DREWEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

data przekazania: 2010-05-14

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DREWEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

30-383 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obozowa 42A/2

(ulica) (numer)

033 087 47 80 033 873 47 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.drewex.com

(e-mail) (www)

6792904110 120307910

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 979 6 355 1 507 1 381

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 103 378 26 82

Zysk (strata) brutto 10 198 3 43

Zysk (strata) netto 10 198 3 43

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 85 -330 21 -72

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 -107 -2 -23

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 473 0 103

Przepływy pieniężne netto, razem 78 36 19 8

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 351 23 364 6 564 4 970

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 629 11 362 3 788 2 417

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 400 1 549 362 329

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 474 8 963 3 230 1 906

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 722 12 002 2 776 2 553

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 525 6 525 1 689 1 388

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 525 000 6 525 000 6 525 000 6 525 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,03 0,00 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,64 1,84 0,43 0,39

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Uzupelniajace informacje.pdf Pozostałe informacje do kwartalnego sprawozdania finansowego za I kw 2010 rok.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-14 Piotr Polak Prezes Zarządu

2010-05-14 Jacek Szczur Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009

AKTYWA

Aktywa trwałe 11 044 11 372 10 558

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 874 1 905 1 998

wartość firmy 1 838 1 865 1 947

Rzeczowe aktywa trwałe 8 994 9 283 8 417

Należności długoterminowe 106 106 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 106 106 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 70 78 143

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 57 57 141

Inne rozliczenia międzyokresowe 13 21 2

Aktywa obrotowe 14 307 11 971 12 806

Zapasy 10 253 8 840 8 525

Należności krótkoterminowe 3 726 2 896 4 071

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 3 726 2 896 4 071

Inwestycje krótkoterminowe 126 48 41

Krótkoterminowe aktywa finansowe 126 48 41

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 126 48 41

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 202 187 169

A k t y w a r a z e m 25 351 23 343 23 364

PASYWA

Kapitał własny 10 722 10 712 12 002

Kapitał zakładowy 6 525 6 525 6 525

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 5 219 5 219 4 326

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 032 56 953

Zysk (strata) netto 10 -1 088 198

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 629 12 631 11 362

Rezerwy na zobowiązania 64 65 67

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 18 28

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 29 29 28

długoterminowa 25 25 24

krótkoterminowa 4 4 4

Pozostałe rezerwy 17 18 11

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 17 18 11

Zobowiązania długoterminowe 1 400 1 677 1 549

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 400 1 677 1 549

Zobowiązania krótkoterminowe 12 474 10 134 8 963

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 12 385 10 041 8 892

Fundusze specjalne 89 93 71

Rozliczenia międzyokresowe 691 755 783

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 691 755 783

długoterminowe 604 626 686

krótkoterminowe 87 129 97

P a s y w a r a z e m 25 351 23 343 23 364

Wartość księgowa 10 722 10 712 12 002

Liczba akcji (w szt.) 6 525 000 6 525 000 6 525 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,64 1,64 1,84

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 232 236 361

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 232 236 361

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

otrzymanych gwarancji bankowych 232 236 47

zawarcia warunkowej umowy zakupu działki gruntowej 0 0 314

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 232 236 361

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 979 6 355

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 125 4 100

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 854 2 255

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 553 5 056

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 813 3 497

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 740 1 559

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 426 1 299

Koszty sprzedaży 867 346

Koszty ogólnego zarządu 551 617

Zysk (strata) ze sprzedaży 8 336

Pozostałe przychody operacyjne 97 54

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 22 24

Inne przychody operacyjne 75 30

Pozostałe koszty operacyjne 2 12

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 2 12

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 103 378

Przychody finansowe 0 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 0 0

Koszty finansowe 93 180

Odsetki w tym: 82 84

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 11 96

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 198

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 10 198

Podatek dochodowy 0 0

część bieżąca 0 0

część odroczona 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 10 198

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 10 198

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 525 000 6 525 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,03

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 10 712 11 804 11 804

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 712 11 804 11 804

Kapitał zakładowy na początek okresu 6 525 6 525 6 525

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 525 6 525 6 525

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 219 4 326 4 326

Zmiany kapitału zapasowego 0 893 0

zwiększenia (z tytułu) 0 893 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 0 893 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 219 5 219 4 326

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 56 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 56 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 56 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 56 56 0

zwiększenia (z tytułu) 0 953 953

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zysk do podziału za poprzedni rok obrotowy 0 953 953

zmniejszenia (z tytułu) 0 953 0

przekazanie zysku na kapitał zapasowy 0 893 0

przekazanie na fundusz premiowy 0 60 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 56 56 953

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) -1 088 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -1 088 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 088 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 032 56 953

Wynik netto 10 -1 088 198

zysk netto 10 0 198

strata netto 0 -1 088 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 10 722 10 712 12 002

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10 722 10 712 12 002

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 10 198

Korekty razem 75 -528

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 235 190

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 3

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 82 84

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw -1 -1

Zmiana stanu zapasów -1 413 -85

Zmiana stanu należności -830 -1 420

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 073 730

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -71 -29

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 85 -330

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 8 107

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 107

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 -107

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 299 682

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 299 682

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 298 209

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 191 100

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 25 26

Odsetki 82 83

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 473

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 78 36

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 78 36

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 48 5

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 126 41

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacje dodatkowe do kwartalnego sprawozdania finansowego za I kw. 2010 roku