| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-05-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HERMAN S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 36-900 | Tyczyn | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Hermanowa | 900 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 22 99 404 | 017 22 99 415 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.herman.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8133186031 | 691529550 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 902 | 12 053 | 2 823 | 2 564 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 134 | -451 | 35 | -96 | ||
| Zysk (strata) brutto | 92 | -467 | 24 | -99 | ||
| Zysk (strata) netto | 92 | -467 | 24 | -99 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -135 | 406 | -35 | 86 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 | 2 | -1 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 77 | -178 | 20 | -38 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -61 | 230 | -16 | 49 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 361 | 25 272 | 5 790 | 5 375 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 969 | 12 825 | 3 099 | 2 728 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 | 21 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 102 | 8 940 | 2 098 | 1 902 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 392 | 12 447 | 2 691 | 2 647 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 016 | 15 016 | 3 888 | 3 194 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 015 972 | 15 015 972 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | -0,03 | -0,01 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | -0,03 | -0,01 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,69 | 0,83 | 0,18 | 0,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,69 | 0,83 | 0,18 | 0,18 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ1-2010-2.pdf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-14 | Tadeusz Frączek | Prezes Zarządu | |||
| 2010-05-14 | Kazimierz Bonarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 314 | 16 750 | 17 647 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 612 | 3 715 | 4 025 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 408 | 12 741 | 13 622 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 294 | 294 | 158 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 294 | 294 | 158 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 6 047 | 5 012 | 7 467 | |||
| Zapasy | 2 355 | 1 802 | 2 915 | |||
| Należności krótkoterminowe | 3 093 | 2 675 | 3 578 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 093 | 2 675 | 3 578 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 272 | 333 | 580 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 272 | 333 | 580 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | 10 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 262 | 323 | 570 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 327 | 202 | 394 | |||
| A k t y w a r a z e m | 22 361 | 21 762 | 25 272 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 392 | 10 300 | 12 447 | |||
| Kapitał zakładowy | 15 016 | 15 016 | 15 016 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 489 | 489 | 780 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 205 | -2 591 | -2 882 | |||
| Zysk (strata) netto | 92 | -2 614 | -467 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 969 | 11 462 | 12 825 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 592 | 592 | 470 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 551 | 551 | 470 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 41 | 41 | ||||
| długoterminowa | 37 | 37 | ||||
| krótkoterminowa | 4 | 4 | ||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 82 | 82 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 82 | 82 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 102 | 7 542 | 8 940 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 053 | 7 528 | 8 856 | |||
| Fundusze specjalne | 49 | 14 | 84 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 193 | 3 246 | 3 415 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 193 | 3 246 | 3 415 | |||
| długoterminowe | 2 804 | 2 837 | 3 020 | |||
| krótkoterminowe | 389 | 409 | 395 | |||
| P a s y w a r a z e m | 22 361 | 21 762 | 25 272 | |||
| Wartość księgowa | 10 392 | 10 300 | 12 447 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,69 | 0,69 | 0,83 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,69 | 0,69 | 0,83 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 902 | 12 053 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 823 | 7 019 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 079 | 5 034 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 345 | 9 957 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 081 | 5 968 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 264 | 3 989 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 557 | 2 096 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 913 | 2 067 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 655 | 569 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -11 | -540 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 164 | 112 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | 153 | 99 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 10 | 13 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 19 | 23 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 19 | 23 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 134 | -451 | ||||
| Przychody finansowe | 2 | 27 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 26 | ||||
| Koszty finansowe | 44 | 43 | ||||
| Odsetki w tym: | 42 | 43 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 92 | -467 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 92 | -467 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 92 | -467 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 300 | 12 914 | 12 904 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 300 | 12 914 | 12 904 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 016 | 15 016 | 15 016 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 016 | 15 016 | 15 016 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 489 | 780 | 780 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -291 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 291 | |||||
| pokrycia straty | 291 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 489 | 489 | 780 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 205 | 2 882 | 2 882 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 882 | 2 882 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 291 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 205 | 2 591 | 2 882 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 205 | -2 591 | ||||
| Wynik netto | 92 | -2 614 | -467 | |||
| zysk netto | 92 | |||||
| strata netto | 2 614 | 467 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 392 | 10 300 | 12 447 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 392 | 10 300 | 12 447 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 92 | -467 | ||||
| Korekty razem | -227 | 873 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 440 | 462 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -26 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 40 | 43 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -553 | -547 | ||||
| Zmiana stanu należności | -418 | 254 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 443 | 964 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -178 | -276 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -135 | 406 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 2 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 | 2 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 138 | 26 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 138 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 26 | ||||
| Wydatki | 61 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 204 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 | 161 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12 | |||||
| Odsetki | 40 | 43 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 77 | -178 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -61 | 230 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 323 | 340 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 262 | 570 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ1-2010-1.pdf | informacje dodatkowe | ||
