| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ATM S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ATM | informatyka | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-186 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grochowska | 21a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 5156 660 | (22) 5156 600 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.atm.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 113-00-59-989 | 012677986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 148 301 | 119 551 | 38 570 | 29 715 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 35 872 | 22 770 | 9 329 | 5 659 | ||
| Zysk (strata) brutto | 34 176 | 22 970 | 8 888 | 5 709 | ||
| Zysk (strata) netto | 26 817 | 19 250 | 6 974 | 4 785 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 943 | 11 928 | 505 | 2 965 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 30 666 | -10 600 | 7 976 | -2 635 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -25 005 | -3 043 | -6 503 | -756 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 604 | -1 715 | 1 978 | -426 | ||
| Aktywa, razem | 178 380 | 126 653 | 46 560 | 32 813 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76 186 | 50 840 | 19 886 | 13 172 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 740 | 2 562 | 1 759 | 664 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 345 | 43 818 | 15 490 | 11 352 | ||
| Kapitał własny | 99 307 | 75 813 | 25 920 | 19 642 | ||
| Kapitał zakładowy | 24 526 | 24 526 | 6 402 | 6 354 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,31 | 5,97 | 2,17 | 1,55 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 8,31 | 5,97 | 2,17 | 1,55 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,77 | 23,49 | 8,03 | 6,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,77 | 23,49 | 8,03 | 6,09 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,60 | 2,15 | 1,98 | 0,56 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 2006_Q4-jednostkowa.pdf | |||
| informacja dodatkowa 2006_Q4-skonsolidowana.pdf | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje 2006_Q4.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-26 | Roman Szwed | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-26 | Tadeusz Czichon | Członek Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 69 352 | 53 920 | 39 837 | 39 837 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 834 | 2 135 | 273 | 273 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 11 045 | 321 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 52 952 | 50 601 | 38 302 | 38 302 | ||
| Należności długoterminowe | 288 | 166 | 339 | 339 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 288 | 166 | 339 | 339 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 290 | 516 | 54 | 54 | ||
| Nieruchomości | 0 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 290 | 516 | 54 | 54 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 306 | 54 | 54 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 306 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 290 | 210 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 944 | 502 | 869 | 869 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 712 | 376 | 580 | 580 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 232 | 126 | 290 | 290 | ||
| Aktywa obrotowe | 109 028 | 47 257 | 86 816 | 86 816 | ||
| Zapasy | 5 478 | 2 961 | 2 364 | 2 364 | ||
| Należności krótkoterminowe | 89 029 | 29 849 | 80 313 | 80 313 | ||
| Od jednostek powiązanych | 26 732 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 62 297 | 29 849 | 80 313 | 80 313 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 554 | 9 781 | 1 801 | 1 801 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 554 | 9 781 | 1 801 | 1 801 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 5 993 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 554 | 3 789 | 1 801 | 1 801 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 968 | 4 665 | 2 338 | 2 338 | ||
| A k t y w a r a z e m | 178 380 | 101 177 | 126 653 | 126 653 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 99 307 | 76 114 | 75 813 | 75 813 | ||
| Kapitał zakładowy | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 24 526 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy | 21 133 | 21 221 | 20 987 | 20 987 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 471 | 3 521 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 23 362 | 23 362 | 11 050 | 11 050 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 | -2 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 26 817 | 3 487 | 19 250 | 19 250 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 2 888 | 885 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76 186 | 24 177 | 50 840 | 50 840 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 493 | 2 197 | 1 442 | 1 442 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 250 | 2 197 | 1 442 | 1 442 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | |||||
| długoterminowa | 0 | |||||
| krótkoterminowa | 0 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 243 | |||||
| długoterminowe | 169 | |||||
| krótkoterminowe | 74 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 740 | 7 281 | 2 562 | 2 562 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 740 | 7 281 | 2 562 | 2 562 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 345 | 14 196 | 43 818 | 43 818 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 41 | 105 | 162 | 162 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 59 143 | 13 936 | 43 469 | 43 469 | ||
| Fundusze specjalne | 161 | 154 | 187 | 187 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 607 | 503 | 3 019 | 3 019 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 607 | 503 | 3 019 | 3 019 | ||
| długoterminowe | 1 098 | 17 | 50 | 50 | ||
| krótkoterminowe | 6 509 | 486 | 2 969 | 2 969 | ||
| P a s y w a r a z e m | 178 380 | 101 177 | 126 653 | 126 653 | ||
| Wartość księgowa | 99 307 | 76 114 | 75 813 | 75 813 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,77 | 23,59 | 23,49 | 23,49 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,77 | 23,59 | 23,49 | 23,49 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| odszkodowanie | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 5 830 | 28 268 | 28 268 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 660 | 5 830 | 28 268 | 28 268 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 345 | 5 830 | 4 718 | 4 718 | ||
| zabezpieczeń hipotecznych | 2 162 | 0 | 23 550 | 23 550 | ||
| zabezpieczenie zastawem | 1 153 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 951 | 6 121 | 28 559 | 28 559 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 009 | 148 301 | 38 281 | 119 551 | ||
| od jednostek powiązanych | -9 | 13 | 10 | 38 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 165 | 82 090 | 18 557 | 67 970 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 843 | 66 211 | 19 724 | 51 580 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 964 | 102 959 | 28 048 | 85 894 | ||
| jednostkom powiązanym | -2 | 7 | 4 | 13 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 324 | 55 680 | 12 325 | 44 754 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 640 | 47 279 | 15 723 | 41 141 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 044 | 45 342 | 10 233 | 33 656 | ||
| Koszty sprzedaży | 479 | 1 163 | 118 | 380 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 8 160 | 28 306 | 6 299 | 26 415 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 406 | 15 873 | 3 815 | 6 861 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 21 179 | 26 853 | 16 519 | 17 059 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 745 | 19 825 | 15 919 | 15 926 | ||
| Dotacje | 175 | 175 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 260 | 6 853 | 600 | 1 133 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 339 | 6 855 | 743 | 1 151 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 132 | 244 | 186 | 186 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 207 | 6 611 | 558 | 965 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 30 246 | 35 872 | 19 610 | 22 770 | ||
| Przychody finansowe | 671 | 1 351 | 313 | 1 101 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 80 | 666 | 37 | 310 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 592 | 685 | 276 | 791 | ||
| Koszty finansowe | 958 | 3 048 | 292 | 901 | ||
| Odsetki w tym: | 62 | 109 | 202 | 687 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 896 | 2 938 | 90 | 214 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 29 959 | 34 176 | 19 631 | 22 970 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 29 959 | 34 176 | 19 631 | 22 970 | ||
| Podatek dochodowy | 6 273 | 7 049 | 3 211 | 3 720 | ||
| część bieżąca | 6 434 | 7 078 | 2 945 | 2 929 | ||
| część odroczona | -162 | -29 | 266 | 791 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | 347 | 309 | ||||
| Zysk (strata) netto | 23 339 | 26 817 | 16 421 | 19 250 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 26 817 | 26 817 | 19 250 | 19 250 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,31 | 8,31 | 20,35 | 5,97 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,31 | 8,31 | 20,35 | 5,97 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 709 | 75 813 | 56 563 | 56 563 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 709 | 75 813 | 56 563 | 56 563 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 24 526 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 24 526 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 221 | 20 987 | 20 987 | 20 987 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 61 | 295 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny w wyniku sprzedaży lub likwidacji ST | 61 | 295 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 150 | 150 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| wydatki związane z emisją akcji nowej serii | 150 | 150 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 132 | 21 132 | 20 987 | 20 987 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 521 | 0 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 710 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 50 | 239 | ||||
| zbycia środków trwałych | 50 | 239 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 471 | 3 471 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 23 362 | 11 050 | 3 315 | 3 315 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 12 312 | 7 736 | 7 736 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 312 | 7 736 | 7 736 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12 312 | 7 736 | 7 736 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 23 362 | 23 362 | 11 050 | 11 050 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 080 | 19 250 | 7 736 | 7 736 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 736 | 7 736 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 736 | 7 736 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 19 252 | 7 736 | 7 736 | |||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 12 312 | 7 736 | 7 736 | |||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 6 938 | |||||
| korekta zysku | 2 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 080 | -2 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 080 | -2 | ||||
| Wynik netto | 22 088 | 26 170 | 19 250 | 19 250 | ||
| zysk netto | 22 088 | 26 170 | 19 250 | 19 250 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 98 658 | 98 658 | 75 813 | 75 813 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74 133 | 74 133 | 68 875 | 68 875 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 23 339 | 26 817 | 16 421 | 19 250 | ||
| Korekty razem | -19 256 | -24 874 | -12 603 | -7 322 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 347 | 309 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 863 | 6 068 | 1 782 | 6 280 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -386 | -638 | -361 | -1 193 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 874 | 2 503 | 274 | 720 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -19 734 | -19 924 | -15 918 | -15 907 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -18 | 971 | 169 | 681 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 570 | -28 | 1 415 | 1 694 | ||
| Zmiana stanu należności | -38 799 | -29 159 | -21 921 | -11 592 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31 094 | 14 877 | 19 797 | 13 278 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 099 | 312 | 2 162 | -1 282 | ||
| Inne korekty | -166 | -166 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 083 | 1 943 | 3 818 | 11 928 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 648 | 50 094 | 1 094 | 5 150 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 432 | 49 680 | 1 094 | 1 598 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 6 015 | 410 | 0 | 3 537 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 6 015 | 410 | 0 | 3 537 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 5 993 | 0 | 0 | 3 408 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 22 | 410 | 0 | 129 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 201 | 4 | 0 | 16 | ||
| Wydatki | 5 302 | 19 428 | 5 567 | 15 750 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 301 | 19 211 | 5 563 | 15 724 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 210 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 210 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 210 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 | 7 | 4 | 26 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 346 | 30 666 | -4 473 | -10 600 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 455 | 2 722 | 102 | 1 069 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 199 | 1 004 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 625 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 1 256 | 1 718 | 102 | 444 | ||
| Wydatki | 3 153 | 27 728 | 1 188 | 4 112 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 50 | 6 988 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 515 | 15 460 | 625 | 2 180 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 543 | 2 100 | 284 | 1 008 | ||
| Odsetki | 895 | 2 948 | 274 | 848 | ||
| Inne wydatki finansowe | 150 | 232 | 6 | 75 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 698 | -25 005 | -1 086 | -3 043 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 731 | 7 601 | -1 741 | -1 715 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 731 | 7 607 | -1 741 | -1 715 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 823 | 1 947 | 3 543 | 3 516 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 554 | 9 548 | 1 801 | 1 801 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 49 | 49 | 95 | 95 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 73 506 | 54 330 | 39 837 | 39 837 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 038 | 757 | 273 | 273 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 50 449 | 50 584 | 38 302 | 38 302 | ||
| Należności długoterminowe | 166 | 166 | 339 | 339 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 166 | 166 | 339 | 339 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 20 031 | 2 320 | 54 | 54 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 20 031 | 2 320 | 54 | 54 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 19 821 | 2 110 | 54 | 54 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 19 821 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 210 | 210 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 823 | 502 | 869 | 869 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 591 | 376 | 580 | 580 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 231 | 126 | 290 | 290 | ||
| Aktywa obrotowe | 80 742 | 46 481 | 86 816 | 86 816 | ||
| Zapasy | 2 975 | 2 919 | 2 364 | 2 364 | ||
| Należności krótkoterminowe | 68 872 | 30 531 | 80 313 | 80 313 | ||
| Od jednostek powiązanych | 27 019 | 1 333 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 41 852 | 29 198 | 80 313 | 80 313 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 350 | 9 533 | 1 801 | 1 801 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 350 | 9 533 | 1 801 | 1 801 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 200 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 5 993 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 350 | 3 341 | 1 801 | 1 801 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 546 | 3 498 | 2 338 | 2 338 | ||
| A k t y w a r a z e m | 154 248 | 100 811 | 126 653 | 126 653 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 98 658 | 76 709 | 75 813 | 75 813 | ||
| Kapitał zakładowy | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 24 526 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 21 132 | 21 221 | 20 987 | 20 987 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 471 | 3 521 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 23 362 | 23 362 | 11 050 | 11 050 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 | -2 | ||||
| Zysk (strata) netto | 26 170 | 4 082 | 19 250 | 19 250 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 590 | 24 102 | 50 840 | 50 840 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 250 | 2 197 | 1 442 | 1 442 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 250 | 2 197 | 1 442 | 1 442 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 740 | 7 281 | 2 562 | 2 562 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 740 | 7 281 | 2 562 | 2 562 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 473 | 14 121 | 43 818 | 43 818 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 47 | 105 | 162 | 162 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 42 275 | 13 861 | 43 469 | 43 469 | ||
| Fundusze specjalne | 151 | 154 | 187 | 187 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 126 | 503 | 3 019 | 3 019 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 126 | 503 | 3 019 | 3 019 | ||
| długoterminowe | 1 066 | 17 | 50 | 50 | ||
| krótkoterminowe | 3 060 | 486 | 2 969 | 2 969 | ||
| P a s y w a r a z e m | 154 248 | 100 811 | 126 653 | 126 653 | ||
| Wartość księgowa | 98 658 | 76 709 | 75 813 | 75 813 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,57 | 23,77 | 23,49 | 23,49 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,57 | 23,77 | 23,49 | 23,49 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| odszkodowanie | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 5 830 | 28 268 | 28 268 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 035 | 5 830 | 28 268 | 28 268 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 035 | 5 830 | 4 718 | 4 718 | ||
| zabezpieczeń hipotecznych | 23 550 | 23 550 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 326 | 6 121 | 28 559 | 28 559 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 134 | 127 765 | 38 281 | 119 551 | ||
| od jednostek powiązanych | 247 | 614 | 10 | 38 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 535 | 65 798 | 18 557 | 67 970 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 599 | 61 966 | 19 724 | 51 580 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 918 | 85 009 | 28 048 | 85 894 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 9 | 4 | 13 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 482 | 41 933 | 12 325 | 44 754 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 437 | 43 076 | 15 723 | 41 141 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 215 | 42 756 | 10 233 | 33 656 | ||
| Koszty sprzedaży | 479 | 1 163 | 118 | 380 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 534 | 27 278 | 6 299 | 26 415 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 203 | 14 314 | 3 815 | 6 861 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 21 124 | 26 798 | 16 519 | 17 059 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 744 | 19 824 | 15 919 | 15 926 | ||
| Dotacje | 166 | 166 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 215 | 6 808 | 600 | 1 133 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 322 | 6 838 | 743 | 1 151 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128 | 240 | 186 | 186 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 194 | 6 598 | 558 | 965 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 005 | 34 275 | 19 591 | 22 770 | ||
| Przychody finansowe | 654 | 1 332 | 313 | 1 101 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 73 | 658 | 37 | 310 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 581 | 674 | 276 | 791 | ||
| Koszty finansowe | 931 | 3 020 | 292 | 901 | ||
| Odsetki w tym: | 50 | 98 | 202 | 687 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 881 | 2 922 | 90 | 214 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 27 728 | 32 587 | 19 613 | 22 970 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 27 728 | 32 587 | 19 613 | 22 970 | ||
| Podatek dochodowy | 5 640 | 6 417 | 3 210 | 3 720 | ||
| część bieżąca | 5 790 | 6 434 | 2 929 | 2 929 | ||
| część odroczona | -150 | -17 | 281 | 791 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 22 088 | 26 170 | 16 421 | 19 250 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 26 170 | 26 170 | 19 250 | 19 250 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,11 | 8,11 | 20,35 | 5,97 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,11 | 8,11 | 20,35 | 5,97 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 709 | 75 813 | 56 563 | 56 563 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 709 | 75 813 | 56 563 | 56 563 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 24 526 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 24 526 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 221 | 20 987 | 20 987 | 20 987 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 61 | 295 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny w wyniku sprzedaży lub likwidacji ST | 61 | 295 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 150 | 150 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| wydatki związane z emisją akcji nowej serii | 150 | 150 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 132 | 21 132 | 20 987 | 20 987 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 521 | 0 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 710 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 50 | 239 | ||||
| zbycia środków trwałych | 50 | 239 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 471 | 3 471 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 23 362 | 11 050 | 3 315 | 3 315 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 12 312 | 7 736 | 7 736 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 312 | 7 736 | 7 736 | |||
| z podziału zysku | 12 312 | 7 736 | 7 736 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 23 362 | 23 362 | 11 050 | 11 050 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 080 | 19 250 | 7 736 | 7 736 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 736 | 7 736 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 736 | 7 736 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 19 252 | 7 736 | 7 736 | |||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 12 312 | 7 736 | 7 736 | |||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 6 938 | |||||
| korekta zysku | 2 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 080 | -2 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 080 | -2 | ||||
| Wynik netto | 22 088 | 26 170 | 19 250 | 19 250 | ||
| zysk netto | 22 088 | 26 170 | 19 250 | 19 250 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 98 658 | 98 658 | 75 813 | 75 813 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74 133 | 74 133 | 68 875 | 68 875 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 22 088 | 26 170 | 16 421 | 19 250 | ||
| Korekty razem | -22 092 | -25 709 | -12 603 | -7 322 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 747 | 5 952 | 1 782 | 6 280 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -386 | -638 | -361 | -1 193 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 864 | 2 493 | 274 | 720 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -19 749 | -19 939 | -15 918 | -15 907 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 115 | 1 104 | 169 | 681 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -56 | -612 | 1 415 | 1 694 | ||
| Zmiana stanu należności | -25 952 | -15 313 | -21 921 | -11 592 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20 204 | 3 742 | 19 797 | 13 278 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 287 | -2 332 | 2 162 | -1 282 | ||
| Inne korekty | -166 | -166 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 | 463 | 3 818 | 11 928 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 647 | 48 780 | 1 094 | 5 150 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 431 | 48 366 | 1 094 | 1 598 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 6 015 | 410 | 0 | 3 537 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 015 | 410 | 0 | 3 537 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 5 993 | 0 | 0 | 3 408 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 22 | 410 | 0 | 129 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 201 | 4 | 0 | 16 | ||
| Wydatki | 14 082 | 29 291 | 5 567 | 15 750 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 576 | 17 514 | 5 563 | 15 724 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 9 505 | 11 771 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 9 505 | 11 561 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 210 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 210 | 0 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 | 7 | 4 | 26 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 435 | 19 489 | -4 473 | -10 600 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 011 | 8 472 | 102 | 1 069 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 6 755 | 6 755 | 0 | 625 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 256 | 1 718 | 102 | 444 | ||
| Wydatki | 1 562 | 25 875 | 1 188 | 4 112 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6 938 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 13 683 | 625 | 2 180 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 527 | 2 084 | 284 | 1 008 | ||
| Odsetki | 885 | 2 938 | 274 | 848 | ||
| Inne wydatki finansowe | 150 | 232 | 6 | 75 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 449 | -17 403 | -1 086 | -3 043 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 009 | 2 549 | -1 741 | -1 715 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 009 | 2 549 | -1 741 | -1 715 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 341 | 1 801 | 3 543 | 3 516 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 350 | 4 350 | 1 801 | 1 801 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 43 | 43 | 95 | 95 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
