| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-10-26 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 170 489 | 100 967 | 44 498 | 25 776 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 384 | 1 593 | 100 | 407 | ||
| Zysk (strata) brutto | -205 | 1 374 | -54 | 351 | ||
| Zysk (strata) netto | -789 | 1 281 | -206 | 327 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 209 | -8 859 | 55 | -2 262 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 321 | -931 | -345 | -238 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 673 | 9 340 | 698 | 2 384 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 561 | -450 | 407 | -115 | ||
| Aktywa, razem | 94 195 | 84 400 | 24 936 | 21 187 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 402 | 49 888 | 16 784 | 12 524 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 12 913 | 0 | 3 242 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 917 | 27 132 | 13 744 | 6 811 | ||
| Kapitał własny | 30 793 | 34 512 | 8 152 | 8 664 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 985 | 1 883 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,25 | 0,29 | -0,33 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,26 | 11,50 | 2,72 | 2,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-26 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2007-10-26 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 937 | 18 006 | 17 943 | 20 228 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 24 | 39 | 70 | 88 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 759 | 14 448 | 14 645 | 14 927 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 110 | 228 | 228 | 228 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 110 | 228 | 228 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 110 | 228 | 228 | 228 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 044 | 3 291 | 3 000 | 4 985 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 044 | 3 291 | 3 000 | 4 985 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 76 258 | 87 332 | 58 563 | 64 172 | ||
| Zapasy | 163 | 176 | 172 | 88 | ||
| Należności krótkoterminowe | 48 416 | 58 926 | 36 175 | 32 721 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 48 416 | 58 926 | 36 175 | 32 721 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 054 | 5 583 | 1 501 | 1 836 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 054 | 5 583 | 1 501 | 1 836 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 054 | 5 583 | 1 501 | 1 836 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 625 | 22 647 | 20 715 | 29 527 | ||
| A k t y w a r a z e m | 94 195 | 105 338 | 76 506 | 84 400 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 793 | 29 378 | 31 590 | 34 512 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 174 | 23 174 | 24 842 | 24 841 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 908 | 942 | 922 | 890 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -789 | -2 238 | -1 674 | 1 281 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 402 | 75 960 | 44 916 | 49 888 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 700 | 4 511 | 4 153 | 5 093 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 453 | 2 424 | 2 300 | 4 205 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 042 | 1 042 | 1 289 | 809 | ||
| długoterminowa | 795 | 795 | 722 | 602 | ||
| krótkoterminowa | 247 | 247 | 567 | 207 | ||
| Pozostałe rezerwy | 205 | 1 045 | 564 | 79 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 205 | 1 045 | 564 | 79 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 13 134 | 12 913 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 134 | 12 913 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 917 | 57 903 | 24 030 | 27 132 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 50 808 | 56 655 | 23 083 | 26 038 | ||
| Fundusze specjalne | 1 109 | 1 248 | 947 | 1 094 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 785 | 13 546 | 3 599 | 4 750 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 785 | 13 546 | 3 599 | 4 750 | ||
| długoterminowe | 1 442 | 1 366 | 1 417 | 1 442 | ||
| krótkoterminowe | 6 343 | 12 180 | 2 182 | 3 308 | ||
| P a s y w a r a z e m | 94 195 | 105 338 | 76 506 | 84 400 | ||
| Wartość księgowa | 30 793 | 29 378 | 31 590 | 34 512 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,26 | 9,79 | 10,53 | 11,50 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 38 794 | 38 744 | 38 621 | 37 950 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 38 794 | 38 744 | 38 621 | 37 950 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 16 878 | 16 828 | 16 705 | 17 510 | ||
| otrzymanych weksli | 1 516 | 16 | 16 | 40 | ||
| akt poddania się egzekucji | 20 400 | 21 900 | 21 900 | 20 400 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 54 395 | 44 738 | 43 965 | 45 555 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 330 | 330 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 330 | 330 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 54 395 | 44 738 | 43 635 | 45 225 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 49 591 | 43 991 | 42 473 | 44 017 | ||
| udzielone poręczenia wekslowe | 4 804 | 747 | 1 162 | 1 208 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 93 189 | 83 482 | 82 586 | 83 505 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 370 | 170 489 | 43 208 | 100 967 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59 196 | 170 308 | 43 203 | 100 936 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 174 | 181 | 5 | 31 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 726 | 163 719 | 40 492 | 93 628 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 55 566 | 163 555 | 40 489 | 93 598 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 160 | 164 | 3 | 30 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 644 | 6 770 | 2 716 | 7 339 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 088 | 6 496 | 1 901 | 5 922 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 556 | 274 | 815 | 1 417 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 32 | 620 | 221 | 692 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 174 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 32 | 603 | 221 | 518 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 68 | 510 | 21 | 516 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64 | 127 | 28 | |||
| Inne koszty operacyjne | 4 | 383 | 17 | 488 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 520 | 384 | 1 015 | 1 593 | ||
| Przychody finansowe | 269 | 305 | -195 | 360 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 28 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 8 | 23 | 11 | 18 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 262 | 262 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -1 | 20 | -206 | 314 | ||
| Koszty finansowe | 83 | 894 | 226 | 579 | ||
| Odsetki w tym: | 258 | 708 | 214 | 425 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -175 | 186 | 12 | 154 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 706 | -205 | 594 | 1 374 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 706 | -205 | 594 | 1 374 | ||
| Podatek dochodowy | 257 | 584 | 127 | 93 | ||
| część bieżąca | -17 | 476 | 176 | 363 | ||
| część odroczona | 274 | 108 | -49 | -270 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 449 | -789 | 467 | 1 281 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 744 | 860 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,25 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 378 | 31 590 | 33 372 | 33 372 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 378 | 31 590 | 33 372 | 33 372 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 174 | 24 842 | 25 386 | 25 386 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 668 | -544 | -545 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 | 12 | 11 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 6 | 12 | 11 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 674 | 556 | 556 | ||
| pokrycia straty | 1 674 | 556 | 556 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 174 | 23 174 | 24 842 | 24 841 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 942 | 922 | 1 042 | 1 042 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -34 | -14 | -120 | -152 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -34 | 28 | 36 | 0 | ||
| różnice kursowe | -34 | 28 | 36 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 42 | 156 | 152 | ||
| zbycia środków trwałych | 6 | 12 | 11 | |||
| różnice kursowe | 36 | 144 | 141 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 908 | 908 | 922 | 890 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 674 | -556 | -556 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 674 | 556 | 556 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 674 | 556 | 556 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 674 | 556 | 556 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 674 | 556 | 556 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 449 | -789 | -1 674 | 1 281 | ||
| zysk netto | 1 449 | 1 281 | ||||
| strata netto | 789 | 1 674 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 793 | 30 793 | 31 590 | 34 512 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30 793 | 30 793 | 31 590 | 34 512 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 449 | -789 | 467 | 1 281 | ||
| Korekty razem | -1 610 | 998 | -4 709 | -10 140 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 527 | 1 629 | 944 | 2 817 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 9 | 5 | -142 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 259 | 759 | 228 | 530 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -262 | -279 | 4 | -174 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -811 | -454 | 1 087 | 1 738 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 13 | 9 | 22 | 12 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 510 | -12 241 | -242 | -1 453 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 346 | 11 220 | 5 044 | 6 214 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 500 | 346 | -11 801 | -19 682 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -161 | 209 | -4 242 | -8 859 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 380 | 397 | 0 | 221 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 193 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 380 | 380 | 0 | 28 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 28 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 380 | 380 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 380 | 380 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 938 | 1 718 | 235 | 1 152 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 938 | 1 718 | 235 | 1 152 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -558 | -1 321 | -235 | -931 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 5 546 | 4 567 | 11 898 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 546 | 4 567 | 11 898 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 787 | 2 873 | 169 | 2 558 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 535 | 2 000 | 2 000 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 252 | 873 | 169 | 558 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 787 | 2 673 | 4 398 | 9 340 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 506 | 1 561 | -79 | -450 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 529 | 1 553 | -69 | -450 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -23 | -8 | 10 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 539 | 1 472 | 1 886 | 2 257 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 033 | 3 033 | 1 807 | 1 807 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 464 | 464 | 422 | 422 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Zal.1.pdf | Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | ||
