| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-03-01 | |||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-013 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jasna | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 827 90 83 | (22) 827 99 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.dragowski.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-030-09-48 | 012594154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 325 | 9 285 | 1 687 | 2 629 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 60 | 227 | 13 | 64 | ||
| Zysk (strata) brutto | -44 | -67 | -10 | -19 | ||
| Zysk (strata) netto | -44 | -94 | -10 | -26 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 749 | 3 446 | -402 | 975 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 704 | -2 025 | 162 | -573 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 092 | -1 578 | 712 | -446 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 047 | -157 | 471 | -44 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 481 | 13 038 | 4 011 | 3 125 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 878 | 3 492 | 700 | 837 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 402 | 793 | 341 | 190 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 298 | 2 684 | 315 | 643 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 602 | 9 546 | 3 310 | 2 288 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 450 | 9 350 | 2 543 | 2 241 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,11 | -0,24 | -0,03 | -0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,11 | -0,24 | -0,03 | -0,07 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,31 | 1,02 | 0,32 | 0,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,31 | 1,02 | 0,32 | 0,24 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-01 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-03-01 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 484 | 8 931 | 9 190 | 9 190 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 304 | 8 760 | 8 003 | 8 003 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 136 | 171 | 637 | 637 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 550 | 550 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 550 | 550 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 550 | 550 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44 | |||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 6 997 | 4 628 | 3 848 | 3 848 | ||
| Zapasy | 1 487 | 1 014 | 318 | 318 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 318 | 1 583 | 1 759 | 1 759 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 318 | 1 583 | 1 759 | 1 759 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 106 | 1 078 | 1 059 | 1 059 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 106 | 1 078 | 1 059 | 1 059 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 106 | 1 078 | 1 059 | 1 059 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 086 | 953 | 712 | 712 | ||
| A k t y w a r a z e m | 16 481 | 13 559 | 13 038 | 13 038 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 13 602 | 10 735 | 9 546 | 9 546 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 450 | 10 450 | 9 350 | 9 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 196 | 196 | 290 | 290 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -44 | 89 | -94 | -94 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 879 | 2 824 | 3 492 | 3 492 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 179 | |||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 179 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 179 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 402 | 1 064 | 793 | 793 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 357 | 1 019 | 748 | 748 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 298 | 1 760 | 2 684 | 2 684 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 47 | 50 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 212 | 1 584 | 2 588 | 2 588 | ||
| Fundusze specjalne | 39 | 126 | 95 | 95 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 | 15 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 15 | ||||
| długoterminowe | 15 | 15 | ||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 16 481 | 13 559 | 13 038 | 13 038 | ||
| Wartość księgowa | 13 602 | 10 735 | 9 546 | 9 546 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 450 000 | 10 450 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,31 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 450 000 | 10 450 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,31 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| leasing operacyjny | 169 | 202 | 310 | 310 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 169 | 202 | 310 | 310 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 899 | 7 325 | 1 437 | 9 285 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 354 | 6 233 | 1 437 | 9 285 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 545 | 1 092 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 819 | 7 094 | 1 557 | 8 220 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 307 | 6 044 | 1 557 | 8 220 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 512 | 1 050 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 80 | 231 | -120 | 1 065 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 67 | 612 | 113 | 951 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 13 | -381 | -233 | 114 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 107 | 706 | 8 | 139 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 369 | 0 | 24 | ||
| Dotacje | 0 | 15 | 1 | 3 | ||
| Inne przychody operacyjne | 107 | 322 | 7 | 112 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 222 | 265 | 1 | 26 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 222 | 263 | 1 | 26 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -102 | 60 | -226 | 227 | ||
| Przychody finansowe | 4 | 161 | 20 | 78 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 58 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 100 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 3 | 20 | 78 | ||
| Koszty finansowe | 70 | 265 | 183 | 372 | ||
| Odsetki w tym: | 63 | 244 | 70 | 204 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | 21 | 113 | 168 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -168 | -44 | -389 | -67 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -168 | -44 | -389 | -67 | ||
| Podatek dochodowy | 36 | 0 | -45 | -26 | ||
| część bieżąca | -8 | -44 | -45 | -26 | ||
| część odroczona | 44 | 44 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -132 | -44 | -344 | -93 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -44 | -93 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 400 000 | 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | -0,24 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 400 000 | 400 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | -0,24 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 646 | 13 646 | 9 640 | 9 640 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 646 | 13 646 | 9 640 | 9 640 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 450 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - wniesienie aportu | 1 100 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 450 | 10 450 | 9 350 | 9 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 196 | 290 | 45 | 45 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 000 | 1 000 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 082 | 1 082 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | -94 | |||||
| - pokrycie kosztów odstąpienia od emisji akcji | -837 | -837 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 196 | 1 196 | 290 | 290 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| wycena udziałów | 100 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - sprzedaż udziałów | -100 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| niezarejestrowana emisja akcji w sądzie na 31.12.2009 | 2 000 | 2 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -132 | -44 | -94 | -94 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -132 | -44 | -94 | -94 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 514 | 13 602 | 9 546 | 9 546 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -133 | -44 | -344 | -93 | ||
| Korekty razem | -546 | -1 705 | 2 833 | 3 539 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 77 | 604 | 162 | 742 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 178 | 178 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -472 | -1 168 | -288 | -293 | ||
| Zmiana stanu należności | 266 | 441 | 402 | 214 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -462 | -1 386 | 1 090 | 1 452 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -133 | -374 | 1 467 | 1 426 | ||
| Inne korekty | 0 | -2 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -679 | -1 749 | 2 489 | 3 446 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 7 | 1 391 | 47 | 204 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 665 | 0 | 126 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 7 | 726 | 47 | 78 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 650 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 650 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 76 | 47 | 78 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 58 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 6 | 18 | 47 | 78 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -130 | 687 | 2 098 | 2 229 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -130 | 687 | 2 098 | 2 205 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 24 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 137 | 704 | -2 051 | -2 025 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 814 | 4 223 | 242 | 300 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 383 | 3 000 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 382 | 1 174 | 242 | 300 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 49 | 49 | ||||
| Wydatki | 244 | 1 131 | 801 | 1 878 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 222 | 928 | 744 | 1 680 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 3 | ||||
| Odsetki | 22 | 203 | 57 | 195 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 570 | 3 092 | -559 | -1 578 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 028 | 2 047 | -121 | -157 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 028 | 2 047 | -121 | -157 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8 | -21 | -104 | -104 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 078 | 1 059 | 1 180 | 1 216 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 106 | 3 106 | 1 059 | 1 059 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA IV KW 2009 AD.DRĄGOWSKI S.A..pdf | |||
