FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2007
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2007 obejmujące okresod 2007-01-01 do 2007-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2006obejmujące okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
data przekazania: 2007-09-20
QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK-SEKOM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska 7474
(ulica)(numer)
022 5190800022 5190880
(telefon)(fax)
[email protected]www.qumak.pl
(e-mail)(www)
5240107036012877260
(NIP)(REGON)
PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera:
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2007półrocze / 2006półrocze / 2007półrocze / 2006
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów80 38467 46420 88717 298
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 8811 762489452
Zysk (strata) brutto2 8631 663744426
Zysk (strata) netto2 2951 326596340
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-17 595-2 132-4 572-547
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 599-260-1 715-67
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8611 751224449
Przepływy pieniężne netto, razem-23 323-641-6 060-164
Aktywa, razem83 30354 20722 12113 406
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 75029 8038 9627 371
Zobowiązania długoterminowe880700234173
Zobowiązania krótkoterminowe31 37128 0878 3316 946
Kapitał własny49 55324 40413 1596 036
Kapitał zakładowy9 8757 0502 6221 744
Liczba akcji (w szt.)9 8757 0509 8757 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,580,910,150,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,580,910,150,23
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,023,461,330,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,023,461,330,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Raport.pdfRaport biegłego rewidenta
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
oswiadczenie SA-P07_par93ust1pkt4 RMF.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
oświadczenie SA-P07_ par 93ust1 pkt5RMF.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2007.pdfSprawozdanie Zarządu
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
Wprowadzenie do SA-P 30 06 2007.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego
BILANS
Notyw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
AKTYWA
Aktywa trwałe7 2856 3055 255
Wartości niematerialne i prawne, w tym:162741
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe4 7473 7293 585
Należności długoterminowe2 2232 2851 314
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek2 2232 2851 314
Inwestycje długoterminowe000
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe000
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach000
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe299264315
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego299264315
Inne rozliczenia międzyokresowe000
Aktywa obrotowe76 01873 05348 952
Zapasy4 5961 8523 472
Należności krótkoterminowe61 00544 12239 124
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek61 00544 12239 124
Inwestycje krótkoterminowe8 13226 6243 549
Krótkoterminowe aktywa finansowe8 13226 6243 549
w jednostkach powiązanych000
w pozostałych jednostkach4 83100
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 30126 6243 549
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 2854552 807
A k t y w a r a z e m83 30379 35854 207
PASYWA
Kapitał własny49 55347 25824 404
Kapitał zakładowy9 8759 8757 050
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)000
Kapitał zapasowy37 38332 65116 028
Kapitał z aktualizacji wyceny000
Pozostałe kapitały rezerwowe000
Zysk (strata) z lat ubiegłych000
Zysk (strata) netto2 2954 7321 326
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 75032 10029 803
Rezerwy na zobowiązania382246214
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego315193162
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne675352
długoterminowa675352
krótkoterminowa000
Pozostałe rezerwy000
długoterminowe000
krótkoterminowe000
Zobowiązania długoterminowe880883700
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek880883700
Zobowiązania krótkoterminowe31 37129 97128 087
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek31 25229 94627 951
Fundusze specjalne11925136
Rozliczenia międzyokresowe1 1171 000802
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe1 1171 000802
długoterminowe000
krótkoterminowe1 1171 000802
P a s y w a r a z e m83 30379 35854 207
Wartość księgowa49 55347 25824 404
Liczba akcji (w szt.)9 8759 8757 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)5,024,793,46
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)9 8759 8757 050
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)5,024,793,46
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Zobowiązania warunkowe000
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
Inne (z tytułu)000
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m000
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:80 38467 464
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów60 84636 834
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów19 53830 630
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:66 42355 377
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów50 94929 143
Wartość sprzedanych towarów i materiałów15 47426 234
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży13 96112 087
Koszty sprzedaży8 5387 375
Koszty ogólnego zarządu3 7163 237
Zysk (strata) ze sprzedaży1 7071 475
Pozostałe przychody operacyjne378510
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych9320
Dotacje00
Inne przychody operacyjne285490
Pozostałe koszty operacyjne204223
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych15188
Inne koszty operacyjne53135
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 8811 762
Przychody finansowe1 12130
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:27030
od jednostek powiązanych00
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne8510
Koszty finansowe139129
Odsetki w tym:100105
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne3924
Zysk (strata) z działalności gospodarczej2 8631 663
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto2 8631 663
Podatek dochodowy568337
część bieżąca481195
część odroczona87142
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto2 2951 326
Zysk (strata) netto (zanualizowany)5 7016 350
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)9 8756 984
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,580,91
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)9 8756 984
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,580,91
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Kapitał własny na początek okresu (BO)47 25823 07923 079
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów podstawowych000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych47 25823 07923 079
Kapitał zakładowy na początek okresu9 8757 0507 050
Zmiany kapitału zakładowego02 8250
zwiększenia (z tytułu)02 8250
emisji akcji (wydania udziałów)02 8250
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu9 8759 8757 050
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu000
Akcje (udziały) własne na początek okresu000
Zmiany akcji (udziałów) własnych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu000
Kapitał zapasowy na początek okresu32 65115 82915 829
Zmiany kapitału zapasowego4 73216 822199
zwiększenia (z tytułu)4 73216 822199
emisji akcji powyżej wartości nominalnej016 6230
z podziału zysku (ustawowo)4 732199199
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
Kapitał zapasowy na koniec okresu37 38332 65116 028
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 732200200
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 7323 1763 176
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów podstawowych000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych4 7323 1763 176
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
zmniejszenia (z tytułu)4 7323 1763 176
pokrycie straty lat ubiegłych02 9772 977
zwiększenie kapitału zapasowego4 732199199
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu02 9762 976
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów podstawowych000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych02 9762 976
zwiększenia (z tytułu)000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000
zmniejszenia (z tytułu)02 9762 976
pokrycie zyskiem lat ubiegłych02 9762 976
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu000
Wynik netto2 2954 7321 326
zysk netto2 2954 7321 326
strata netto000
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )49 55347 25824 404
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)49 55347 25824 404
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto2 2951 326
Korekty razem-19 880-3 458
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja854831
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych390
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1 08075
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-93-20
Zmiana stanu rezerw13758
Zmiana stanu zapasów-2 744-197
Zmiana stanu należności-16 820-1 999
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 57750
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 750-2 256
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-17 585-2 132
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy5 29121
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych13721
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:5 1540
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach5 1540
zbycie aktywów finansowych5 1540
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki11 890281
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 905281
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:9 9850
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach9 9850
nabycie aktywów finansowych9 9850
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-6 599-260
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy1 1212 100
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki02 100
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe1 1210
Wydatki260349
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego180278
Odsetki4071
Inne wydatki finansowe400
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)8611 751
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-23 323-641
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-23 323-641
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu26 6244 190
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:3 3013 549
o ograniczonej możliwości dysponowania341334
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
koszty zakończonych prac rozwojowych000
wartość firmy000
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:162741
oprogramowanie komputerowe162741
inne wartości niematerialne i prawne000
zaliczki na wartości niematerialne i prawne000
Wartości niematerialne i prawne, razem162741
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu0056856800568
zwiększenia (z tytułu)0012120012
zakup0012120012
zmniejszenia (z tytułu)0000000
likwidacja0000000
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0058058000580
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu0054154100541
amortyzacja za okres (z tytułu)0023230023
odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe0023230023
zmniejszenie/likwidacja0000000
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu0056456400564
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000
zwiększenia0000000
zmiejszenia0000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0016160016
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
własne162741
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:000
Wartości niematerialne i prawne, razem162741
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
środki trwałe, w tym:4 7473 7293 585
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)000
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej000
urządzenia techniczne i maszyny1 0101 1501 159
środki transportu3 0921 8201 484
inne środki trwałe645759942
środki trwałe w budowie000
zaliczki na środki trwałe w budowie000
Rzeczowe aktywa trwałe, razem4 7473 7293 585
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu003 3362 6093 7289 673
zwiększenia (z tytułu)001891 619831 891
zakup001891 619831 891
inne000000
zmniejszenia (z tytułu)0083140322
sprzedaż0003140314
likwidacja008008
inne000000
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu003 5173 9143 81111 242
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu002 1867892 9695 944
amortyzacja za okres (z tytułu)0032133197551
odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe00329303197829
zmniejszenie sprzedaż/likwidacja0082700278
inne000000
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu002 5078223 1666 495
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000
zwiększenia000000
zmniejszenia000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000
wartość netto środków trwałych na koniec okresu001 0103 0926454 747
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
własne3 6902 5162 277
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:1 0571 2131 308
umowy leasingu1 0571 2131 308
Środki trwałe bilansowe, razem4 7473 7293 585
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:000
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem000
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
należności od jednostek powiązanych, w tym:000
od jednostek zależnych (z tytułu)000
od jednostek współzależnych (z tytułu)000
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)000
od znaczącego inwestora (z tytułu)000
od jednostki dominującej (z tytułu)000
od pozostałych jednostek (z tytułu)2 2232 2851 314
kaucje gwarancyjne2 2232 2851 314
Należności długoterminowe netto2 2232 2851 314
odpisy aktualizujące wartość należności000
Należności długoterminowe brutto2 2232 2851 314
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu2 285937937
kaucje gwarancyjne2 285937937
zwiększenia (z tytułu)2671 348377
kaucje gwarancyjne2671 348377
zmniejszenia (z tytułu)32900
kaucje gwarancyjne32900
stan na koniec okresu2 2232 2851 314
kaucje gwarancyjne2 2232 2851 314
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys. zł
półrocze/ 20072006półrocze /2006
Stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu000
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiej zł2 2232 2851 314
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł000
b1. w walucie000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Należności długoterminowe, razemw tys. zł2 2232 2851 314
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
półrocze/ 20072006półrocze/ 2006
w jednostkach zależnych000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostkach współzależnych000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostkach stowarzyszonych000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w znaczącym inwestorze000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostce dominującej000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w pozostałych jednostkach000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
Długoterminowe aktywa finansowe, razem000
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
wartość firmy jednostek podporządkowanych000
jednostek zależnych000
jednostek współzależnych000
jednostek stowarzyszonych000
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych000
jednostek zależnych000
jednostek współzależnych000
jednostek stowarzyszonych000
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis wartości firmy na początek okresu000
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis wartości firmy na koniec okresu000
wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis wartości firmy na początek okresu000
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis wartości firmy na koniec okresu000
wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis wartości firmy na początek okresu000
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis wartości firmy na koniec okresu000
wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu000
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu000
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu000
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu000
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2007
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu000
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu000
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu000
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys. zł
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własnościdata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.
Lp.w tys. zł
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys. zł
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiej zł000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. zł zł000
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem zł000
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)000
udziały i akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Wartość według cen nabycia, razem000
Wartość na początek okresu, razem000
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem000
Wartość bilansowa, razem000
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. 000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Udzielone pożyczki długoterminowe, razemw tys. zł000
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Inne inwestycje długoterminowe, razem000
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. zł000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Inne inwestycje długoterminowe, razemw tys. zł000
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:264404404
odniesionych na wynik finansowy264404404
rezerwy na niewykorzystane urlopy416161
rezerwy na naprawy gwarancyjne712525
odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe103224224
pozostałe 499494
nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej000
odniesionych na kapitał własny000
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zwiększenia85264315
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)85264315
rezerwy na niewykorzystane urlopy244163
rezerwy na naprawy gwarancyjne187133
odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe26103193
pozostałe174926
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej000
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Zmniejszenia50404404
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)50404404
rezerwy na niewykorzystane urlopy06161
rezerwy na naprawy gwarancyjne52525
odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług oraz zapasy magazynowe8224224
pozostałe379494
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
wykorzystanie straty podatkowej000
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:299264315
odniesionych na wynik finansowy299264315
odniesionych na kapitał własny000
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:000
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:000
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem000
ZAPASYw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
materiały0169375
półprodukty i produkty w toku1 472434782
produkty gotowe000
towary1 9649762 315
zaliczki na dostawy1 1602730
Zapasy, razem4 5961 8523 472
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
od jednostek powiązanych000
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:000
do 12 miesięcy000
powyżej 12 miesięcy000
inne000
dochodzone na drodze sądowej000
należności od pozostałych jednostek61 00544 12239 124
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:56 18142 16536 346
do 12 miesięcy56 18142 16536 346
powyżej 12 miesięcy000
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń1 430109272
inne3 3941 8482 506
dochodzone na drodze sądowej000
Należności krótkoterminowe netto, razem61 00544 12239 124
odpisy aktualizujące wartość należności485513936
Należności krótkoterminowe brutto, razem61 49044 63540 060
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
z tytułu dostaw i usług, w tym:000
od jednostek zależnych000
od jednostek współzależnych000
od jednostek stowarzyszonych000
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej000
inne, w tym:000
od jednostek zależnych000
od jednostek współzależnych000
od jednostek stowarzyszonych000
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej000
dochodzone na drodze sądowej, w tym:000
od jednostek zależnych000
od jednostek współzależnych000
od jednostek stowarzyszonych000
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej000
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem000
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych000
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem000
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Stan na początek okresu5131 2221 222
zwiększenia (z tytułu)132312
odpisy aktualizujące należności132312
zmniejszenia (z tytułu)41732298
spłata należności/umorzenie/wykorzystanie odpisów41732298
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu485513936
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. zł61 38844 60239 988
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł1023372
b1. jednostka / walutaw tys. EUR22416
po przeliczeniu na tys. zł811667
b2. jednostka/walutaw tys. USD760
po przeliczeniu na tys. zł21170
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł005
Należności krótkoterminowe, razemw tys. zł61 49044 63540 060
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
do 1 miesiąca40 74237 05622 544
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy9 1061 0233 737
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy8450631
powyżej 6 miesięcy do 1 roku70044
powyżej 1 roku000
należności przeterminowane5 8954 59010 326
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)56 65842 66937 282
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług477505936
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)56 18142 16436 346
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIEw tys. zł
półrocze/20072006półrocze / 2006
do 1 miesiąca3 4462 9785 477
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy1 1841 1073 242
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy788086
powyżej 6 miesięcy do 1 roku00585
powyżej 1 roku477505936
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)5 8954 59010 326
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane477505936
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)5 4184 0859 390
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
PlikOpis
Naleznosci sporne i przeterminowane_Nota 55.pdfNależności sporne i przeterminowane
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w jednostkach zależnych000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostkach współzależnych000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostkach stowarzyszonych000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w znaczącym inwestorze000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostce dominującej000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w pozostałych jednostkach000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)4 83100
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 30126 6243 549
środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 30126 6243 549
inne środki pieniężne000
inne aktywa pieniężne000
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem8 13226 6243 549
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. zł4 83100
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. zł zł000
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. zł4 83100
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)4 83100
akcje (wartość bilansowa):4 83100
wartość godziwa000
wartość rynkowa4 83100
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)000
udziały i akcje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Wartość według cen nabycia, razem000
Wartość na początek okresu, razem000
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem000
Wartość bilansowa, razem4 83100
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. zł000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. zł000
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. zł3 29226 6013 129
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł923420
b1. jednostka / walutaw tys. USD233
po przeliczeniu na tys. zł698
b2. jednostka / walutaw tys. EUR17120
-
po przeliczeniu na tys. zł314412
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. zł3 30126 6243 549
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem000
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. zł000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. zł000
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:459455790
ubezpieczenia samochodów, majątku, prenumerata prasy itp.459455790
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:1 82602 017
koszt własny usług długoterminowych1 82602 017
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem2 2854552 807
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Ana okazicielabrakbrak1 5001 500aport23.12.199723.12.1997
Bna okazicielabrakbrak208208gotówka4.05.19981.01.1999
Cna okazicielabrak brak500500gotówka4.05.19981.01.1999
Dna okazicielabrakbrak1 8501 850gotówka5.10.19981.01.1999
Ena okazicielabrakbrak450450gotówka19.07.19991.01.2000
Fna okazicielabrakbrak1 0001 000gotówka4.05.19981.01.1999
Hna okazicielabrakbrak1 3771 377gotówka30.12.20021.01.2003
PP01na okazicielabrakbrak3131gotówka23.11.200523.11.2005
PZ01na okazicielabrakbrak134134gotówka23.11.200523.11.2005
Ina okazicielabrakbrak2 5002 500gotówka04.08.20061.01.2006
Jna okazicielabrakbrak2525gotówka04.08.20061.01.2006
Kna okazicielabrakbrak300300gotówka14.11.20061.01.2006
Liczba akcji, razem9 875
Kapitał zakładowy, razem9 875
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)1,00
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys. zł
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej32 45232 45215 829
utworzony ustawowo000
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość000
z dopłat akcjonariuszy / wspólników000
inny (wg rodzaju)4 931199199
z podziału zysku4 931199199
Kapitał zapasowy, razem37 38332 65116 028
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
z tytułu aktualizacji środków trwałych000
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym000
z wyceny instrumentów zabezpieczających000
z tytułu podatku odroczonego000
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych000
inny (wg rodzaju)000
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem000
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem000
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem000
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:193109109
odniesionej na wynik finansowy193109109
leasing - wartość bilansowa351818
marży na kontraktach długoterminowych1578989
pozostałe122
odniesionej na kapitał własny000
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zwiększenia315193162
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)315193162
leasing - wartość bilansowa403529
marży na kontraktach długoterminowych275157133
pozostałe010
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Zmniejszenia193109109
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)193109109
leasing - wartość bilansowa351818
marży na kontraktach długoterminowych1578989
pozostałe122
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem315193162
odniesionej na wynik finansowy315193162
leasing - wartość bilansowa403529
marży na kontraktach długoterminowych275157133
pozostałe010
odniesionej na kapitał własny000
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu534747
rezerwa na odprawy emerytalne534747
zwiększenia (z tytułu)145352
rezerwa na odprawy emerytalne145352
wykorzystanie (z tytułu)000
rezerwa na odprawy emerytalne000
rozwiązanie (z tytułu)04747
rezerwa na odprawy emerytalne04747
stan na koniec okresu675352
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
wykorzystanie (z tytułu)000
rozwiązanie (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
wykorzystanie (z tytułu)000
rozwiązanie (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
wykorzystanie (z tytułu)000
rozwiązanie (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
wobec jednostek zależnych000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostek współzależnych000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostek stowarzyszonych000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec znaczącego inwestora000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostki dominującej000
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego000
inne (wg rodzaju)000
wobec pozostałych jednostek880883700
kredyty i pożyczki000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
umowy leasingu finansowego480658589
inne (wg rodzaju)400225111
kaucje gwarancyjne400225111
Zobowiązania długoterminowe, razem880883700
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
powyżej 1 roku do 3 lat826658700
powyżej 3 do 5 lat5400
powyżej 5 lat000
Zobowiązania długoterminowe, razem880658700
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. zł880883700
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł000
b1. jednostka / waluta000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. zł880883700
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
wobec jednostek zależnych000
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:000
do 12 miesięcy000
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostek współzależnych000
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:000
do 12 miesięcy000
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostek stowarzyszonych000
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:000
do 12 miesięcy000
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec znaczącego inwestora000
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:000
do 12 miesięcy000
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec jednostki dominującej000
kredyty i pożyczki, w tym:000
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:000
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:000
do 12 miesięcy000
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
inne (wg rodzaju)000
wobec pozostałych jednostek31 25229 94627 951
kredyty i pożyczki, w tym:002 100
długoterminowe w okresie spłaty000
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych000
z tytułu dywidend000
inne zobowiązania finansowe, w tym:366369563
zobowiązania z tytułu leasingu366369563
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:28 06524 92424 043
do 12 miesięcy28 06524 92424 043
powyżej 12 miesięcy000
zaliczki otrzymane na dostawy000
zobowiązania wekslowe000
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń1 4323 195924
z tytułu wynagrodzeń010
inne (wg tytułów)1 3891 457321
pozostałe rozrachunki1 3891 457321
fundusze specjalne (wg tytułów)11925136
ZFŚS11925136
Zobowiązania krótkoterminowe, razem31 37129 97128 087
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. zł30 93429 47827 469
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. zł437493618
b1. jednostka / walutaw tys. USD7612179
po przeliczeniu na tys. zł213353252
b2. jednostka/walutaw tys. EUR593791
po przeliczeniu na tys. zł224140366
pozostałe waluty w tys. złw tys. zł000
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. zł31 37129 97128 087
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu000
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów803765525
długoterminowe (wg tytułów)000
krótkoterminowe (wg tytułów)803765525
rezerwa na niewykorzystane urlopy, badanie bilansu, premie803765525
rozliczenia międzyokresowe przychodów314235277
długoterminowe (wg tytułów)000
krótkoterminowe (wg tytułów)314235277
opieka nad systemami informatycznymi314235277
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem1 1171 000802
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:000
od jednostek zależnych000
od jednostek współzależnych000
od jednostek stowarzyszonych000
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej000
pozostałe (z tytułu)000
w tym: od jednostek zależnych000
w tym: od jednostek współzależnych000
w tym: od jednostek stowarzyszonych000
w tym: od znaczącego inwestora000
w tym: od jednostki dominującej000
w tym: od jednostek zależnych000
w tym: od jednostek współzależnych000
w tym: od jednostek stowarzyszonych000
w tym: od znaczącego inwestora000
w tym: od jednostki dominującej000
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem000
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys. zł
półrocze / 20072006półrocze / 2006
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:000
na rzecz jednostek zależnych000
na rzecz jednostek współzależnych000
na rzecz jednostek stowarzyszonych000
na rzecz znaczącego inwestora000
na rzecz jednostki dominującej000
pozostałe (z tytułu)000
w tym: na rzecz jednostek zależnych000
w tym: na rzecz jednostek współzależnych000
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych000
w tym: na rzecz znaczącego inwestora000
w tym: na rzecz jednostki dominującej000
w tym: na rzecz jednostek zależnych000
w tym: na rzecz jednostek współzależnych000
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych000
w tym: na rzecz znaczącego inwestora000
w tym: na rzecz jednostki dominującej000
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem000
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
Usługi (usługi okablowania strukturalnego i programistyczne)60 84636 834
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem60 84636 834
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
kraj60 84636 834
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
eksport00
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem60 84636 834
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
Towary (sprzęt komputerowy i oprogramowanie)19 53830 630
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem19 53830 630
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
kraj19 53830 630
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
eksport00
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem19 53830 630
w tym: od jednostek powiązanych00
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
amortyzacja854831
zużycie materiałów i energii24 64015 673
usługi obce31 27215 983
podatki i opłaty209192
wynagrodzenia5 9674 996
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 252991
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)1 4681 438
podróże służbowe313375
czynsze i ubezpieczenia majątkowe1 032914
reprezentacja i reklama123149
Koszty według rodzaju, razem65 66240 104
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych2459349
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)00
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-8 538-7 375
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-3 716-3 237
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów50 94929 143
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
rozwiązane rezerwy (z tytułu)047
odprawy emerytalne047
pozostałe, w tym:285443
pozostałe przychody (refaktury kosztów i inne)3863
zyski nadzwyczajne (odszkodowania powypadkowe)6485
odpisy aktualizujące należności3945
rozwiązanie rezerwy na premie144250
inne00
Inne przychody operacyjne, razem285490
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
utworzone rezerwy (z tytułu)1453
świadczeń emerytalnych1453
pozostałe, w tym:3982
koszty szkód wypadkowych3971
pozostałe koszty (refaktury kosztów i inne)011
rezerwa na premie00
koszty likwidacji majątku trwałego00
inne00
Inne koszty operacyjne, razem53135
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem00
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
z tytułu udzielonych pożyczek00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek00
pozostałe odsetki27030
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od znaczącego inwestora00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek27030
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem27030
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
dodatnie różnice kursowe00
zrealizowane00
niezrealizowane00
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:8510
pozostałe przychody8510
Inne przychody finansowe, razem8510
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
od kredytów i pożyczek034
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek034
pozostałe odsetki10071
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostek współzależnych00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla znaczącego inwestora00
dla jednostki dominującej00
dla innych jednostek10071
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem100105
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
ujemne różnice kursowe, w tym:3924
zrealizowane3856
niezrealizowane1-32
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:00
Inne koszty finansowe, razem3924
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
PlikOpis
ZYSKI NADZWYCZAJNEw tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
Zyski nadzwyczajne, razem00
STRATY NADZWYCZAJNEw tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
Straty nadzwyczajne, razem00
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
Zysk (strata) brutto2 8631 663
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania trwale:18681
odpisy na PFRON4946
składki nieobowiązkowe3027
pozostałe1078
Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania przejściowo:32 4328 331
koszty wyceny usług długoterminowych17 6575 493
przychody z wyceny usług długoterminowych14 0752 392
amortyzacja środków transportu w leasingu156216
pozostałe544230
Kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania:32 9459 046
przychody z wyceny usług długoterminowych19 9556 194
koszty wyceny usług długoterminowych12 3991 924
spłata części kapitałowej leasingu180278
odpisy aktualizujące należności - umorzenie wierzytelności1207
pozostałe410443
Odliczenie od dochodu straty podatkowej z lat ubiegłych00
Odliczenie od dochodu darowizny33
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 5301 026
Podatek dochodowy według stawki 19 %481195
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku00
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:481195
wykazany w rachunku zysków i strat481195
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRATw tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych87142
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy00
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00
Podatek dochodowy odroczony, razem87142
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
ujętego w kapitale własnym00
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
działalności zaniechanej00
wyniku na operacjach nadzwyczajnych00
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys. zł
półrocze / 2007półrocze / 2006
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys. zł
półrocze/ 2007półrocze/ 2006
Zysk (strata) netto2 2951 326
Korekty razem-19 880-3 458
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja854831
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych390
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1 08075
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-93-20
Zmiana stanu rezerw13758
Zmiana stanu zapasów-2 744-197
Zmiana stanu należności-16 820-1 999
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 57750
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 750-2 256
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)-17 585-2 132
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego
7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
12. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 13. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 14. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 15. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 16. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
17. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 19. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
20. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 21. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
Dodatkowe noty objasn SA-P 30 06 2007.pdfDodatkowe noty objaśniające
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-09-19Paweł JaguśPrezes ZarząduPaweł Jaguś
2007-09-19Aleksander PlataWiceprezes ZarząduAleksander Plata
2007-09-19Andrzej SwolkieńWiceprezes ZarząduAndrzej Swolkień
2007-09-19Jan GolińskiWiceprezes ZarząduJan Goliński
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-09-19Grażyna ZychalGłówny KsięgowyGrażyna Zychal