| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-14 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2555065 | 032 2565775 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-01-01 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 584 | 10 451 | 1 660 | 2 272 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 214 | 465 | 54 | 101 | ||
| Zysk (strata) brutto | 118 | 399 | 30 | 87 | ||
| Zysk (strata) netto | 65 | 399 | 16 | 87 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 567 | -2 705 | 143 | -588 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -114 | -68 | -29 | -15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -122 | 153 | -31 | 33 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 331 | -2 620 | 83 | -570 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 405 | 20 220 | 4 506 | 4 301 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 583 | 12 466 | 1 963 | 2 652 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 308 | 531 | 80 | 113 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 979 | 9 885 | 1 289 | 2 103 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 822 | 7 754 | 2 543 | 1 649 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 1 046 | 859 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,49 | 0,38 | 0,13 | 0,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_SAQ_I_2010.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-14 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 707 | 5 725 | 5 725 | 5 956 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 | 11 | 11 | 27 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 959 | 4 909 | 4 909 | 4 934 | ||
| Należności długoterminowe | 7 | 7 | 7 | 14 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 | 7 | 7 | 14 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 733 | 798 | 798 | 981 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 693 | 752 | 752 | 949 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | 46 | 46 | 32 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 698 | 18 288 | 18 288 | 14 264 | ||
| Zapasy | 812 | 944 | 944 | 790 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 975 | 13 437 | 13 437 | 8 931 | ||
| Od jednostek powiązanych | 50 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 5 975 | 13 437 | 13 437 | 8 881 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 706 | 375 | 375 | 115 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 706 | 375 | 375 | 115 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 706 | 375 | 375 | 115 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 205 | 3 532 | 3 532 | 4 428 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 405 | 24 013 | 24 013 | 20 220 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 822 | 9 757 | 9 757 | 7 754 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 267 | 267 | 267 | 272 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 712 | -9 114 | -9 114 | -9 114 | ||
| Zysk (strata) netto | 65 | 2 402 | 2 402 | 399 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 583 | 14 256 | 14 256 | 12 466 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 858 | 1 622 | 1 622 | 1 904 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106 | 112 | 112 | 125 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 006 | 985 | 985 | 836 | ||
| długoterminowa | 356 | 356 | 356 | 300 | ||
| krótkoterminowa | 650 | 629 | 629 | 536 | ||
| Pozostałe rezerwy | 746 | 525 | 525 | 943 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 740 | 519 | 519 | 937 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 308 | 324 | 324 | 531 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 308 | 324 | 324 | 531 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 979 | 11 352 | 11 352 | 9 885 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 690 | 11 338 | 11 338 | 9 516 | ||
| Fundusze specjalne | 289 | 14 | 14 | 369 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 438 | 958 | 958 | 146 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 438 | 958 | 958 | 146 | ||
| długoterminowe | 105 | 109 | 109 | 120 | ||
| krótkoterminowe | 333 | 849 | 849 | 26 | ||
| P a s y w a r a z e m | 17 405 | 24 013 | 24 013 | 20 220 | ||
| Wartość księgowa | 9 822 | 9 757 | 9 757 | 7 754 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 120 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 120 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 120 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 899 | 5 407 | 5 407 | 5 422 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 899 | 5 407 | 5 407 | 5 422 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 899 | 5 407 | 5 407 | 5 422 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 899 | 5 407 | 5 407 | 5 542 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 584 | 6 584 | 10 451 | 10 451 | ||
| od jednostek powiązanych | 41 | 41 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 382 | 6 382 | 10 429 | 10 429 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 202 | 202 | 22 | 22 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 216 | 5 216 | 8 785 | 8 785 | ||
| jednostkom powiązanym | 48 | 48 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 015 | 5 015 | 8 763 | 8 763 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 201 | 201 | 22 | 22 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 368 | 1 368 | 1 666 | 1 666 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 218 | 1 218 | 1 225 | 1 225 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 150 | 150 | 441 | 441 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 81 | 81 | 39 | 39 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 8 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 73 | 73 | 39 | 39 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 17 | 17 | 15 | 15 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 17 | 17 | 15 | 15 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 214 | 214 | 465 | 465 | ||
| Przychody finansowe | 36 | 36 | 65 | 65 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 11 | 11 | 63 | 63 | ||
| od jednostek powiązanych | 48 | 48 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 25 | 25 | 2 | 2 | ||
| Koszty finansowe | 132 | 132 | 131 | 131 | ||
| Odsetki w tym: | 11 | 11 | 22 | 22 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 121 | 121 | 109 | 109 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 118 | 118 | 399 | 399 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 118 | 118 | 399 | 399 | ||
| Podatek dochodowy | 53 | 53 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 53 | 53 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 65 | 65 | 399 | 399 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 068 | 1 734 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 757 | 9 757 | 7 355 | 7 355 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 757 | 9 757 | 7 355 | 7 355 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 162 | 12 162 | 12 157 | 12 157 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 157 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 267 | 267 | 272 | 272 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | |||||
| zbycia środków trwałych | 5 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 267 | 267 | 267 | 272 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 712 | -6 712 | -9 114 | -9 114 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 402 | 2 402 | 1 364 | 1 364 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 402 | 2 402 | 1 364 | 1 364 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 364 | |||||
| pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 1 364 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 402 | 2 402 | 1 364 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 114 | 9 114 | 10 478 | 10 478 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 114 | 9 114 | 10 478 | 10 478 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 364 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 1 364 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 114 | 9 114 | 9 114 | 10 478 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 712 | -6 712 | -9 114 | -9 114 | ||
| Wynik netto | 65 | 65 | 2 402 | 399 | ||
| zysk netto | 65 | 65 | 2 402 | 399 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 822 | 9 822 | 9 757 | 7 754 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 822 | 9 822 | 9 757 | 7 754 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 65 | 65 | 399 | 399 | ||
| Korekty razem | 502 | 502 | -3 104 | -3 104 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 205 | 205 | 207 | 207 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 25 | 25 | 28 | 28 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -8 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 236 | 236 | -562 | -562 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 133 | 133 | 661 | 661 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 462 | 7 462 | 737 | 737 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 423 | -6 423 | -2 201 | -2 201 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 128 | -1 128 | -1 974 | -1 974 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 567 | 567 | -2 705 | -2 705 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 11 | 11 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 11 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -125 | -125 | -68 | -68 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -125 | -125 | -68 | -68 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -114 | -114 | -68 | -68 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 | 8 | 287 | 287 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 283 | 283 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| Wydatki | -130 | -130 | -134 | -134 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -97 | -97 | -102 | -102 | ||
| Odsetki | -33 | -33 | -32 | -32 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -122 | -122 | 153 | 153 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 331 | 331 | -2 620 | -2 620 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 331 | 331 | -2 620 | -2 620 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 375 | 375 | 2 735 | 2 735 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 706 | 706 | 115 | 115 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 14 | 14 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SAQ_I_2010.pdf | Informacja dodatkowa | ||
