| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-14 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 795 | 24 608 | 2 469 | 5 350 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 384 | 1 795 | -853 | 390 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 576 | 2 111 | -1 154 | 459 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 836 | 1 700 | -967 | 370 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -779 | -13 594 | -196 | -2 956 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 221 | -675 | -560 | -147 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 902 | 0 | 227 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 098 | -14 269 | -529 | -3 102 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 130 501 | 135 483 | 33 789 | 32 979 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 246 | 25 392 | 6 278 | 6 181 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 | 115 | 6 | 28 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 775 | 15 117 | 4 084 | 3 680 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 106 255 | 110 091 | 27 512 | 26 798 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 | 6 024 | 1 560 | 1 466 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) - zanualizowany | -0,08 | 1,91 | -0,02 | 0,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - zanualizowany | -0,08 | 1,87 | -0,02 | 0,41 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,64 | 18,28 | 4,57 | 4,45 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,64 | 18,28 | 4,57 | 4,45 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,24 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q I kw 2010 Pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-14 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2010-05-14 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2010-05-14 | Tadeusz Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 64 650 | 64 846 | 65 175 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 259 | 291 | 368 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 429 | 38 000 | 41 725 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 23 999 | 23 166 | 19 662 | |||
| Nieruchomości | 8 478 | 8 478 | 5 268 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 021 | 10 188 | 9 894 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 948 | 10 115 | 9 821 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 73 | 73 | 73 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 963 | 3 389 | 3 420 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 963 | 3 389 | 3 420 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 65 851 | 70 637 | 83 525 | |||
| Zapasy | 26 074 | 23 990 | 28 558 | |||
| Należności krótkoterminowe | 22 745 | 22 447 | 24 771 | |||
| Od jednostek powiązanych | 6 354 | 6 677 | 4 652 | |||
| Od pozostałych jednostek | 16 391 | 15 770 | 20 119 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 582 | 14 986 | 21 638 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 582 | 14 986 | 21 638 | |||
| w jednostkach powiązanych | 9 300 | 8 516 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 331 | 410 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 951 | 6 060 | 21 638 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 450 | 9 214 | 8 558 | |||
| A k t y w a r a z e m | 130 501 | 135 483 | 148 700 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 106 255 | 110 091 | 112 767 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 62 879 | 62 879 | 62 873 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 659 | 659 | 840 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 35 306 | 35 306 | 27 107 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 223 | 177 | 14 223 | |||
| Zysk (strata) netto | -3 836 | 5 046 | 1 700 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 246 | 25 392 | 35 933 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 291 | 4 457 | 3 357 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 144 | 2 310 | 1 032 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 122 | 2 122 | 2 300 | |||
| długoterminowa | 1 001 | 1 001 | 1 250 | |||
| krótkoterminowa | 1 121 | 1 121 | 1 050 | |||
| Pozostałe rezerwy | 25 | 25 | 25 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 25 | 25 | 25 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 24 | 115 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 | 115 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 775 | 15 117 | 21 565 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 617 | 807 | 1 740 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 465 | 14 185 | 19 029 | |||
| Fundusze specjalne | 693 | 125 | 796 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 156 | 5 703 | 11 011 | |||
| Ujemna wartość firmy | 3 757 | 3 796 | 4 208 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 399 | 1 907 | 6 803 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 399 | 1 907 | 6 803 | |||
| P a s y w a r a z e m | 130 501 | 135 483 | 148 700 | |||
| Wartość księgowa | 106 255 | 110 091 | 112 767 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,64 | 18,28 | 18,72 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,64 | 18,28 | 18,72 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 1 078 | 1 337 | 1 892 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 078 | 1 337 | 1 892 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 078 | 1 337 | 1 892 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 6 092 | 5 238 | 13 217 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 657 | 698 | 8 127 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 657 | 698 | 8 127 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 435 | 4 540 | 5 090 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 435 | 4 540 | 5 090 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 170 | 6 575 | 15 109 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 795 | 24 608 | ||||
| od jednostek powiązanych | 2 467 | 2 377 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 737 | 24 520 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58 | 88 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 837 | 17 889 | ||||
| jednostkom powiązanym | 2 005 | 1 738 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 811 | 17 804 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26 | 85 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 958 | 6 719 | ||||
| Koszty sprzedaży | 725 | 516 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 661 | 4 448 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 428 | 1 755 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 113 | 63 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 113 | 63 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 69 | 23 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 | 1 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 41 | 22 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 384 | 1 795 | ||||
| Przychody finansowe | 314 | 1 777 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 111 | 210 | ||||
| od jednostek powiązanych | 92 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 203 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 567 | |||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 506 | 1 461 | ||||
| Odsetki w tym: | 85 | 0 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 649 | |||||
| Inne | 772 | 1 461 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 576 | 2 111 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -4 576 | 2 111 | ||||
| Podatek dochodowy | -740 | 411 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | -740 | 411 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -3 836 | 1 700 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -490 | 11 508 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | 1,91 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 6 159 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | 1,87 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 110 091 | 111 067 | 111 067 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 110 091 | 111 067 | 111 067 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 879 | 62 873 | 62 873 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 879 | 62 879 | 62 873 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 659 | 663 | 840 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -4 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 | 0 | |||
| wycena aktywów przeznaczonych do sprzedaży | 0 | 2 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 6 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 659 | 659 | 840 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 35 306 | 27 107 | 27 107 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 8 199 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 199 | 0 | |||
| podziału wyniku finasowego | 0 | 8 199 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 35 306 | 35 306 | 27 107 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 223 | 14 400 | 14 223 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 223 | 14 400 | 14 223 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 223 | 14 400 | 14 223 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 14 223 | 0 | |||
| podział wyniku na kapitał rezerwowy | 0 | 8 199 | 0 | |||
| podział wyniku - dywidenda | 6 024 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 223 | 177 | 14 223 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 223 | 177 | 14 223 | |||
| Wynik netto | -3 836 | 5 046 | 1 700 | |||
| zysk netto | 0 | 5 046 | 1 700 | |||
| strata netto | 3 836 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 106 255 | 110 091 | 112 767 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 106 255 | 104 067 | 109 743 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 836 | 1 700 | ||||
| Korekty razem | 3 057 | -15 294 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 747 | 839 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 11 | 337 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7 | 0 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 435 | 1 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 166 | 312 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -2 084 | -1 457 | ||||
| Zmiana stanu należności | -219 | -3 668 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -260 | -934 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 600 | -10 724 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -779 | -13 594 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 402 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 108 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 108 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 108 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 282 | 0 | ||||
| Wydatki | 2 623 | 675 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 296 | 675 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 282 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 2 282 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 482 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 800 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 45 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 221 | -675 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 000 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 98 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12 | |||||
| Odsetki | 86 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 902 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 098 | -14 269 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 109 | -14 606 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -11 | -337 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 083 | 35 500 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 985 | 21 231 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 125 | 137 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q I kw 2010 Informacja dodatkowa.pdf | |||
