PROCAD S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PROCAD S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

80-122 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kartuska 215 215

(ulica) (numer)

0-58 3020267 0-58 3020629

(telefon) (fax)

[email protected] www.procad.pl

(e-mail) (www)

584-10-03-488 190330106

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 520 14 679 5 776 3 648

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 350 558 346 139

Zysk (strata) brutto 1 312 534 336 133

Zysk (strata) netto 1 054 433 270 108

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 730 92 187 23

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -576 -181 -148 -45

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 -309 -8 -77

Przepływy pieniężne netto, razem 124 -398 32 -99

Aktywa, razem 6 993 2 077 1 793 516

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 395 1 758 1 384 437

Zobowiązania długoterminowe 118 80 30 20

Zobowiązania krótkoterminowe 4 736 1 670 1 215 415

Kapitał własny 1 598 319 410 79

Kapitał zakładowy 502 101 129 25

Liczba akcji (w szt.) 501 900 0 128 722 0

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,10 0,00 1,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,18 0,00 1,00 0,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

POZOSTALE INFORMACJE Q4.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

2007-02-14 Janusz Szczęśniak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 998 974 449 344

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 12 18 22

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 933 920 404 299

Należności długoterminowe 33 33 22 22

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 33 33 22 22

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 9 5 1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 9 5 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 1

Aktywa obrotowe 5 995 3 014 3 201 1 733

Zapasy 1 260 498 712 310

Należności krótkoterminowe 3 693 2 158 2 444 1 148

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 3 693 2 158 2 444 1 148

Inwestycje krótkoterminowe 144 230 20 225

Krótkoterminowe aktywa finansowe 144 230 20 225

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 144 230 20 225

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 898 128 25 50

A k t y w a r a z e m 6 993 3 988 3 650 2 077

PASYWA

Kapitał własny 1 598 1 165 549 319

Kapitał zakładowy 502 502 101 101

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 0 0 8 8

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 42 42 7 7

Zysk (strata) netto 1 054 621 433 203

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 395 2 823 3 101 1 758

Rezerwy na zobowiązania 16 15 8 8

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 15 8 8

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 118 141 59 80

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 118 141 59 80

Zobowiązania krótkoterminowe 4 736 2 570 3 034 1 670

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 731 2 561 3 025 1 660

Fundusze specjalne 5 9 9 10

Rozliczenia międzyokresowe 525 97 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 525 97 0 0

długoterminowe 31 35 0 0

krótkoterminowe 494 62 0 0

P a s y w a r a z e m 6 993 3 988 3 650 2 077

Wartość księgowa 1 598 1 165 549 319

Liczba akcji (w szt.) 501 900 501 900

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,18 2,32

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 501 900 501 900

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,18 2,32

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 086 22 520 5 409 14 679

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 749 5 061 1 178 2 577

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 337 17 459 4 231 12 102

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 159 16 519 3 670 10 063

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 059 2 813 177 452

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 100 13 706 3 493 9 611

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 927 6 001 1 739 4 616

Koszty sprzedaży 37 219 624 1 566

Koszty ogólnego zarządu 1 353 4 470 863 2 603

Zysk (strata) ze sprzedaży 537 1 312 252 447

Pozostałe przychody operacyjne 40 82 37 126

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 0 0 34

Dotacje 4 13 19 19

Inne przychody operacyjne 33 69 18 73

Pozostałe koszty operacyjne 19 44 0 15

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 1 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 19 43 0 15

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 558 1 350 289 558

Przychody finansowe 0 3 2 5

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 1 2 5

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 2 0 0

Koszty finansowe 9 41 7 29

Odsetki w tym: 7 27 4 18

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 2 14 3 11

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 549 1 312 284 534

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 549 1 312 284 534

Podatek dochodowy 116 258 54 101

część bieżąca 121 257 54 101

część odroczona -4 1 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 433 1 054 230 433

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 054

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 501 900

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,10

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 501 900

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,10

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 605 508 173 181

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 41 7 0

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 605 549 180 181

Kapitał zakładowy na początek okresu 502 101 53 101

Zmiany kapitału zakładowego 0 401 48 0

zwiększenia (z tytułu) 0 401 48 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 401 48 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 502 502 101 101

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 8 7 8

Zmiany kapitału zapasowego 0 -7 1 0

zwiększenia (z tytułu) 0 400 1 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 400 1 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -407 0 0

pokrycia straty

zwiększenie kapitału podstawowego 0 -330 0 0

podatek ryczałtowy od podwyższenia kapitału 0 -77 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 0 8 8

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 400 114 7

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 400 114 7

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 42 7 0

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 442 121 7

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 -400 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 42 7 7

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 42 42 7 7

Wynik netto 1 054 1 054 433 433

zysk netto 1 054 1 054 433 433

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 598 1 598 549 549

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 433 1 054 230 433

Korekty razem 79 -324 -341 -341

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 82 258 25 81

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 27 4 18

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 1 0 -34

Zmiana stanu rezerw 1 8 0 7

Zmiana stanu zapasów -761 -548 -402 -510

Zmiana stanu należności -1 535 -1 260 -1 296 -939

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 375 1 603 1 326 1 067

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -87 -44 21 -12

Inne korekty 0 -369 -19 -19

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 512 730 -111 92

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 3 20 7 41

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 20 7 41

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -96 -596 -140 -222

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -96 -596 -140 -222

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -93 -576 -133 -181

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 488 53 19

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 71 0 0

Kredyty i pożyczki 0 48 34 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 369 19 19

Wydatki -505 -518 -14 -328

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 -77 0 -65

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -206 0 0 -186

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -27 -96 -11 -59

Odsetki -7 -27 -3 -18

Inne wydatki finansowe -265 -318 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -505 -30 39 -309

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -86 124 -205 -398

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -86 124 -205 -398

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 230 20 225 418

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 144 144 20 20

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa Q4.pdf