FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2006
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 4 kwartał roku obrotowego2006 obejmujący okresod 2006-10-01 do 2006-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie zł
data przekazania: 2007-02-28
ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
14ZACH
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-839Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grochowska316/320
(ulica)(numer)
022 813 40 15022 813 57 15
(telefon)(fax)
[email protected]zachodninfi.com.pl
(e-mail)(www)
5261037387010960548
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji3 579 29 088 919 7 468
Wynik z inwestycji netto(1 775)20 326 (456)5 218
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji138 406 (5 221)35 533 (1 340)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej136 631 15 105 35 078 3 878
Zysk (strata) brutto136 631 15 105 35 078 3 878
Zysk (strata) netto112 775 15 255 28 953 3 916
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 103)(2 683)(283)(689)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8 038 (6 170)2 064 (1 584)
Przepływy pieniężne netto, razem6 934 (8 853)1 780 (2 273)
Aktywa razem243 079 156 685 63 447 40 897
Zobowiązania i Rezerwy, razem35 387 3 346 9 237 873
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu200 931 153 334 52 446 40 022
Kapitaly mniejszości6 761 5 1 765 1
Kapitał własny (aktywa netto)207 692 153 339 54 211 40 024
Kapitał zakładowy2 135 2 135 557 557
Liczba akcji po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego106 735 715 106 735 715 -
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego2,11 - 0,55 -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego3,30 - 0,86 -
Liczba akcji21 347 143 21 347 143 21 347 143 21 347 143
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)20,61 8,53 5,38 2,23
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) 9,11 1,06 2,38 0,28
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji3 142 11 586 807 2 975
Wynik z inwestycji netto394 12 823 101 3 292
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji11 819 2 943 3 034 756
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 213 15 766 3 135 4 048
Zysk (strata) brutto12 213 15 766 3 135 4 048
Zysk (strata) netto12 045 16 076 3 092 4 127
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(4 514)(119)(1 159)(31)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 332 (5 947)1 626 (1 527)
Przepływy pieniężne netto, razem1 818 (6 066)467 (1 557)
Aktywa razem141 807 143 762 37 014 37 524
Zobowiązania i Rezerwy, razem13 830 9 258 3 610 2 416
Zobowiązania12 169 7 998 3 176 2 088
Kapitał własny127 977 134 504 33 404 35 108
Kapitał zakładowy2 135 2 135 557 557
Liczba akcji po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego106 735 715 106 735 715 -
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego1,27 - 0,33 -
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) po uwzględnieniu niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego0,31 - 0,08 -
Liczba akcji21 347 143 21 347 143 21 347 143 21 347 143
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)8,24 7,50 2,15 1,96
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) 0,71 0,84 0,18 0,22
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
SAFQSr IV_2006.pdfczęść tabelaryczna
Informacja dodatkowa do SAF.pdfczęść opisowa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-02-28Marcin RulnickiWiceprezes Zarządu
2007-02-28Romuald GrochockiWiceprezes Zarządu
2007-02-28Piotr BolmińskiForum Rachunkowości Sp.z o.o.