| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROCAD S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-122 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kartuska 215 | 215 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-58 3020267 | 0-58 3020629 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.procad.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 584-10-03-488 | 190330106 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 520 | 14 679 | 5 776 | 3 648 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 350 | 558 | 346 | 139 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 312 | 534 | 336 | 133 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 054 | 433 | 270 | 108 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 730 | 92 | 187 | 23 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -576 | -181 | -148 | -45 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -30 | -309 | -8 | -77 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 124 | -398 | 32 | -99 | ||
| Aktywa, razem | 6 993 | 2 077 | 1 793 | 516 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 395 | 1 758 | 1 384 | 437 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 118 | 80 | 30 | 20 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 736 | 1 670 | 1 215 | 415 | ||
| Kapitał własny | 1 598 | 319 | 410 | 79 | ||
| Kapitał zakładowy | 502 | 101 | 129 | 25 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 501 900 | 0 | 128 722 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,10 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,18 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE Q4.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Maciej Horeczy | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Janusz Szczęśniak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 998 | 974 | 449 | 344 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 | 12 | 18 | 22 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 933 | 920 | 404 | 299 | ||
| Należności długoterminowe | 33 | 33 | 22 | 22 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 33 | 33 | 22 | 22 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 | 9 | 5 | 1 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 | 9 | 5 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Aktywa obrotowe | 5 995 | 3 014 | 3 201 | 1 733 | ||
| Zapasy | 1 260 | 498 | 712 | 310 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 693 | 2 158 | 2 444 | 1 148 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 693 | 2 158 | 2 444 | 1 148 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 144 | 230 | 20 | 225 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 144 | 230 | 20 | 225 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 144 | 230 | 20 | 225 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 898 | 128 | 25 | 50 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 993 | 3 988 | 3 650 | 2 077 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 598 | 1 165 | 549 | 319 | ||
| Kapitał zakładowy | 502 | 502 | 101 | 101 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 42 | 42 | 7 | 7 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 054 | 621 | 433 | 203 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 395 | 2 823 | 3 101 | 1 758 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 16 | 15 | 8 | 8 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 15 | 8 | 8 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 118 | 141 | 59 | 80 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 118 | 141 | 59 | 80 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 736 | 2 570 | 3 034 | 1 670 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 731 | 2 561 | 3 025 | 1 660 | ||
| Fundusze specjalne | 5 | 9 | 9 | 10 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 525 | 97 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 525 | 97 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 31 | 35 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 494 | 62 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 6 993 | 3 988 | 3 650 | 2 077 | ||
| Wartość księgowa | 1 598 | 1 165 | 549 | 319 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 501 900 | 501 900 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,18 | 2,32 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 501 900 | 501 900 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,18 | 2,32 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 086 | 22 520 | 5 409 | 14 679 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 749 | 5 061 | 1 178 | 2 577 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 337 | 17 459 | 4 231 | 12 102 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 159 | 16 519 | 3 670 | 10 063 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 059 | 2 813 | 177 | 452 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 100 | 13 706 | 3 493 | 9 611 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 927 | 6 001 | 1 739 | 4 616 | ||
| Koszty sprzedaży | 37 | 219 | 624 | 1 566 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 353 | 4 470 | 863 | 2 603 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 537 | 1 312 | 252 | 447 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 40 | 82 | 37 | 126 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 0 | 0 | 34 | ||
| Dotacje | 4 | 13 | 19 | 19 | ||
| Inne przychody operacyjne | 33 | 69 | 18 | 73 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 19 | 44 | 0 | 15 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 19 | 43 | 0 | 15 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 558 | 1 350 | 289 | 558 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 9 | 41 | 7 | 29 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 27 | 4 | 18 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 | 14 | 3 | 11 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 549 | 1 312 | 284 | 534 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 549 | 1 312 | 284 | 534 | ||
| Podatek dochodowy | 116 | 258 | 54 | 101 | ||
| część bieżąca | 121 | 257 | 54 | 101 | ||
| część odroczona | -4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 433 | 1 054 | 230 | 433 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 054 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 501 900 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,10 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 501 900 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,10 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 605 | 508 | 173 | 181 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 41 | 7 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 605 | 549 | 180 | 181 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 502 | 101 | 53 | 101 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 401 | 48 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 401 | 48 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 401 | 48 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 502 | 502 | 101 | 101 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 8 | 7 | 8 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -7 | 1 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 400 | 1 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 400 | 1 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -407 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| zwiększenie kapitału podstawowego | 0 | -330 | 0 | 0 | ||
| podatek ryczałtowy od podwyższenia kapitału | 0 | -77 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 400 | 114 | 7 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 400 | 114 | 7 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 42 | 7 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 442 | 121 | 7 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -400 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 42 | 7 | 7 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 42 | 42 | 7 | 7 | ||
| Wynik netto | 1 054 | 1 054 | 433 | 433 | ||
| zysk netto | 1 054 | 1 054 | 433 | 433 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 598 | 1 598 | 549 | 549 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 433 | 1 054 | 230 | 433 | ||
| Korekty razem | 79 | -324 | -341 | -341 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 82 | 258 | 25 | 81 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | 27 | 4 | 18 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | 1 | 0 | -34 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 | 8 | 0 | 7 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -761 | -548 | -402 | -510 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 535 | -1 260 | -1 296 | -939 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 375 | 1 603 | 1 326 | 1 067 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -87 | -44 | 21 | -12 | ||
| Inne korekty | 0 | -369 | -19 | -19 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 512 | 730 | -111 | 92 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 20 | 7 | 41 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 20 | 7 | 41 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -96 | -596 | -140 | -222 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -96 | -596 | -140 | -222 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -93 | -576 | -133 | -181 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 488 | 53 | 19 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 71 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 48 | 34 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 369 | 19 | 19 | ||
| Wydatki | -505 | -518 | -14 | -328 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -77 | 0 | -65 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -206 | 0 | 0 | -186 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -27 | -96 | -11 | -59 | ||
| Odsetki | -7 | -27 | -3 | -18 | ||
| Inne wydatki finansowe | -265 | -318 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -505 | -30 | 39 | -309 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -86 | 124 | -205 | -398 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -86 | 124 | -205 | -398 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 230 | 20 | 225 | 418 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 144 | 144 | 20 | 20 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Q4.pdf | |||
