RELPOL - Zawarcie znaczących umów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 110 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-16

Skrócona nazwa emitenta

RELPOL

Temat

Zawarcie znaczących umów

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 16 listopada 2007 r. podpisał z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie umowy kredytowe na łączną kwotę 22 mln zł. Są to: 1. Umowa kredytowa na kredyt inwestycyjny złotowy w wysokości 3 mln zł. Celem kredytu jest sfinansowanie/ refinansowanie zakupu maszyn i urządzeń do nowej linii produkcji przeka¼ników miniaturowych RM 84/5/7. Termin spłaty kredytu ustalono na dzień 31.10.2012 r. Od kredytu pobierane będą odsetki wg. zmiennej stopy procentowej WIBOR 1-miesięczny powiększone o 0,85 punktów procentowych, obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Zabezpieczeniem spłaty kredytu stanowi hipoteka łączna zwykła w wysokości 3 mln zł i hipoteka łączna kaucyjna do wysokości 200 tys. zł, na nieruchomościach zabudowanych Relpol S.A i na nieruchomościach gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym, a także weksel in blanco i zastaw rejestrowy na urządzeniach składających się na linię do produkcji przeka¼ników miniaturowych RM 84/5/7. 2. Umowa o współpracy, w ramach której uruchomiono dwa kredyty: a) Kredyt obrotowy odnawialny w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności w kwocie 16 mln zł. Od kredytu pobierane będą odsetki wg. zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych w walucie wykorzystania, powiększonej o 0,75 punktów procentowych. b) Umowa o kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 3 mln zł. Od kredytu pobierane będą odsetki wg. zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów jednodniowych w walucie wykorzystania, powiększonej o 0,75 punktów procentowych. Zabezpieczeniem wierzytelności banku z tytułu kredytów wymienionych w ppkt a i b są środki pieniężne przyznane na podstawie umowy o kredyt odnawialny, opisany w pkt. 3. Termin spłaty kredytów wymienionych w punkcie a i b jest 15.10.2009 r. 3. Umowa o kredyt odnawialny złotowy w wysokości do 19 mln zł, który zostanie uruchomiony w sytuacji, gdy spółka nie spłaci w terminie kredytu w ramach umowy o współpracy wymienionego w pkt. 2. Jest on przeznaczony na spłatę powyższych kredytów. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 20 mln zł na nieruchomościach zabudowanych Relpol S.A. i nieruchomościach gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym spółki; zastaw na zapasach magazynowych materiałów do kwoty 8 mln zł, zastaw na maszynach i urządzeniach do wartości 2,4 mln zł wg. polisy ubezpieczeniowej, weksel in blanco, cesja wierzytelności należności od 12 firm. Od kredytu pobierane będą odsetki odsetki wg. zmiennej stopy procentowej WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o 1,5 punktów procentowych. Spłata kredytu nastąpi nie pó¼niej niż w 30 dniu przypadającym po dacie ciągnięcia kredytu, niezależnie od pozostałych ciągnień, lecz nie pó¼niej niż do 30 listopada 2009 r. Kredyty zaciągnięte w BRE Banku przeznaczone zostaną na spłatę kredytów w BZ WBK oraz na finansowanie działalności spółki zgodnie z ich przeznaczeniem. Umowa została uznana za znaczącą z powodu jej wartości, która przekracza 10% kapitalów wałasnych spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-16 Robert Tęcza Wiceprezes Zarządu