ZUK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

data przekazania: 2010-03-01

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 166 62 617 8 332 17 728

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 614 4 881 141 1 382

Zysk (strata) brutto 715 4 680 165 1 325

Zysk (strata) netto 715 3 740 165 1 059

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 338 4 266 769 1 208

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 855 -10 271 -658 -2 908

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 878 -2 207 -433 -625

Przepływy pieniężne netto, razem -1 395 -8 212 -321 -2 325

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 704 45 454 10 638 10 894

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 802 13 140 2 873 3 149

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 585 2 337 386 560

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 893 10 468 2 408 2 509

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 902 32 314 7 765 7 745

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 531 1 531 373 367

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,16 0,83 0,04 0,24

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,08 7,17 1,72 1,72

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-03-01 Marek Milczarek Prezes Zarządu

2010-03-01 Piotr Kurczyński Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 23 178 23 432 21 939 21 939

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 23 178 23 432 21 939 21 939

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 20 526 20 992 23 515 23 515

Zapasy 13 630 14 358 14 795 14 795

Należności krótkoterminowe 5 652 5 602 6 010 6 010

Od jednostek powiązanych 16 0 0 0

Od pozostałych jednostek 5 636 5 602 6 010 6 010

Inwestycje krótkoterminowe 983 697 2 378 2 378

Krótkoterminowe aktywa finansowe 983 697 2 378 2 378

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 983 697 2 378 2 378

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 261 335 332 332

A k t y w a r a z e m 43 704 44 424 45 454 45 454

PASYWA

Kapitał własny 31 902 32 467 32 314 32 314

Kapitał zakładowy 1 531 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 29 656 29 656 27 043 27 043

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 715 1 280 3 740 3 740

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 802 11 957 13 140 13 140

Rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 1 585 1 735 2 337 2 337

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 585 1 735 2 337 2 337

Zobowiązania krótkoterminowe 9 893 9 895 10 468 10 468

Wobec jednostek powiązanych 310 541 197 197

Wobec pozostałych jednostek 9 368 9 144 10 064 10 064

Fundusze specjalne 215 210 207 207

Rozliczenia międzyokresowe 324 327 335 335

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 324 327 335 335

długoterminowe 314 317 325 325

krótkoterminowe 10 10 10 10

P a s y w a r a z e m 43 704 44 424 45 454 45 454

Wartość księgowa 31 902 32 467 32 314 32 314

Liczba akcji (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,08 7,21 7,17 7,17

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 273 296 293 293

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 273 296 293 293

udzielonych gwarancji i poręczeń 273 296 293 293

Inne (z tytułu) 5 836 5 836 5 271 5 271

weksle in blanco 5 836 5 836 5 271 5 271

Pozycje pozabilansowe, razem 6 109 6 132 5 564 5 564

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 982 36 166 9 772 62 617

od jednostek powiązanych 13 52 8 8

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 899 35 658 9 730 62 324

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 83 508 42 293

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 919 28 819 8 169 51 026

jednostkom powiązanym 5 38 5 5

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 866 28 424 8 137 50 866

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 53 395 32 160

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 063 7 347 1 603 11 591

Koszty sprzedaży 223 521 82 592

Koszty ogólnego zarządu 1 754 6 183 1 763 6 013

Zysk (strata) ze sprzedaży -914 643 -242 4 986

Pozostałe przychody operacyjne 188 253 36 194

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 21 -9 31

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 188 232 45 163

Pozostałe koszty operacyjne 262 282 291 299

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 80 80 32 32

Inne koszty operacyjne 182 202 259 267

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -988 614 -497 4 881

Przychody finansowe 107 118 2 62

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 1 4 2 61

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 106 114 0 1

Koszty finansowe -222 17 232 263

Odsetki w tym: 7 17 6 13

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -229 0 226 250

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -659 715 -727 4 680

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -659 715 -727 4 680

Podatek dochodowy -94 0 -47 940

część bieżąca -94 0 -47 940

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -565 715 -680 3 740

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -565 715 -680 3 740

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 0,16 -0,15 0,83

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 33 228 32 314 30 601 30 601

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 33 228 32 314 30 601 30 601

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 531 1 531 1 531 1 531

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 531 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 27 043 27 043 22 343 22 343

Zmiany kapitału zapasowego 2 613 2 613 4 700 4 700

zwiększenia (z tytułu) 2 613 2 613 4 700 4 700

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 2 613 2 613 4 700 4 700

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 29 656 29 656 27 043 27 043

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 654 3 740 6 727 6 727

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 654 3 740 6 727 6 727

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 3 740 3 740 6 727 6 727

zasilenie kapitału rezerwowego 2 613 2 613 4 700 4 700

przeznaczenie na dywidendę 1 127 1 127 2 027 2 027

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 280 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 280 0 0 0

Wynik netto -565 715 3 740 3 740

zysk netto 0 715 3 740 3 740

strata netto -565 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 31 902 31 902 32 314 32 314

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31 902 31 902 32 314 32 314

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -565 715 -680 3 740

Korekty razem 1 159 2 623 3 859 526

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 413 1 631 248 988

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 3

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -16 4 140

Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0

Zmiana stanu zapasów 728 1 165 -881 129

Zmiana stanu należności -51 358 1 436 3 275

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 -575 3 064 -3 970

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 71 60 -12 -39

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 594 3 338 3 179 4 266

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 21 0 11

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 21 0 11

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 159 2 876 2 680 10 282

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 159 3 544 2 575 10 055

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 -668 105 227

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -159 -2 855 -2 680 -10 271

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 149 1 878 0 2 207

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 1 126 0 2 027

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 177

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 149 752 0 0

Odsetki 0 0 0 3

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -149 -1 878 0 -2 207

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 286 -1 395 499 -8 212

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0

Środki pieniężne na początek okresu 697 2 378 1 879 10 590

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 983 983 2 378 2 378

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa 4Q2009.pdf Informacja dodatkowa 4 kw 2009r.