| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-08-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ONE-2-ONE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zamknięcie transakcji zakupu udziałów w ATS, spol. s r.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd One-2-One S.A. (dalej "O2O") informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2007 roku zostały spełnione warunki zawieszające warunkowej umowy zakupu 100% udziałów w ATS spol. s r.o. z siedzibą w Pradze w Czechach (dalej "ATS"). Tym samym spółka ATS stała się podmiotem Grupy One-2-One S.A. Warunkowa umowa przejęcia udziałów oraz transakcja zostały szczegółowo opisane w raporcie bieżącym nr 13/2007. Cena za przejęte udziały wynosi 4.450.000 USD. Cena zostanie zapłacona w gotówce przez One-2-One S.A. i jej ze spółkę celową w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 3.000.000 USD została uiszczona przez spółkę celową wraz ze spełnieniem warunków zawieszających umowy z dnia 13 czerwca 2007 roku, czyli 20 sierpnia 2007 roku. Płatność drugiej transzy nastąpi poprzez bezwarunkową wpłatę 1.450.000 USD przez One-2-One S.A. bezpośrednio na rachunek sprzedającego do 31 pa¼dziernika 2007 roku. ¬ródłem finansowania pierwszej transzy (około 67% całkowitej płatności) są środki pozyskane w trakcje pierwszej publicznej emisji akcji spółki One-2-One S.A. ¬ródłem finansowania drugiej transzy (około 33% całkowitej płatności) będą środki pozyskane w wyniku zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez ATS. Zarząd One-2-One S.A. wraz z zarządem ATS s r.o. rozpoczął wstępne negocjacje z zagranicznymi i krajowymi instytucjami finansowymi. Zakupione aktywa przekraczają 20% kapitału zakładowego ATS i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości. Nie występują jakiekolwiek powiązania pomiędzy One-2-One S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi One-2-One S.A. a podmiotem zbywającym oraz osobami nim zarządzającymi. Inwestycja ma charakter długoterminowy. Spółka ATS jest największym podmiotem na rynku czeskim w zakresie rozwiązań mobilnych z przychodami przekraczającymi w 2006 roku 19 mln złotych, który posiada szczególnie silną pozycję w segmencie dystrybucji mobilnych treści multimedialnych ("mobile content"). Spółka charakteryzuje się stabilną sytuacją finansową (rentowna od chwili powstania). ATS posiada doświadczony zespół zarządzający, który posiada długoletnie relacje z największymi podmiotami mediowymi w Czechach, a także na Słowacji. Strategia rozwoju ATS w ramach Grupy One-2-One S.A. będzie się opierać na następujących obszarach: - Intensywna rozbudowa obszaru marketingu mobilnego w Czechach, a także na Słowacji; - Wsparcie w realizacji projektów dla stacji radiowych i TV w ramach ATS, a w tym wprowadzenie pełnej oferty realizowanej w chwili obecnej przez One-2-One Media Solutions, a w tym wykorzystanie trendu konwergencji mobile i WWW; - Współpraca pomiędzy One-2-One S.A. a ATS w zakresie treści multimedialnych, zarówno graficznych jak i muzycznych; - Współpraca pomiędzy One-2-One S.A. i ATS w realizacji nowych projektów na terenie Słowacji, a następnie kolejnych krajów Europy Centralnej. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-22 | Tomasz Długiewicz | Prezes Zarządu | Tomasz Długiewicz | ||
| 2007-08-22 | Piotr Dzięcioł | Wiceprezes Zarządu | Piotr Dzięcioł | ||
