| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-03-01 | |||||||||||||||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-383 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 42A/2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 033 087 47 80 | 033 873 47 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.drewex.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 922 | 22 377 | 5 050 | 6 335 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -463 | 1 247 | -107 | 353 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 013 | 1 064 | -233 | 301 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 088 | 953 | -251 | 270 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 918 | -1 681 | 212 | -476 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 484 | -2 533 | -342 | -717 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 609 | 4 217 | 140 | 1 194 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 43 | 3 | 10 | 1 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 343 | 22 029 | 5 682 | 5 280 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 631 | 10 225 | 3 075 | 2 451 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 677 | 1 820 | 408 | 436 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 134 | 7 530 | 2 467 | 1 805 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 712 | 11 804 | 2 607 | 2 829 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 525 | 6 525 | 1 588 | 1 564 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,17 | 0,15 | -0,04 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,64 | 1,81 | 0,40 | 0,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Uzupelniajace informacje.pdf | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-01 | Jacek Szczur | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 372 | 10 968 | 10 769 | 8 859 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 905 | 1 935 | 2 029 | 2 056 | ||
| wartość firmy | 1 865 | 1 893 | 1 975 | 2 003 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 283 | 8 884 | 8 596 | 6 688 | ||
| Należności długoterminowe | 106 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 106 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78 | 149 | 144 | 115 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57 | 141 | 141 | 115 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 21 | 8 | 3 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 971 | 12 641 | 11 260 | 11 083 | ||
| Zapasy | 8 840 | 8 849 | 8 440 | 6 984 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 896 | 3 564 | 2 652 | 3 815 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 896 | 3 564 | 2 652 | 3 815 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 48 | 29 | 5 | 100 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48 | 29 | 5 | 100 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48 | 29 | 5 | 100 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187 | 199 | 163 | 184 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 343 | 23 609 | 22 029 | 19 942 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 712 | 11 450 | 11 804 | 11 764 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 5 219 | 5 219 | 4 326 | 4 325 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 088 | -294 | 953 | 914 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 631 | 12 159 | 10 225 | 8 178 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 65 | 54 | 68 | 39 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 | 28 | 28 | 19 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29 | 26 | 28 | 20 | ||
| długoterminowa | 25 | 24 | 24 | 19 | ||
| krótkoterminowa | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
| Pozostałe rezerwy | 18 | 0 | 12 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 18 | 0 | 12 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 677 | 1 807 | 1 820 | 518 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 677 | 1 807 | 1 820 | 518 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 134 | 9 564 | 7 530 | 6 697 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 041 | 9 443 | 7 409 | 6 562 | ||
| Fundusze specjalne | 93 | 121 | 121 | 135 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 755 | 734 | 807 | 924 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 755 | 734 | 807 | 924 | ||
| długoterminowe | 626 | 642 | 710 | 734 | ||
| krótkoterminowe | 129 | 92 | 97 | 190 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 343 | 23 609 | 22 029 | 19 942 | ||
| Wartość księgowa | 10 712 | 11 450 | 11 804 | 11 764 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,64 | 1,75 | 1,81 | 1,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 236 | 203 | 356 | 34 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 236 | 203 | 356 | 34 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji bankowych | 236 | 203 | 42 | 34 | ||
| zawarcia warunkowej umowy zakupu działki gruntowej | 0 | 0 | 314 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 236 | 203 | 356 | 34 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 549 | 21 922 | 4 199 | 22 377 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 309 | 14 389 | 3 294 | 16 300 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 240 | 7 533 | 905 | 6 077 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 677 | 17 993 | 3 447 | 17 734 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 136 | 12 939 | 2 945 | 14 289 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 541 | 5 054 | 502 | 3 445 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 872 | 3 929 | 752 | 4 643 | ||
| Koszty sprzedaży | 821 | 1 978 | 272 | 800 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 665 | 2 557 | 717 | 2 632 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -614 | -606 | -237 | 1 211 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 87 | 271 | 74 | 332 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 21 | 94 | 24 | 150 | ||
| Inne przychody operacyjne | 66 | 177 | 50 | 182 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 76 | 128 | 91 | 296 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 13 | 1 | 1 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42 | 42 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 34 | 73 | 90 | 295 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -603 | -463 | -254 | 1 247 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 1 | 355 | 208 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 355 | 207 | ||
| Koszty finansowe | 116 | 550 | 80 | 376 | ||
| Odsetki w tym: | 83 | 315 | 76 | 348 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 33 | 235 | 4 | 28 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -719 | -1 012 | 21 | 1 079 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -1 | -11 | -15 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 1 | 11 | 15 | ||
| Zysk (strata) brutto | -719 | -1 013 | 10 | 1 064 | ||
| Podatek dochodowy | 75 | 75 | -29 | 111 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | -12 | 128 | ||
| część odroczona | 75 | 75 | -17 | -17 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -794 | -1 088 | 39 | 953 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -794 | -1 088 | 39 | 953 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 179 850 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,17 | 0,01 | 0,15 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 450 | 11 804 | 7 099 | 7 099 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 450 | 11 804 | 7 099 | 7 099 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 525 | 6 525 | 5 600 | 5 600 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 925 | 925 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 925 | 925 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 925 | 925 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 219 | 4 326 | 900 | 900 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 893 | 3 426 | 3 426 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 893 | 3 426 | 3 426 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 2 827 | 2 827 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy | 0 | 893 | 599 | 599 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 219 | 5 219 | 4 326 | 4 326 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 56 | 56 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 | 56 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 953 | 599 | 599 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zysk za poprzedni rok obrotowy | 0 | 953 | 599 | 599 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 953 | 599 | 599 | ||
| przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 893 | 599 | 599 | ||
| przekazanie na fundusz premiowy | 0 | 60 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 56 | 56 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 56 | 56 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -1 088 | -1 088 | 953 | 953 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 953 | 953 | ||
| strata netto | -1 088 | -1 088 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 712 | 10 712 | 11 804 | 11 804 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 712 | 10 712 | 11 804 | 11 804 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -794 | -1 088 | 39 | 953 | ||
| Korekty razem | 1 639 | 2 006 | -545 | -2 634 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 233 | 870 | 176 | 687 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 16 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 83 | 314 | 76 | 346 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 13 | 2 | 2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 10 | -3 | 30 | 18 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 9 | -400 | -1 455 | -2 782 | ||
| Zmiana stanu należności | 561 | -351 | 1 163 | -14 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 580 | 1 500 | -412 | -751 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 105 | -9 | -125 | -140 | ||
| Inne korekty | 56 | 56 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 845 | 918 | -506 | -1 681 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 9 | 0 | 5 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 8 | 0 | 4 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 514 | 1 493 | 2 059 | 2 538 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 514 | 1 493 | 2 059 | 2 538 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -514 | -1 484 | -2 059 | -2 533 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 9 | 1 606 | 2 621 | 4 918 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 3 751 | ||
| Kredyty i pożyczki | 9 | 1 463 | 2 571 | 1 117 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 143 | 50 | 50 | ||
| Wydatki | 321 | 997 | 151 | 701 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 194 | 522 | 45 | 180 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28 | 144 | 30 | 173 | ||
| Odsetki | 83 | 315 | 76 | 348 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -312 | 609 | 2 470 | 4 217 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 19 | 43 | -95 | 3 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19 | 43 | -95 | 3 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 | 5 | 100 | 2 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 48 | 48 | 5 | 5 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||
