| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-03-01 | |||||||||||||||
| POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLSKIE JADŁO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-065 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Piastowska | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 292 02 60 | 012 292 02 59 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-17-62-258 | 351212109 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 917 | 31 758 | 3 206 | 8 991 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 387 | 14 911 | -1 011 | 4 222 | ||
| Zysk (strata) brutto | -6 459 | 14 942 | -1 488 | 4 230 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 868 | 12 069 | -1 582 | 3 417 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 402 | 3 134 | -784 | 887 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 226 | -20 922 | 52 | -5 923 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 391 | 16 587 | 551 | 4 696 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -784 | -1 201 | -181 | -340 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 622 | 50 351 | 9 645 | 12 068 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 034 | 22 895 | 4 633 | 5 487 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 051 | 8 922 | 3 177 | 2 138 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 922 | 13 616 | 955 | 3 263 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 588 | 27 456 | 5 011 | 6 580 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 088 | 1 088 | 265 | 261 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,75 | 1,43 | -0,17 | 0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,95 | 1,31 | 0,22 | 0,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PLJ_SA_Q4_pozostale_informacje.pdf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-01 | Jan Kościuszko | Prezes Zarządu | |||
| 2010-03-01 | Janusz Głowacki | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 208 | 43 358 | 26 991 | 26 991 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 17 774 | 18 005 | 298 | 298 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 255 | 24 938 | 26 323 | 26 323 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179 | 415 | 370 | 370 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 74 | 292 | 287 | 287 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 105 | 123 | 83 | 83 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 414 | 4 417 | 23 360 | 23 360 | ||
| Zapasy | 33 | 57 | 113 | 113 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 293 | 4 123 | 22 266 | 22 266 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 293 | 4 123 | 22 266 | 22 266 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 41 | 170 | 826 | 826 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41 | 170 | 826 | 826 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41 | 170 | 826 | 826 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45 | 67 | 155 | 155 | ||
| A k t y w a r a z e m | 39 622 | 47 775 | 50 351 | 50 351 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 588 | 28 563 | 27 456 | 27 456 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 836 | 11 836 | 10 870 | 10 870 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 532 | 14 532 | 3 429 | 3 429 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 868 | 1 107 | 12 069 | 12 069 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 034 | 19 212 | 22 895 | 22 895 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 655 | 586 | 356 | 356 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 454 | 562 | 257 | 257 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
| długoterminowa | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 191 | 16 | 91 | 91 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 191 | 16 | 91 | 91 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 051 | 11 905 | 8 922 | 8 922 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 051 | 11 905 | 8 922 | 8 922 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 922 | 5 378 | 13 616 | 13 616 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 922 | 5 378 | 13 616 | 13 616 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 406 | 1 343 | 1 | 1 | ||
| Ujemna wartość firmy | 130 | 132 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 276 | 1 211 | 1 | 1 | ||
| długoterminowe | 689 | 797 | ||||
| krótkoterminowe | 587 | 414 | 1 | 1 | ||
| P a s y w a r a z e m | 39 622 | 47 775 | 50 351 | 50 351 | ||
| Wartość księgowa | 20 588 | 28 563 | 27 456 | 27 456 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,95 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 170 | 170 | 170 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 170 | 170 | 170 | |||
| Inne (z tytułu) | 29 595 | 24 543 | 18 692 | 18 692 | ||
| zobowiązania zabezpieczone na majątku z tyt. kredytu | 29 595 | 24 543 | 18 692 | 18 692 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 29 595 | 24 713 | 18 862 | 18 862 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 216 | 13 917 | 12 431 | 31 758 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 765 | 11 167 | 11 496 | 28 530 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 451 | 2 750 | 935 | 3 228 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 345 | 8 082 | 3 695 | 12 602 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 068 | 6 440 | 3 095 | 10 466 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 277 | 1 642 | 600 | 2 136 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -129 | 5 835 | 8 736 | 19 156 | ||
| Koszty sprzedaży | 219 | 1 567 | 784 | 1 777 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 004 | 3 307 | 878 | 2 352 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 352 | 961 | 7 074 | 15 027 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 273 | 965 | 83 | 268 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 15 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 273 | 965 | 83 | 253 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 320 | 6 313 | 269 | 384 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 917 | 4 277 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 403 | 2 036 | 269 | 384 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 399 | -4 387 | 6 888 | 14 911 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 10 | 207 | 355 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 10 | 2 | 119 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 205 | 236 | ||||
| Koszty finansowe | 1 922 | 2 082 | 109 | 324 | ||
| Odsetki w tym: | 232 | 766 | 104 | 311 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 690 | 1 316 | 5 | 13 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 320 | -6 459 | 6 985 | 14 942 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -8 320 | -6 459 | 6 985 | 14 942 | ||
| Podatek dochodowy | 345 | 409 | 1 306 | 2 873 | ||
| część bieżąca | 1 264 | 2 816 | ||||
| część odroczona | 345 | 409 | 42 | 57 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -7 975 | -6 868 | 5 722 | 12 069 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 868 | -6 868 | 12 083 | 12 083 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 151 059 | 9 151 059 | 9 151 059 | 8 421 451 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,87 | -0,75 | 0,63 | 1,43 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 563 | 27 456 | 4 728 | 4 728 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 563 | 27 456 | 4 728 | 4 728 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 088 | 1 088 | 1 000 | 1 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 88 | 88 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 88 | 88 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 88 | 88 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 836 | 10 870 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 966 | 10 870 | 10 870 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 966 | 11 592 | 11 592 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11 294 | 11 294 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 966 | 298 | 298 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -722 | -722 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji akcji | -722 | -722 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 836 | 11 836 | 10 870 | 10 870 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 533 | 3 429 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 11 103 | 3 429 | 3 429 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 103 | 14 811 | 14 811 | |||
| podział zysku | 11 103 | 3 429 | 3 429 | |||
| emisji akcji przed podw. kap.pods | 11 382 | 11 382 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -11 382 | -11 382 | ||||
| podwyższenie kapitału zakladowego | -87 552 | -87 552 | ||||
| podwyższenie kapitału zapasowego | -11 294 | -11 294 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 14 533 | 14 533 | 3 429 | 3 429 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 069 | 3 728 | 3 728 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 069 | 3 728 | 3 728 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 069 | 3 728 | 3 728 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -12 069 | -3 728 | -3 728 | |||
| podział zysku | -12 069 | -3 728 | -3 728 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -7 975 | -6 868 | 12 069 | 12 069 | ||
| zysk netto | -7 975 | -6 868 | 12 069 | 12 069 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 588 | 20 588 | 27 456 | 27 456 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -7 976 | -6 868 | 5 722 | 12 069 | ||
| Korekty razem | 7 363 | 3 467 | -605 | -8 935 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 445 | 1 826 | 260 | 751 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 144 | -27 | 856 | 856 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 215 | 754 | 108 | 204 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 917 | 4 277 | -15 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 69 | 299 | 200 | 315 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 24 | 80 | 8 | -17 | ||
| Zmiana stanu należności | 787 | -365 | -9 865 | -17 070 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 512 | -4 945 | 7 809 | 5 899 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 250 | 1 569 | 19 | 142 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -613 | -3 402 | 5 117 | 3 134 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 112 | 862 | 39 | 56 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 112 | 862 | 39 | 56 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 | 636 | 9 589 | 20 978 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 636 | 9 569 | 20 873 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 20 | 105 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 110 | 226 | -9 550 | -20 922 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 784 | 4 326 | 4 332 | 17 741 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 332 | 10 828 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 784 | 4 326 | 6 913 | 6 913 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 410 | 1 935 | 369 | 1 154 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 195 | 1 120 | 242 | 776 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 11 | 71 | 18 | 55 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 204 | 743 | 109 | 323 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 374 | 2 391 | 3 963 | 16 587 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -129 | -785 | -470 | -1 201 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 170 | 826 | 1 296 | 2 027 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 41 | 41 | 826 | 826 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PLJ_SA-Q4_informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
