| Zarząd FOTA S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Gdańsk (Bank) Aneksu do Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/10944/02 z dnia 7 sierpnia 2002 roku. Aneks został zawarty z datą 9 grudnia 2008 roku. Zgodnie z postanowieniami Aneksu Raiffeisen Bank Polska S.A. stawia do dyspozycji FOTA S.A. (Kredytobiorca) limit wierzytelności do wysokości 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych) z ostatecznym dniem spłaty wyznaczonym na dzień 31 grudnia 2009 roku, w tym: a) Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie do 8.000.000,00 PLN (osiem milionów złotych), b) Kredyt Rewolwingowy nr 1 w kwocie do 31.200.000,00 PLN (trzydzieści jeden milionów dwieście tysięcy złotych), c) Kredyt Rewolwingowy nr 2 w kwocie do 16.000.000,00 PLN (szesnaście milionów złotych), d) Obsługa factoringu w kwocie do 20.000.000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych), z ostatecznym dniem spłaty na dzień 26 lutego 2010 roku, e) Gwarancje bankowe w kwocie do 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych), f) Limit na walutowe transakcje terminowe w kwocie do 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy euro) tj. 1.990.200,00 PLN (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych). Oprocentowanie kredytu wynosi: stawka referencyjna plus marża banku. Stawka referencyjna w przypadku produktu opisanego pod literą a) wynosi WIBOR dla jednotygodniowych depozytów złotowych, natomiast w przypadku produktów opisanych pod literą b) i c) WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych. Kredytobiorca ustanowił następujące zabezpieczenia na rzecz Banku: 1) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 2) weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową, 3) zastaw rejestrowy na zapasach (towary handlowe) znajdujących się w Centrum Logistycznym w Łodzi ul. Morgowa 1a, Kredytobiorca zobowiązany jest do utrzymywania wartości zapasów w wysokości nie mniejszej niż 80.000.000,00 PLN (osiemdziesiąt milionów złotych), 4) cesja praw z umowy ubezpieczenia ww. zapasów, 5) hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 90.000.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt milionów złotych) na nieruchomościach położonych w Łodzi przy ul. Morgowej 1b oraz ul. Szparagowej 6/8, 6) cesja praw z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości. Wartość ewidencyjna nieruchomości, na których ustanowiono hipotekę wynosi według ksiąg rachunkowych Kredytobiorcy na dzień publikacji niniejszego raportu 6.465.116,18 PLN (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście złotych i osiemnaście groszy). Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych FOTA S.A. Zarząd Spółki informuje, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem. | |
