| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 46 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-07-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacje dotyczące programu emisji obligacji i korekta prognoz | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. odpowiadając na liczne zapytania akcjonariuszy informuje, że kontynuowane są działania zmierzające do uplasowania emisji obligacji lub pozyskania dłużnego finansowania w innych formach. W tym celu prowadzone są rozmowy z potencjalnymi inwestorami na terenie Polski i za granicą, a do części potencjalnych inwestorów zostały przekazane oferty objęcia obligacji. Po analizie obecnych działań oraz przekazanych Spółce przez agenta emisji informacji dotyczących stanu zapisów Zarząd ocenia, że pozyskanie kapitału dłużnego z emisji obligacji lub w innej formie dłużnej znacznie się opó¼ni w stosunku do pierwotnego planu. Ponieważ poprzednio opublikowane prognozy finansowe zostały opracowane na podstawie założenia pozyskania kapitału dłużnego do połowy lipca 2007r, Zarząd podjął decyzję o skorygowaniu prognoz do wartości opublikowanych w raporcie bieżącym numer 23/2007 z 15 marca 2007r. Skorygowane wartości prognoz przedstawiają się następująco: Rok 2007 przychody ze sprzedaży netto: 79 941,0 tyś zł zysk netto: 7 490,2 tyś zł Rok 2008 przychody ze sprzedaży netto: 86 530,3 tyś zł zysk netto: 8 492,9 tyś zł Rok 2009 przychody ze sprzedaży netto: 93 663,2 tyś zł zysk netto: 9 333,4 tyś zł Powyższe prognozy mogą zostać podniesione po pozyskaniu środków z emisji obligacji lub w innej formie dłużnej. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami wpływ pozyskanych środków finansowych na osiągane wyniki finansowe mógłby mieć miejsce w IV kwartale 2007r. Prognozy nie uwzględniają ewentualnych zysków z aktualizacji wyceny aktywów finansowych w postaci udziałów w Prima Charter Sp. z o.o. (dawniej Fischer Air Polska Sp. z o.o.), oraz z możliwych przychodów z uruchomionej windykacji na terenie krajów byłego ZSSR oraz Niemiec. Jednocześnie Spółka informuje o zwiększeniu efektywności w pierwszym półroczu 2007 w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W I półroczu 2006 wartość portfela spraw obsługiwanych przez CASH FLOW S.A. wynosiła 22.363 tys. zł (384 spraw), a w I półroczu 2007 wartość portfela wzrosła do 43.950 tys. zł (651 spraw). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DOM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 763 20 00 | (32) 763 20 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cashflow.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-21-87-266 | 277-46-34-84 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-13 | Grzegorz Gniady | Wiceprezes Zarządu | |||
