| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-08-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BOMI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie subskrypcji oraz sprzedaży akcji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego BOMI Spółka Akcyjna niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia oferty: oferta rozpoczęła się w dniu 26 lipca 2007 r. i zakończyła się w dniu 30 lipca 2007 r. 2. Data przydziału: przydziału Akcji Oferowanych dokonano w dniu 10 sierpnia 2007 r. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją i sprzedażą: Ofertą Subskrypcji objętych było 2.000.000 akcji serii J, Ofertą Sprzedaży objętych było 656.948 akcji serii B oraz 1.646.548 akcji serii G. 4. Stopa redukcji w Transzy Otwartej dla osób uczestniczących w procesie book-building wyniosła 92,5853%, stopa redukcji dla pozostałych osób z Transzy Otwartej wyniosła 96,2927%. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie było redukcji. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży: 20 939 274 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 4 303 496. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 23 zł za każdą akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach - w Transzy Otwartej: 531 osób, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 783 osoby. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży w poszczególnych transzach - w Transzy Otwartej: 529 osób, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 783 osoby. 10. Żaden subemitent nie objął papierów wartościowych w ramach wykonania umowy o subemisję (nie zawarto umowy o subemisję). 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 98 980 408 zł. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Zaksięgowane do dnia dzisiejszego oraz szacowane koszty oferty wyniosły 4 007 tys. zł, w szczególności: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 2 731 tys. zł, b) wynagrodzenia subemitentów: 0 zł c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 228 tys. zł, d) promocja oferty: 1 048 tys. zł. Koszty przypadające na Spółkę wyniosły 3 477 tys. zł, natomiast Sprzedający ponieśli w związku z ofertą koszty w wysokości 530 tys. zł. Koszty emisji w części przypadającej na Spółkę zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym zgodnie art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, tzn. zostaną zarachowane na zmniejszenie kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii J wynosi 1,74 zł. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-24 | Stanisław Okonek | Prezes Zarządu | |||
