CASH FLOW S.A. - Pozyskanie do windykacji wierzytelności o wartości nominalnej 6 258 561,49 zł

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 56 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-04

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Pozyskanie do windykacji wierzytelności o wartości nominalnej 6 258 561,49 zł

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 4 grudnia 2008 została podpisana Umowa Upoważnienia Inkasowego z firmą H.Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na podstawie której CASH FLOW S.A. przyjął do windykacji wierzytelności o wartości nominalnej 6 258 561,49 zł (sześć milionów złotych dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy). Dłużnikiem wierzytelności jest firma Inkasso Reform Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z oświadczeniem firmy H.Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. i posiadanymi na dzień podpisania umowy informacjami, wierzytelności są wymagalne, wolne od obciążeń i wad prawnych i mogą być dochodzone od dłużnika – Inkasso Reform Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu w pełnych wysokościach. Wobec dłużnika nie toczy się postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne albo naprawcze obejmujące wierzytelności objęte Umową Upoważnienia Inkasowego. W ramach umowy H.Cegielski – Fabryka pojazdów Szynowych Sp. z o.o. przekazał CASH FLOW S.A. uprawnienia do odzyskania wierzytelności (ściągnięcia długu) i wszelkich praw z nich przysługujących. Wierzyciel przekazał CASH FLOW S.A. między innymi upoważnienia do odbioru spłat wierzytelności od dłużników oraz upoważnił do prowadzenia działań windykacyjnych obejmujących między innymi postępowanie polubowne oraz postępowanie sądowe. W zamian CASH FLOW S.A. zobowiązał się do skutecznego odzyskania wierzytelności mając na uwadze słuszny interes wierzyciela - firmy H.Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wynagrodzenie CASH FLOW S.A. jest oparte na success fee (wynagrodzenie od sukcesu). Rozliczenie transakcji nastąpi poprzez przekazywanie Wierzycielowi środków uzyskanych od dłużników w ramach działań windykacyjnych prowadzonych przez CASH FLOW S.A. z uwzględnieniem prowizji Emitenta. Jednocześnie każda ze stron zastrzegła sobie prawo do wypowiedzenia umowy na ogólnie przyjętych warunkach. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto 10 procent wysokości kapitałów własnych CASH FLOW S.A., które na dzień 30 września 2008r. wynosiły 30 664 tys. zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-04 Grzegorz Gniady Wiceprezes Zarządu