrycia kapitału zapasowego | 35 212 | 15 413 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 37 306 | 37 306 | 71 578 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -72 772 | -49 484 | -72 518 | |||
| Wynik netto | -289 802 | -313 090 | 75 164 | |||
| zysk netto | 75 164 | |||||
| strata netto | 289 802 | 313 090 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 711 072 | 711 072 | 1 055 770 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -289 802 | -313 090 | 12 399 | 75 164 | ||
| Korekty razem | 377 336 | 404 778 | 57 011 | -70 945 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 19 780 | 78 975 | 19 674 | 78 995 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -424 | 71 | -407 | -494 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 850 | -1 803 | 2 493 | 12 392 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 254 837 | 255 367 | 5 508 | -5 625 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 708 | -1 506 | 20 547 | 19 904 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 33 789 | 50 922 | 12 134 | -26 564 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 230 | -20 601 | -7 383 | -30 688 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 39 885 | 16 560 | 28 935 | -95 104 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 28 039 | 28 179 | -24 462 | -23 854 | ||
| Inne korekty | -942 | -1 386 | -28 | 93 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 87 534 | 91 688 | 69 410 | 4 219 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 731 | 107 651 | 10 834 | 21 628 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124 | 280 | 98 | 227 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 607 | 107 371 | 10 736 | 21 401 | ||
| w jednostkach powiązanych | 607 | 6 061 | 10 736 | 21 401 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 10 092 | 17 175 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 3 229 | 2 170 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 432 | 2 102 | 325 | 1 119 | ||
| odsetki | 175 | 730 | 319 | 937 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 101 310 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 100 000 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 310 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 49 317 | 231 312 | 39 117 | 93 427 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54 011 | 122 372 | 36 489 | 87 464 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 101 848 | 2 052 | 3 752 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 1 848 | 2 052 | 3 752 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 848 | 2 052 | 3 752 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 100 000 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 100 000 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -4 694 | 7 092 | 576 | 2 211 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -48 586 | -123 661 | -28 283 | -71 799 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 55 027 | -9 664 | 199 879 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 149 879 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 55 027 | -9 664 | 50 000 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 46 178 | 36 721 | 7 259 | 92 541 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 25 500 | 6 513 | 21 895 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 6 926 | 9 873 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 44 939 | 642 | 300 | 57 870 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 57 | 313 | 97 | 299 | ||
| Odsetki | 1 182 | 3 340 | 349 | 2 604 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -46 178 | 18 306 | -16 923 | 107 338 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 230 | -13 667 | 24 204 | 39 758 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -57 113 | -114 536 | 24 468 | 125 301 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 424 | -71 | -494 | -407 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 180 197 | 186 634 | 162 430 | 146 876 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 172 967 | 172 967 | 186 634 | 186 634 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 564 | 564 | 421 | 421 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| kw IV 2006 informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa IV kwartał | ||
