| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-28 | |||||||||||||||
| PC GUARD S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PC GUARD | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 60-542 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Janickiego 20 | 20 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 843 42 66 | 061 847 12 46 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pcguard.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 779-21-28-540 | 639792992 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 026 | 3 333 | 1 289 | 828 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 191 | 706 | 305 | 176 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 349 | 731 | 346 | 182 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 090 | 591 | 280 | 147 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 360 | 305 | 92 | 76 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -966 | -100 | -248 | -25 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 | 2 866 | -1 | 712 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -610 | 3 070 | -156 | 763 | ||
| Aktywa, razem | 6 591 | 4 461 | 1 720 | 1 156 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 901 | 433 | 235 | 112 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 | 1 | 7 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 775 | 375 | 202 | 97 | ||
| Kapitał własny | 5 105 | 4 028 | 1 333 | 1 044 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 261 | 259 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,09 | 0,59 | 0,28 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,09 | 0,59 | 0,28 | 0,15 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,11 | 4,03 | 1,33 | 1,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,11 | 4,03 | 1,33 | 1,04 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SKONSOLIDOWANY §91.6i8 IV kw 2006.rtf | informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania za IV kwartał 2006 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-28 | Dariusz Grześkowiak | Prezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału /2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku /2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 1 475 | 573 | 354 | 269 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 250 | 273 | 160 | 161 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 472 | 250 | 151 | 98 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 689 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 689 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 689 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 689 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65 | 50 | 44 | 10 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65 | 50 | 44 | 10 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 5 116 | 4 778 | 4 107 | 4 063 | ||
| Zapasy | 88 | 46 | 45 | 30 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 066 | 1 375 | 754 | 3 636 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 066 | 1 375 | 754 | 3 636 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 812 | 3 324 | 3 268 | 268 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 812 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 104 | 35 | 7 | 7 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 709 | 3 289 | 3 261 | 261 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149 | 43 | 41 | 130 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 591 | 5 360 | 4 461 | 4 333 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 105 | 4 808 | 4 028 | 3 957 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 016 | 3 029 | 2 437 | 2 588 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 089 | 780 | 591 | 369 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 293 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 901 | 552 | 433 | 376 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 100 | 49 | 56 | 36 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 99 | 48 | 55 | 35 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 99 | 48 | 55 | 35 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 775 | 502 | 375 | 323 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 759 | 478 | 362 | 302 | ||
| Fundusze specjalne | 16 | 24 | 13 | 20 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 6 591 | 5 360 | 4 461 | 4 333 | ||
| Wartość księgowa | 5 105 | 4 808 | 4 028 | 3 957 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,11 | 4,81 | 4,03 | 3,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,11 | 4,81 | 4,03 | 3,96 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 813 | 5 026 | 973 | 3 333 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 509 | 4 632 | 841 | 3 041 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 304 | 394 | 132 | 292 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 672 | 1 735 | 352 | 1 702 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 382 | 1 358 | 258 | 1 471 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 290 | 377 | 94 | 231 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 141 | 3 291 | 621 | 1 632 | ||
| Koszty sprzedaży | 570 | 1 470 | 258 | 455 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 216 | 576 | 117 | 453 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 355 | 1 245 | 246 | 724 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 2 | 34 | 61 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 2 | 34 | 61 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 39 | 56 | 52 | 78 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 39 | 56 | 52 | 78 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 317 | 1 191 | 227 | 706 | ||
| Przychody finansowe | 39 | 163 | 28 | 31 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 24 | 111 | 28 | 31 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 15 | 52 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 3 | 5 | 1 | 7 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Inne | 3 | 3 | -2 | 0 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 353 | 1 349 | 254 | 731 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 353 | 1 349 | 254 | 731 | ||
| Podatek dochodowy | 43 | 260 | 32 | 140 | ||
| część bieżąca | 43 | 260 | 32 | 140 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| (Zyski) straty mniejszości | -2 | -2 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 311 | 1 090 | 222 | 591 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 311 | 1 090 | 222 | 591 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 1,09 | 0,22 | 0,59 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 1,09 | 0,22 | 0,59 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 809 | 4 028 | 3 957 | 588 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 809 | 4 028 | 3 957 | 588 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 028 | 2 437 | 2 588 | 24 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -13 | 579 | -150 | 2 564 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 591 | 0 | 2 564 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 2 500 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 591 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -13 | -13 | -150 | -150 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycie emisji akcji podmiotu zależnego | -13 | -13 | 0 | 0 | ||
| pokrycie kosztów emisji akcji własnych | 0 | 0 | -150 | -150 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 016 | 3 016 | 2 437 | 2 437 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 780 | 591 | 369 | -92 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 780 | 591 | 369 | 156 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 780 | 591 | 369 | 156 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 591 | 0 | 156 | ||
| - odniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 591 | 0 | 64 | ||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 92 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 780 | 0 | 369 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 089 | 1 089 | 591 | 591 | ||
| zysk netto | 311 | 1 089 | 222 | 591 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 105 | 5 105 | 4 028 | 4 028 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 105 | 5 105 | 4 028 | 4 028 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 310 | 1 089 | 222 | 591 | ||
| Korekty razem | -207 | -728 | -30 | -287 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -2 | -2 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 45 | 151 | 13 | 63 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -39 | -163 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 43 | 43 | 13 | 4 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 9 | 8 | -15 | -16 | ||
| Zmiana stanu należności | -267 | -889 | -118 | -294 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 122 | 250 | 1 | 36 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -120 | -128 | 78 | -67 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 101 | 360 | 192 | 305 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 15 | 60 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 15 | 52 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 15 | 52 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 15 | 52 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -704 | -1 026 | -65 | -100 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -15 | -337 | -65 | -100 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -689 | -689 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | -689 | -689 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -704 | -966 | -65 | -100 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 24 | 111 | 2 878 | 2 881 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 24 | 111 | 28 | 31 | ||
| Wydatki | -73 | -114 | -5 | -15 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | -2 | -9 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2 | -6 | -2 | -3 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -71 | -107 | -1 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -49 | -3 | 2 873 | 2 866 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -637 | -610 | 3 000 | 3 000 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -637 | -610 | 3 000 | 3 000 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 289 | 3 261 | 261 | 191 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 651 | 2 651 | 3 261 | 3 261 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SKONSOLIDOWANY §91.3i4 IV kw 2006.rtf | wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania za IV kwaratał 2006 roku | ||
