RAINBOW TOURS S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-10-01 do 2009-12-31

data przekazania: 2010-03-01

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RAINBOW TOURS S.A. hotele i restauracje

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

90-361 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrkowska 270

(ulica) (numer)

042 680-38-60 042 680-38-69

(telefon) (fax)

[email protected] www.rainbowtours.pl

(e-mail) (www)

725-18-68-136 473190014

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 278 704 252 421 64 209 71 465

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 883 -6 300 895 -1 784

Zysk (strata) brutto 1 267 -4 877 292 -1 381

Zysk (strata) netto 1 227 -5 059 283 -1 432

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 030 -6 608 -237 -1 871

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 942 -7 316 447 -2 071

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 246 2 966 287 840

Przepływy pieniężne netto, razem 2 158 -10 958 497 -3 102

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 594 54 320 14 263 13 019

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 540 31 951 8 651 7 658

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 69 0 17

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 364 15 401 5 687 3 691

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 054 21 827 5 612 5 231

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 205 1 200 293 288

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 052 000 12 000 000 12 052 000 12 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 -0,42 0,02 -0,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 -0,42 0,02 -0,12

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,91 1,82 0,47 0,44

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,91 1,81 0,47 0,43

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA Q 2009 4.pdf Pozostałe informacje SA Q 2009 4

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-03-01 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 9 953 16 627 18 146 18 146

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 317 334 636 636

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 586 1 663 1 859 1 859

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 8 022 14 184 15 434 15 434

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 8 022 14 184 15 434 15 434

w jednostkach powiązanych, w tym: 8 022 12 184 13 434 13 434

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 2 000 2 000 2 000

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28 446 217 217

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 446 217 217

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 48 641 42 125 36 174 36 174

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 36 839 37 675 26 096 26 096

Od jednostek powiązanych 1 865 3 247 2 935 2 935

Od pozostałych jednostek 34 974 34 428 23 161 23 161

Inwestycje krótkoterminowe 5 370 1 783 3 337 3 337

Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 370 1 783 3 337 3 337

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 28 125 125

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 370 1 755 3 212 3 212

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 432 2 667 6 741 6 741

A k t y w a r a z e m 58 594 58 752 54 320 54 320

PASYWA

Kapitał własny 23 054 24 343 21 827 21 827

Kapitał zakładowy 1 205 1 205 1 200 1 200

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 25 681 25 681 25 681 25 681

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 5 5

Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 059 -5 059 0 0

Zysk (strata) netto 1 227 2 516 -5 059 -5 059

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 540 34 409 32 493 32 493

Rezerwy na zobowiązania 204 772 902 902

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 57 56 206 206

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 128 128 108 108

długoterminowa 10 10 10 10

krótkoterminowa 118 118 98 98

Pozostałe rezerwy 19 588 588 588

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 19 588 588 588

Zobowiązania długoterminowe 0 0 69 69

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 69 69

Zobowiązania krótkoterminowe 23 364 19 471 15 401 15 401

Wobec jednostek powiązanych 1 131 445 37 37

Wobec pozostałych jednostek 21 817 18 665 15 092 15 092

Fundusze specjalne 416 361 272 272

Rozliczenia międzyokresowe 11 972 14 166 16 121 16 121

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 11 972 14 166 16 121 16 121

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 11 972 14 166 16 121 16 121

P a s y w a r a z e m 58 594 58 752 54 320 54 320

Wartość księgowa 23 054 24 343 21 827 21 827

Liczba akcji (w szt.) 12 052 000 12 052 000 12 000 000 12 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,91 2,02 1,82 1,82

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 052 000 12 052 000 12 052 000 12 052 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,91 2,02 1,81 1,81

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 870 870

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 870 870

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 870 870

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 870 870

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 793 278 704 43 578 252 421

od jednostek powiązanych 2 891 8 847

Przychody netto ze sprzedaży produktów 47 793 278 704 43 578 252 421

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 44 100 243 477 49 476 223 938

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 44 100 243 477 49 476 223 938

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 693 35 227 -5 898 28 483

Koszty sprzedaży 3 976 19 631 4 515 21 702

Koszty ogólnego zarządu 3 082 12 112 3 946 12 975

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 365 3 484 -14 359 -6 194

Pozostałe przychody operacyjne 594 623 276 334

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 6 0 12

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 594 617 276 322

Pozostałe koszty operacyjne 61 224 204 440

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 57 57

Inne koszty operacyjne 61 224 147 383

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 832 3 883 -14 287 -6 300

Przychody finansowe 2 365 2 428 1 591 1 850

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 392 451 190 449

od jednostek powiązanych 0 0 7 7

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 1 973 1 973 0 0

Inne 0 4 1 401 1 401

Koszty finansowe 1 371 5 044 -1 020 427

Odsetki w tym: 94 305 23 54

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 304 304 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 1 600 373 373

Inne 973 2 835 -1 416 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 838 1 267 -11 676 -4 877

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -1 838 1 267 -11 676 -4 877

Podatek dochodowy -549 40 -1 216 182

część bieżąca -968 0 -1 217 106

część odroczona 419 40 1 76

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -1 289 1 227 -10 460 -5 059

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 227 -5 059

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 052 000 12 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 -0,42

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 052 000 12 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 -0,42

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 24 343 21 827 26 881 26 881

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 343 21 827 26 881 26 881

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 205 1 200 1 200 1 200

Zmiany kapitału zakładowego 0 5 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 5 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 5 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 205 1 205 1 200 1 200

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 25 681 25 681 20 761 20 761

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 4 920 4 920

zwiększenia (z tytułu) 0 0 4 920 4 920

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 4 920 4 920

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 25 681 25 681 25 681 25 681

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 5 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -5 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 5 0 0

seria D, przeniesienie na kapitał podstawowy 0 5 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 059 -5 059 4 920 4 920

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 4 920 4 920

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 4 920 4 920

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 4 920 4 920

przeznaczenie na kapitał zapasowy 0 0 4 920 4 920

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 059 5 059 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5 059 5 059 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5 059 -5 059 0 0

Wynik netto -1 289 1 227 -5 059 -5 059

zysk netto 0 1 227 0 0

strata netto 1 289 0 5 059 5 059

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 23 054 23 054 21 827 21 827

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23 054 23 054 21 827 21 827

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 289 1 227 -10 460 -5 059

Korekty razem 3 303 -2 257 -4 480 -1 549

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 94 624 176 691

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 -41 -41

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 94 296 15 38

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 668 -74 0 -12

Zmiana stanu rezerw -569 -698 480 501

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 6 774 -5 105 16 -10 713

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 119 6 351 -1 600 6 028

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 541 -3 651 -3 526 1 959

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 014 -1 030 -14 940 -6 608

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 028 2 146 0 59

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 21 0 59

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 2 000 2 000 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 000 2 000 0 0

zbycie aktywów finansowych 2 000 2 000 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 28 125 0 0

Wydatki 107 204 190 7 375

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 47 66 388

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 107 157 -1 6 862

w jednostkach powiązanych 107 157 -1 6 862

nabycie aktywów finansowych 17 17 -1 5 962

udzielone pożyczki długoterminowe 90 140 0 900

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 125 125

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 921 1 942 -190 -7 316

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -178 1 723 3 188 3 188

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 5 5

Kredyty i pożyczki -178 1 723 3 183 3 183

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 142 477 65 222

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 48 181 43 177

Odsetki 94 296 22 45

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -320 1 246 3 123 2 966

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 615 2 158 -12 007 -10 958

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 615 2 158 -12 007 -10 958

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 1 755 3 212 15 219 14 170

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 370 5 370 3 212 3 212

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 684 1 684 1 000 1 000

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA Q 2009 4.pdf Informacja dodatkowa SA Q 2009 4