| Zarząd Advanced Distribution Solutions S.A. informuje, że w dniu 26 listopada 2007 roku Emitent zawarł trzy poniżej opisane umowy warunkowe dotyczące nabycia 100% udziałów spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EMPAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy. 1. Emitent (nabywca) zawarł w dniu 26 listopada 2007 roku warunkową umowę kupna udziałów spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EMPAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy (dalej – Spółka). Przedmiotem umowy jest kupno przez Emitenta 52 (pięćdziesiąt dwa) udziałów Spółki o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) złotych. Udziały te stanowią 52% kapitału zakładowego Spółki. Spółka prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży napojów i alkoholu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Łączna cena sprzedaży udziałów Spółki stanowiących 52% kapitału zakładowego wynosi 4.589.000 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych. Łączna cena sprzedaży zostanie zapłacona w dwóch ratach – pierwsza w kwocie 2.294.500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych zostanie zapłacona w terminie 3 (trzech) dni od zawarcia umowy, natomiast druga rata w kwocie 2.294.500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych zostanie zapłacona do dnia 3 grudnia 2007 roku. Strony umowy postanowiły równocześnie, iż zawrą umowę subskrypcji prywatnej, na podstawie której Emitent zaoferuje Zbywcy do objęcia 1.835.600 (jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset) akcji Emitenta serii J w ramach subskrypcji prywatnej po cenie 1,25 złotego za każdą akcję i łącznej cenie 2.294.500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych. Umowa przewiduje zakaz konkurencji obejmujący Zbywcę przez okres 3 lat od daty zawarcia umowy. W wypadku naruszenia zakazu konkurencji przez Zbywcę, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 2.000.000 (dwa miliony) złotych. Zapłata kary umownej wyłącza uprawnienie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kary. Umowa przewiduje karę umowną w razie niedokończenia transakcji z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Zbywcy. W takiej sytuacji Emitentowi przysługuje prawo dochodzenia od Zbywcy kary umownej w kwocie 500.000 (pięćset tysięcy) złotych. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kary. Przedmiotowa umowa jest umową warunkową zawartą z zastrzeżeniem szeregu warunków zawieszających, które muszą spełnić się do dnia 3 grudnia 2007 roku. Warunkiem zawieszającym przedmiotowej umowy jest: a)udzielenie przez Zbywcę pełnomocnictwa szczegółowo opisanego w treści umowy, b)uzyskanie przez Emitenta stosownych zaświadczeń w trybie art. 306g Ordynacji Podatkowej potwierdzających, iż Spółka i Zbywca nie mają zaległości podatkowych, c)otrzymanie przez Emitenta stosownych zaświadczeń potwierdzających, iż Spółka i Zbywca nie mają zaległości w zakresie składek ubezpieczeniowych, d)zawarcie umowy subskrypcji prywatnej wraz z porozumieniem dodatkowym, e)dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy pierwszej raty łącznej ceny, na zasadach opisanych w przedmiotowej umowie, f)dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy drugiej raty łącznej ceny na rachunek inwestycyjny Zbywcy, g)okoliczność, iż nabywane udziały Spółki w momencie ich nabycia będą wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych, h)złożenie przez Emitenta oświadczenia o nabyciu własności udziałów Spółki. 2. Emitent (nabywca) zawarł w dniu 26 listopada 2007 roku warunkową umowę kupna udziałów spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EMPAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy (dalej – Spółka). Przedmiotem umowy jest kupno przez Emitenta 46 (czterdzieści sześć) udziałów Spółki o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 23.000 (dwadzieścia trzy tysiące) złotych. Udziały te stanowią 46% kapitału zakładowego Spółki. Spółka prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży napojów i alkoholu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Łączna cena sprzedaży udziałów Spółki stanowiących 46% kapitału zakładowego wynosi 4.059.500 (cztery miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) złotych. Łączna cena sprzedaży zostanie zapłacona w dwóch ratach – pierwsza w kwocie 2.029.750 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych zostanie zapłacona w terminie 3 (trzech) dni od zawarcia umowy, natomiast druga rata w kwocie 2.029.750 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych zostanie zapłacona do dnia 3 grudnia 2007 roku. Strony umowy postanowiły równocześnie, iż zawrą umowę subskrypcji prywatnej, na podstawie której Emitent zaoferuje Zbywcy do objęcia 1.623.800 (jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset) akcji Emitenta serii J w ramach subskrypcji prywatnej po cenie 1,25 złotego za każdą akcję i łącznej cenie 2.029.750 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych. Umowa przewiduje zakaz konkurencji obejmujący Zbywcę przez okres 3 lat od daty zawarcia umowy. W wypadku naruszenia zakazu konkurencji przez Zbywcę, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 2.000.000 (dwa miliony) złotych. Zapłata kary umownej wyłącza uprawnienie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kary. Umowa przewiduje karę umowną w razie niedokończenia transakcji z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Zbywcy. W takiej sytuacji Emitentowi przysługuje prawo dochodzenia od Zbywcy kary umownej w kwocie 500.000 (pięćset tysięcy) złotych. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kary. Przedmiotowa umowa jest umową warunkową zawartą z zastrzeżeniem szeregu warunków zawieszających, które muszą spełnić się do dnia 3 grudnia 2007 roku. Warunkiem zawieszającym przedmiotowej umowy jest: a)udzielenie przez Zbywcę pełnomocnictwa szczegółowo opisanego w treści umowy, b)uzyskanie przez Emitenta stosownych zaświadczeń w trybie art. 306g Ordynacji Podatkowej potwierdzających, iż Spółka i Zbywca nie mają zaległości podatkowych, c)otrzymanie przez Emitenta stosownych zaświadczeń potwierdzających, iż Spółka i Zbywca nie mają zaległości w zakresie składek ubezpieczeniowych, d)zawarcie umowy subskrypcji prywatnej wraz z porozumieniem dodatkowym, e)dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy pierwszej raty łącznej ceny, na zasadach opisanych w przedmiotowej umowie, f)dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy drugiej raty łącznej ceny na rachunek inwestycyjny Zbywcy, g)okoliczność, iż nabywane udziały Spółki w momencie ich nabycia będą wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych, h)złożenie przez Emitenta oświadczenia o nabyciu własności udziałów Spółki. 3. Emitent (nabywca) zawarł w dniu 26 listopada 2007 roku warunkową umowę kupna udziałów spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EMPAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy (dalej – Spółka). Przedmiotem umowy jest kupno przez Emitenta 2 (dwa) udziałów Spółki o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych. Udziały te stanowią 2% kapitału zakładowego Spółki. Spółka prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży napojów i alkoholu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Łączna cena sprzedaży udziałów Spółki stanowiących 2% kapitału zakładowego wynosi 176.500 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych. Łączna cena sprzedaży zostanie zapłacona w dwóch ratach – pierwsza w kwocie 88.250 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych zostanie zapłacona w terminie 3 (trzech) dni od zawarcia umowy, natomiast druga rata w kwocie 88.250 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych zostanie zapłacona do dnia 3 grudnia 2007 roku. Strony umowy postanowiły równocześnie, iż zawrą umowę subskrypcji prywatnej, na podstawie której Emitent zaoferuje Zbywcy do objęcia 70.600 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji Emitenta serii J w ramach subskrypcji prywatnej po cenie 1,25 złotego za każdą akcję i łącznej cenie 88.250 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych. Umowa przewiduje zakaz konkurencji obejmujący Zbywcę przez okres 3 lat od daty zawarcia umowy. W wypadku naruszenia zakazu konkurencji przez Zbywcę, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 2.000.000 (dwa miliony) złotych. Zapłata kary umownej wyłącza uprawnienie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kary. Umowa przewiduje karę umowną w razie niedokończenia transakcji z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Zbywcy. W takiej sytuacji Emitentowi przysługuje prawo dochodzenia od Zbywcy kary umownej w kwocie 500.000 (pięćset tysięcy) złotych. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kary. Przedmiotowa umowa jest umową warunkową zawartą z zastrzeżeniem szeregu warunków zawieszających, które muszą spełnić się do dnia 3 grudnia 2007 roku. Warunkiem zawieszającym przedmiotowej umowy jest: a)udzielenie przez Zbywcę pełnomocnictwa szczegółowo opisanego w treści umowy, b)uzyskanie przez Emitenta stosownych zaświadczeń w trybie art. 306g Ordynacji Podatkowej potwierdzających, iż Spółka i Zbywca nie mają zaległości podatkowych, c)otrzymanie przez Emitenta stosownych zaświadczeń potwierdzających, iż Spółka i Zbywca nie mają zaległości w zakresie składek ubezpieczeniowych, d)zawarcie umowy subskrypcji prywatnej wraz z porozumieniem dodatkowym, e)dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy pierwszej raty łącznej ceny, na zasadach opisanych w przedmiotowej umowie, f)dokonanie zapłaty na rzecz Zbywcy drugiej raty łącznej ceny na rachunek inwestycyjny Zbywcy, g)okoliczność, iż nabywane udziały Spółki w momencie ich nabycia będą wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i wad prawnych, h)złożenie przez Emitenta oświadczenia o nabyciu własności udziałów Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznychArt. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | |
