| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-12 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY LNIARSKIE "ORZEŁ" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ORZEŁ | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 58-533 | Mysłakowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Daszyńskiego 16 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 075 75 28 520 | 075 71-31-487 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | orzel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-10-08-048 | 230235794 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 826 | 2 681 | 208 | 583 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 714 | -1 457 | -684 | -317 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 718 | -1 927 | -685 | -419 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 718 | -1 927 | -685 | -419 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 367 | -2 166 | -1 101 | -471 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 16 | 233 | 4 | 51 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 261 | 1 489 | 1 074 | 324 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -90 | -444 | -23 | -96 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 400 | 25 833 | 5 282 | 5 495 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 202 | 9 804 | 52 | 2 085 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 107 | 23 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 320 | 6 321 | 2 931 | 1 345 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 704 | 16 029 | 1 995 | 3 409 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 898 | 17 631 | 5 670 | 3 750 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 440 732 | 176 305 402 | 6 440 732 | 176 305 402 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,42 | -0,01 | -0,11 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,42 | -0,01 | -0,11 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,20 | 0,09 | 0,31 | 0,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,20 | 0,09 | 0,31 | 0,02 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje_SA-Q_1_ 2010.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-12 | Rafał Czupryński | Prezes Zarządu | |||
| 2010-05-12 | Krzysztof Jaszczyński | Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 420 | 14 106 | 14 244 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 609 | 801 | 95 | |||
| wartość firmy | 0 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 810 | 13 305 | 13 494 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 655 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 655 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| Aktywa obrotowe | 6 981 | 7 554 | 11 589 | |||
| Zapasy | 3 921 | 4 461 | 8 336 | |||
| Należności krótkoterminowe | 1 511 | 1 982 | 3 019 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 1 511 | 1 982 | 3 019 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 007 | 1 097 | 208 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 007 | 1 097 | 208 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 108 | 108 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 899 | 989 | 208 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 542 | 14 | 26 | |||
| A k t y w a r a z e m | 20 400 | 21 660 | 25 833 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 704 | 6 153 | 16 029 | |||
| Kapitał zakładowy | 21 898 | 17 631 | 17 631 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy | 13 597 | 13 597 | 13 597 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 074 | -15 260 | -13 272 | |||
| Zysk (strata) netto | -2 718 | -9 814 | -1 927 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 697 | 15 507 | 9 804 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 741 | 741 | 2 718 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 | 29 | 31 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 231 | ||||
| długoterminowa | 0 | |||||
| krótkoterminowa | 0 | 231 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 712 | 712 | 2 456 | |||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 712 | 712 | 2 456 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 | 107 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 | 107 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 320 | 14 105 | 6 321 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 173 | 13 958 | 6 224 | |||
| Fundusze specjalne | 147 | 147 | 97 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 635 | 635 | 658 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 635 | 635 | 658 | |||
| długoterminowe | 583 | 583 | 634 | |||
| krótkoterminowe | 52 | 52 | 24 | |||
| P a s y w a r a z e m | 20 400 | 21 660 | 25 833 | |||
| Wartość księgowa | 7 704 | 6 153 | 16 029 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 440 732 | 176 305 402 | 176 305 402 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,20 | 0,03 | 0,09 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 440 732 | 176 305 402 | 176 305 402 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,20 | 0,03 | 0,09 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 632 | 5 632 | 3 535 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 632 | 5 632 | 3 535 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 5 632 | 5 632 | 3 535 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 632 | 5 632 | 3 535 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 826 | 2 681 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 804 | 2 511 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 170 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 742 | 2 811 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 671 | 2 657 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71 | 154 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -916 | -130 | ||||
| Koszty sprzedaży | 202 | 91 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 705 | 1 236 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 822 | -1 457 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 530 | |||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -42 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 572 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 422 | |||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 422 | |||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 714 | -1 457 | ||||
| Przychody finansowe | -8 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -8 | |||||
| Koszty finansowe | -4 | 470 | ||||
| Odsetki w tym: | 2 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -6 | 470 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 718 | -1 927 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 718 | -1 927 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 718 | -1 927 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 718 | -1 927 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 092 044 | 173 105 402 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,45 | -0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 092 044 | 173 105 402 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,45 | -0,01 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 153 | 14 366 | 16 356 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 153 | 14 366 | 16 356 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 631 | 16 031 | 16 031 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 268 | 1 600 | 1 600 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 268 | 1 600 | 1 600 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 268 | 1 600 | 1 600 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 21 898 | 17 631 | 17 631 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 597 | 13 597 | 13 597 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 597 | 13 597 | 13 597 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 074 | -15 260 | -13 272 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25 074 | -15 260 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -25 074 | -15 260 | 13 272 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 074 | -15 260 | -13 272 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 074 | -15 260 | -13 272 | |||
| Wynik netto | -2 718 | -9 814 | -1 927 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 2 718 | 9 814 | -1 927 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 704 | 6 153 | 16 029 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 704 | 6 153 | 16 029 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 718 | -1 927 | ||||
| Korekty razem | -1 649 | -239 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 628 | 379 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 470 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 42 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | 540 | -383 | ||||
| Zmiana stanu należności | 263 | 1 736 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 601 | -2 032 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -528 | -50 | ||||
| Inne korekty | 8 | -359 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 367 | -2 166 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 16 | 328 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 328 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 95 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 16 | 233 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 268 | 1 600 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 268 | 1 600 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 7 | 111 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7 | 111 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 261 | 1 489 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -90 | -444 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -444 | |||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 989 | 652 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 899 | 208 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 851 | 10 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SA-Q_1_2010.pdf | |||
