| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-03-01 | |||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3 Maja | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 3742711 | 094 3743548 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 184 530 | 209 844 | 42 513 | 59 411 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 577 | -1 130 | 363 | -320 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 270 | -6 688 | -293 | -1 893 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 203 | -5 688 | -277 | -1 610 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 970 | 6 268 | 2 988 | 1 775 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 125 | -9 197 | -490 | -2 604 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 303 | 3 009 | -2 604 | 852 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -458 | 80 | -106 | 23 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 059 | 113 093 | 25 573 | 27 105 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 121 | 62 952 | 13 661 | 15 088 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 946 | 16 519 | 3 151 | 3 959 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 403 | 38 522 | 9 104 | 9 233 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 938 | 50 141 | 11 912 | 12 017 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 240 | 1 221 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,74 | -3,51 | -0,17 | -0,99 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30,16 | 30,91 | 7,34 | 7,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,42 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q IV 2009 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-01 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2010-03-01 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 57 267 | 57 458 | 63 195 | 63 195 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 203 | 2 381 | 2 842 | 2 842 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 928 | 52 177 | 57 295 | 57 295 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 44 | 44 | 63 | 63 | ||
| Nieruchomości | 44 | 44 | 63 | 63 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 092 | 2 856 | 2 995 | 2 995 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 092 | 2 856 | 2 995 | 2 995 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 47 792 | 47 897 | 49 898 | 49 898 | ||
| Zapasy | 27 403 | 24 508 | 27 922 | 27 922 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 706 | 21 360 | 20 973 | 20 973 | ||
| Od jednostek powiązanych | 584 | 660 | 298 | 298 | ||
| Od pozostałych jednostek | 19 122 | 20 700 | 20 675 | 20 675 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 519 | 1 975 | 939 | 939 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 519 | 1 975 | 939 | 939 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 51 | 13 | 13 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 468 | 1 975 | 926 | 926 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 164 | 54 | 64 | 64 | ||
| A k t y w a r a z e m | 105 059 | 105 355 | 113 093 | 113 093 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 48 938 | 50 243 | 50 141 | 50 141 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 45 047 | 45 047 | 50 735 | 50 735 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 203 | 102 | -5 688 | -5 688 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 121 | 55 112 | 62 952 | 62 952 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 047 | 5 526 | 7 115 | 7 115 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 381 | 403 | 351 | 351 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 506 | 3 703 | 4 390 | 4 390 | ||
| długoterminowa | 2 428 | 2 367 | 3 054 | 3 054 | ||
| krótkoterminowa | 1 078 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 160 | 1 420 | 2 374 | 2 374 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 160 | 1 420 | 2 374 | 2 374 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 946 | 12 951 | 16 519 | 16 519 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 946 | 12 951 | 16 519 | 16 519 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 403 | 35 908 | 38 522 | 38 522 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 147 | 168 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 627 | 34 521 | 37 870 | 37 870 | ||
| Fundusze specjalne | 629 | 1 219 | 652 | 652 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 725 | 727 | 796 | 796 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 725 | 727 | 796 | 796 | ||
| długoterminowe | 636 | 637 | 705 | 705 | ||
| krótkoterminowe | 89 | 90 | 91 | 91 | ||
| P a s y w a r a z e m | 105 059 | 105 355 | 113 093 | 113 093 | ||
| Wartość księgowa | 48 938 | 50 243 | 50 141 | 50 141 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,16 | 30,97 | 30,91 | 30,91 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 002 | 184 530 | 40 906 | 209 844 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 885 | 6 282 | 996 | 4 794 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37 191 | 159 215 | 34 374 | 177 289 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 811 | 25 315 | 6 532 | 32 555 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 063 | 146 756 | 34 386 | 171 043 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 598 | 127 360 | 29 200 | 145 237 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 465 | 19 396 | 5 186 | 25 806 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 939 | 37 774 | 6 520 | 38 801 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 400 | 12 988 | 2 753 | 12 985 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 231 | 22 692 | 5 305 | 26 041 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -692 | 2 094 | -1 538 | -225 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 185 | 3 941 | 351 | 1 503 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 190 | 53 | 317 | ||
| Dotacje | -3 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 1 173 | 3 751 | 298 | 1 189 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 513 | 4 458 | 1 144 | 2 408 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 202 | 3 583 | 1 009 | 1 757 | ||
| Inne koszty operacyjne | 311 | 875 | 135 | 651 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 020 | 1 577 | -2 331 | -1 130 | ||
| Przychody finansowe | 227 | 717 | -50 | 1 212 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 227 | 705 | 171 | 1 142 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | -221 | 70 | |||
| Koszty finansowe | 770 | 3 564 | 4 887 | 6 770 | ||
| Odsetki w tym: | 674 | 2 122 | 730 | 2 471 | ||
| dla jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 96 | 1 442 | 4 157 | 4 299 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 563 | -1 270 | -7 268 | -6 688 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 563 | -1 270 | -7 268 | -6 688 | ||
| Podatek dochodowy | -258 | -67 | -1 350 | -1 000 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -258 | -67 | -1 350 | -1 000 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 305 | -1 203 | -5 918 | -5 688 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 203 | -5 688 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,74 | -3,51 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 243 | 50 141 | 58 668 | 58 668 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 243 | 50 141 | 58 668 | 58 668 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 45 047 | 50 735 | 38 279 | 38 279 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 688 | 12 456 | 12 456 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 456 | 12 456 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 12 456 | 12 458 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 688 | |||||
| pokrycia straty | 5 688 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 45 047 | 45 047 | 50 735 | 50 735 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 102 | -5 688 | 15 295 | 15 295 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 102 | 15 295 | 15 295 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 102 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 295 | 15 295 | ||||
| na kapitał zapasowy | 12 456 | 12 458 | ||||
| na wypłatę dywidendy | 2 839 | 2 839 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 102 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 688 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 688 | |||||
| - pokrycie kapitałem | 5 688 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Wynik netto | -1 305 | -1 203 | -5 688 | -5 688 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 305 | 1 203 | 5 688 | 5 688 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 938 | 48 938 | 50 141 | 50 141 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 938 | 48 938 | 50 141 | 50 141 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 305 | -1 203 | -5 918 | -5 688 | ||
| Korekty razem | 1 680 | 14 173 | 6 512 | 11 956 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 238 | 9 117 | 2 440 | 9 849 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -329 | -248 | 4 486 | 3 078 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 377 | 1 690 | 594 | 1 431 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 153 | -208 | -52 | -345 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -479 | -2 068 | -205 | -2 025 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 895 | 519 | -2 125 | 376 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 655 | 1 266 | 4 054 | 3 811 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 211 | 4 591 | -1 260 | -3 111 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -349 | -267 | -1 387 | -1 045 | ||
| Inne korekty | 98 | -219 | -33 | -63 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 375 | 12 970 | 594 | 6 268 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 275 | 664 | 58 | 1 291 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 275 | 664 | 53 | 442 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 5 | 849 | ||||
| Wydatki | 1 479 | 2 789 | 1 698 | 10 488 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 479 | 2 789 | 1 698 | 10 488 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 204 | -2 125 | -1 640 | -9 197 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 945 | 2 283 | 2 875 | 12 852 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 684 | 1 136 | 2 554 | 9 980 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 261 | 1 147 | 321 | 2 872 | ||
| Wydatki | 1 623 | 13 586 | 2 312 | 9 843 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 839 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 668 | 6 269 | 908 | 3 473 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 269 | 786 | 255 | 891 | ||
| Odsetki | 356 | 1 602 | 566 | 2 057 | ||
| Inne wydatki finansowe | 330 | 4 929 | 583 | 583 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -678 | -11 303 | 563 | 3 009 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 507 | -458 | -483 | 80 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -458 | -483 | 80 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 975 | 926 | 1 409 | 846 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 468 | 468 | 926 | 926 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -450 | 137 | -69 | 536 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q IV 2009 info dodat.pdf | |||
