PKOBP (PKO BP SA) - Szczegóły emisji obligacji, o której PKO BP SA informował w raporcie bieżącym nr 43/2007

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-26

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Szczegóły emisji obligacji, o której PKO BP SA informował w raporcie bieżącym nr 43/2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W związku ze zgłoszeniem w dniu 25 września 2007 r. do Komisji Nadzoru Finansowego o opó¼nieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, dokonanym na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz w uzupełnieniu informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 43/2007 z dnia 25 września 2007 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO BP S.A.") podaje do publicznej wiadomości szczegóły przeprowadzonej emisji obligacji: 1.łączna wartość nominalna obligacji wynosi 1.600.700.000 zł 2.obligacje wyemitowane zostały na podstawie ustawy o obligacjach i środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających PKO BP SA na podstawie art. 127 par.3 pkt lit b ustawy Prawo bankowe 3.wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 zł, 4.cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej obligacji, 5.obligacje są oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M+, powiększonej o marżę równą 100 pb. p.a., przy czym w przypadku nieskorzystania przez PKO BP SA z prawa do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji po upływie 5 lat od daty emisji ("opcja call"), oprocentowanie obligacji zostanie podwyższone o dodatkową marżę w wysokości 25 pb. p.a., 6.świadczenia z tytułu obligacji mają wyłącznie charakter pieniężny, 7.perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez PKO BP SA jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wartość zobowiązań PKO BP SA na 30 czerwca 2007 r. wyniosła 91.378.708 tys. zł. Zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym w Komisji Nadzoru Finansowego publikacja informacji miała nastąpić nie pó¼niej niż do dnia 31 pa¼dziernika 2007 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-26 Lidia Wilk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich